گزارش Leidos Holdings، Inc. گزارش نتایج سه ماهه اول سال مالی 2020

RESTON ، Va.، 5 مه سال 2020 / PRNewswire / – Leidos Holdings، Inc. (NYSE: LDOS) ، یک FORTUNE 500® رهبر علم و فناوری ، امروز نتایج مالی سه ماهه اول سال مالی 2020 را گزارش داد.

راجر کرون، رئیس و مدیر اجرایی لیدوس ، اظهار داشت: “نتایج سه ماهه اول نشان دهنده تاب آوری در تجارت ما بود ، همانطور که از رشد درآمد ارگانیک طرفدار فرم بالا در همه بخش های مشاغل ، رزروهای قابل توجه و موقعیت عقب افتادن رکورد جدید نشان می دهد در حالی که COVID-19 همه گیری های ارائه شده از برخی از سرانه های چهارم اواخر ، ما اطمینان داریم که ماهیت مهم کار ما ، همراه با برنامه ریزی اولیه شرایط اضطراری تجارت ، تا حد زیادی می تواند اثرات بلند مدت را کاهش دهد. “

نتایج خلاصه

درآمد سه ماهه بود 2.89 میلیارد دلار، در مقایسه با 2.58 میلیارد دلار در سه ماهه سال قبل ، منعکس کننده 12.1٪ افزایش است. درآمد سه ماهه شامل 129 میلیون دلار مربوط به دستیابی به Dynetics، Inc. (“دینامیک”) بود.

درآمد عملیاتی برای سه ماهه بود 192 میلیون دلارمطابق با سه ماهه سال قبل حاشیه درآمد عملیاتی از 5.5 درصد در سه ماهه قبل به 6.6 درصد کاهش یافته است. حاشیه درآمد عملیاتی غیر GAAP برای سه ماهه 8.5٪ بود ، در مقایسه با 9.3٪ در سه ماهه سال قبل ، که در درجه اول مربوط به هزینه های غیرمستقیم بالاتر ، از جمله تأثیرات بیماری همه گیر کورون ویروس (“COVID-19”) ، و هزینه مربوط به آن است. دريافت بين المللي دريافتي ، تا حدودي با نوشتن سود خالص بالاتر در سه ماهه جبران شده.

سود رقیق هر سهم (“EPS”) قابل انتساب به سهامداران مشترک Leidos برای سه ماهه بود 0.80 دلار، در مقایسه با 1.29 دلار در سه ماهه قبلی نتایج سه ماهه سال قبل شامل یک $ 0.44 به ازای هر سهم از سود حاصل از فروش تجارت تجاری امنیت سایبری ما تأثیر می گذارد. غیر GAAP رقیق EPS برای سه ماهه بود 1.19 دلار، در مقایسه با 1.13 دلار در سه ماهه قبلی میانگین سهم رقیق شده وزنی برای سه ماهه 144 میلیون نفر در مقایسه با 147 میلیون نفر در سه ماهه قبل بود.

راه حل های دفاعی

درآمد راه حل های دفاعی برای سه ماهه 1705 میلیون دلار افزایش یافته است 214 میلیون دلاریا 14.4٪ نسبت به سه ماهه قبلی. افزایش درآمد در درجه اول مربوط به بود 129 میلیون دلار درآمدهای مربوط به کسب دینامیک ، برنده شدن در برنامه ، افزایش خالص در حجم برنامه ها و نوشتن سود خالص بالاتر در سه ماهه جاری. این امر تا حدی با تکمیل برخی از قراردادها و کاهش موقت در برخی از قسمتهای تجارت به دلیل تأثیرات COVID-19 جبران شد.

راه حل های دفاعی حاشیه سود عملیاتی برای سه ماهه 6.6٪ بود ، در حالی که در سه ماهه سال قبل 7.0٪. بر اساس غیر GAAP ، حاشیه درآمد عملیاتی برای سه ماهه 6.8٪ بود ، در مقایسه با 8.0٪ در سه ماهه سال قبل ، که در درجه اول مربوط به هزینه های غیرمستقیم بالاتر ، از جمله تأثیرات COVID-19 ، و هزینه مربوط به دریافتنی بین المللی است. تا حدی با نوشتن سود خالص بالاتر در سه ماهه جاری جبران می شود.

مدنی

درآمد ملکی برای ربع 654 میلیون دلار افزایش یافته است 31 میلیون دلار، یا 5.0٪ ، در مقایسه با سه ماهه قبلی. افزایش درآمد در درجه اول مربوط به برنده های برنامه ها و افزایش خالص در حجم برنامه ها بود ، که تا حدی با تکمیل برخی قراردادها جبران می شود ، تأثیرات منفی ناشی از کاهش حجم در برخی از قراردادها به دلیل تأثیرات COVID-19 و تأثیر فروش ما تجارت سایبر تجاری در سه ماهه قبلی.

حاشیه درآمد عملیاتی عمران برای سه ماهه 9.0٪ بود ، در حالی که در سه ماهه قبل از آن 3.3٪ بود. بر مبنای غیر GAAP ، حاشیه درآمد عملیاتی برای سه ماهه 10.9٪ بود ، در حالی که در سه ماهه سال قبل 12.4٪ ، که در درجه اول مربوط به کاهش هزینه های برخی از برنامه های خاص ، زمان بندی حجم محصول مربوط به اثرات COVID-19 و بالاتر است. سطح برنامه های اولیه در حاشیه سود پایین تر.

سلامتی

درآمدهای بهداشتی برای ربع چهارم 530 میلیون دلار افزایش یافته است 67 میلیون دلاریا 14.5٪ نسبت به سه ماهه قبلی. افزایش درآمد در درجه اول ناشی از افزایش خالص حجم برنامه ها ، برنده شدن در برنامه و تأثیر کسب ما از خدمات مدیریت پزشکی IMX ، Inc در سه ماهه سوم سال مالی 2019 بود. این تا حدی از تأثیر فروش آن جبران شد. مشاغل تقویت کارکنان بهداشت و درمان ما در سه ماهه سوم سال مالی 2019.

حاشیه درآمد عملیاتی بهداشت برای سه ماهه 13.8 درصد بود ، در حالی که در سه ماهه سال قبل 7.7 درصد بود. بر مبنای غیر GAAP ، حاشیه سود عملیاتی برای سه ماهه 15.5 درصد بود ، در حالی که در سه ماهه قبل از آن 11.9 درصد بود که در درجه اول ناشی از افزایش خالص حجم برنامه های مربوط به قراردادهای حاشیه بالاتر و نوشتن سود خالص در سال قبل است. ربع.

خلاصه جریان نقدی

پول خالص ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی برای سه ماهه بود 372 میلیون دلار در مقایسه با 288 میلیون دلار در سه ماهه قبلی این افزایش در درجه اول مربوط به فروش برخی از حساب های دریافتنی در ماه آخر سه ماهه و زمان پرداخت حقوق و دستمزد است که تا حدودی با پیش پرداخت های بالاتر از مشتریان در سه ماهه قبلی جبران می شود.

خالص پول نقد مورد استفاده در فعالیتهای سرمایه گذاری برای سه ماهه بود 1685 میلیون دلار در مقایسه با 237 میلیون دلار خالص پول نقد تأمین شده توسط فعالیتهای سرمایه گذاری در سه ماهه سال قبل. افزایش میزان واریز وجه نقد در درجه اول ناشی از پرداخت خالص نقدی مربوط به کسب Dynetics و درآمدهای دریافتی در سه ماهه سال قبل برای استفاده از تجارت اینترنتی امنیت سایبری تجاری و فروش املاک و مستغلات ما بوده است.

پول خالص ارائه شده توسط فعالیتهای مالی برای سه ماهه بود 1،161 میلیون دلار در مقایسه با 297 میلیون دلار خالص پول مورد استفاده در فعالیتهای تأمین مالی در سه ماهه سال قبل. افزایش درآمدهای نقدی در درجه اول ناشی از درآمدهای دریافتی مربوط به صدور تسهیلات پل در ارتباط با خرید دینامیک ، خرید سهام در سه ماهه سال قبل و زمان پرداخت بدهی بوده است.

از تاریخ 3 آوریل 2020 ، ما داشتیم 445 میلیون دلار به صورت نقدی و معادل نقدی و 4.2 میلیارد دلار بدهی

جوایز کسب و کار جدید

در کل رزرو خالص 5.5 میلیارد دلار در سه ماهه ، نمایانگر نسبت کتاب به صورت حساب 1.9.

جوایز قابل توجه اخیر دریافت شده عبارتند از:

  • آژانس سیستم های اطلاعات دفاعی مدیریت شبکه جهانی: این شرکت به آژانس سیستمهای اطلاعاتی دفاعی برای ارائه خدمات شبکه تحت قرارداد Global Solutions Management – Operations II از طرف آژانس سیستمهای اطلاعات دفاعی اعطا شد. براساس این قرارداد ، لیدوس مدیریت شبکه اطلاعاتی وزارت دفاع / شبکه سیستم اطلاعات دفاعی ، مجموعه ای از شبکه ها و سیستم های رایانه ای بهم پیوسته را که به عنوان ستون فقرات سیستم فرمان و کنترل وزارت دفاع خدمت می کنند ، مدیریت می کند. جایزه منفرد ، تحویل نامحدود / مقدار نامعین ، قرارداد ترکیبی دارای یک دوره پایه پنج ساله عملکرد است که به دنبال آن دو دوره گزینه دو ساله و یک دوره گزینه یک ساله نهایی ، با ارزش سقف 6.5 میلیارد دلار.
  • مدیریت زباله و پشتیبانی از پاکسازی سایت هانفورد: وزارت انرژی قرارداد خدمات ضروری ماموریت هانفورد را به راه حلهای ادغام ماموریت هانفورد (“HMIS”) ، LLC اعطا كرد. اعضای HMIS Leidos Integrated Technology، LLC هستند. Centerra Group، LLC؛ و طبق قرارداد ، لیدوس خدمات زیرساختی و سایتهای لازم را برای دستیابی به مدیریت پسماند مهم و پاکسازی مداوم محیط زیست سایت هانفورد ، که زمانی به عنوان یک مجتمع دولتی که در تولید مقادیر زیادی پلوتونیوم بود ، ارائه می دهد. جوایز منفرد ، تحویل نامعلوم / مقدار نامعین ، قرارداد به همراه هزینه اعطای قرارداد دارای یک دوره پایه 5 ساله عملکرد است که به دنبال آن یک دوره گزینه سه ساله و یک دوره گزینه نهایی دو سال ، با ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار، در صورت استفاده از همه گزینه ها
  • پشتیبانی خدمات فناوری فناوری اطلاعات پایتخت منطقه ای نیروی هوایی: این شرکت به منظور ارائه خدمات فناوری اطلاعات (“IT”) به کاربران در منطقه ملی سرمایه (“NCR”) توسط نیروی هوایی ایالات متحده قرارداد جدیدی اعطا کرد. براساس این قرارداد ، لیدوس طیف کاملی از پشتیبانی و خدمات را ارائه می دهد از جمله: مدیریت برنامه IT ، عملیات IT شرکت ، مهندسی سیستم و امنیت سایبری به نیروی هوایی ، مرکز فرماندهی ارتش ملی ، رئیس ستاد مشترک و سایر آژانسها و سازمانهای مستاجر در NCR جایزه منفرد ، تحویل نامحدود / قرارداد کمیت نامحدود دارای یک دوره 5 ساله عملکرد و ارزش کل تقریباً 450 میلیون دلار.
  • انجمن اطلاعاتی ایالات متحده: این شرکت به قراردادهایی با ارزش اعطا شد 869 میلیون دلار، در صورت استفاده از همه گزینه ها ، توسط ایالات متحده امنیت ملی و سرویس های اطلاعاتی. گرچه ماهیت خاص این قراردادها طبقه بندی شده است ، همه آنها شامل سرویس های مهم برای مأموریت هستند که به مقابله با تهدیدات جهانی و تقویت امنیت ملی کمک می کنند.

عقب مانده در پایان سه ماهه بود 28.3 میلیارد دلار، از کدام 6.2 میلیارد دلار بودجه بود

راهنمای هدایت

در نتیجه عملکرد به روز شرکت و انتظارات به روز شده ، شرکت در حال تجدیدنظر در راهنمایی سال مالی 2020 خود به شرح زیر است:

  • درآمد از 12.5 میلیارد دلار به 12.9 میلیارد دلار، از جانب 12.6 میلیارد دلار به 13.0 میلیارد دلار؛
  • حاشیه EBITDA تنظیم شده از 9.8٪ به 10.0٪ ، از 10.0٪ به 10.2٪.
  • EPS رقیق نشده غیر GAAP از 5.00 دلار به 5.30 دلار، از جانب 5.30 دلار به 5.65 دلار؛ و
  • جریان نقدی که توسط فعالیتهای عملیاتی در بالا یا بالاتر ارائه می شود 1.0 میلیارد دلار.

راهنمایی پیشرو به روز این شرکت منعکس کننده تأثیرات مورد انتظار در مورد COVID-19 و کسب مشاغل تشخیص امنیت و اتوماسیون L3 هریس است.

EPS رقیق شده غیر GAAP ، استهلاک داراییهای نامشهود اکتسابی ، هزینه های خرید ، ادغام و بازسازی ، استهلاک سرمایه گذاری روش سهام ، سود حاصل از فروش مشاغل ، هزینه های مربوط به تأمین مالی ، ضرر در تعدیل بدهی و سایر تعدیل های مالیاتی را شامل نمی شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد EPS رقیق نشده غیر GAAP و اقدامات مالی غیر GAAP دیگر Leidos ، توضیحات و آشتی های مربوط به اقدامات GAAP را در هر جای دیگر در این نسخه مشاهده کنید.

این شرکت به دلیل مشکل ذاتی در پیش بینی و کمیت مقادیر مشخصی که برای چنین آشتی لازم است ، آشتی بین حاشیه های EBITDA تنظیم نشده (غیر GAAP) یا غیر GAAP برای درآمد خالص GAAP را ارائه نمی دهد. از آنجا که کسری خاص برای محرومیت های غیر GAAP که برای محاسبه درآمد خالص پیش بینی شده استفاده می شود ، ممکن است براساس وقایع واقعی متفاوت باشد ، شرکت قادر به پیش بینی براساس GAAP با اطمینان منطقی کلیه کسرهای مورد نیاز به منظور ارائه محاسبه GAAP از درآمد خالص پیش بینی شده نیست. در این زمان. مقدار این کسرها ممکن است مادی باشد و بنابراین ، می تواند منجر به درآمد خالص GAAP پیش بینی شده و EPS رقیق شده از نظر مادی کمتر از حاشیه EBITDA تنظیم شده پیش بینی شده (غیر GAAP) و EPS رقیق نشده غیر GAAP شود.

کووید -19

همه گیر COVID-19 بر بازارهای اقتصادی و اقتصادی مهم تأثیر می گذارد ، و به طور مؤثر همه صنایع و دولت ها با چالش هایی روبرو هستند و به یک دوره اختلال در تجارت منجر شده است ، مدت و شدت آن قابل پیش بینی نیست. بر 27 مارس 2020رئیس جمهور قانون امداد ، امداد و امنیت اقتصادی Coronavirus را امضا کرد (“قانون مراقبت”) ، الف 2 تریلیون دلار لایحه پاسخ coronavirus به منظور فراهم آوردن کمکهای گسترده اضطراری برای آمریکایی ها و اقتصاد کشور.

این احتمال وجود دارد که جوایز و اجرای قراردادهای جدید نیز ممکن است به تأخیر بیفتد و توانایی ما در انجام قراردادهای موجود به تأخیر افتاده یا مختل شود. علاوه بر این ، هزینه های ما افزایش یافته است و ممکن است کاملاً قابل بازپرداخت یا پوشش کافی از بیمه نباشد ، که می تواند سودآوری ما را تحت تأثیر قرار دهد. گسترش مداوم COVID-19 همچنین می تواند تأثیرات مشابهی بر روی مشتریان ، پیمانکاران فرعی و عرضه کنندگان داشته باشد و باعث تاخیر یا محدود شدن توانایی عملکرد آنها از جمله انجام پرداخت به موقع به ما شود.

ما به دلیل غیبت مرخصی در حالت آماده به کار برخی از قراردادها را به تاخیر انداخته ایم و همین امر باعث شده است که بخشی از قراردادهای ما سود کمتری داشته باشند. ما انتظار داریم بخشی از این هزینه ها را از طریق بخش 3610 قانون CARES بازیابی کنیم.

برای سه ماهه سوم ، COVID-19 تقریباً درآمدها را تحت تأثیر قرار داد 50 میلیون دلار. میزان کامل تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 بر عملکرد عملیاتی و مالی ما ، از جمله توانایی ما برای اجرای برنامه ها در بازه زمانی پیش بینی شده ، بستگی به تحولات آینده از جمله مدت زمان و گسترش پاندمی و اقدامات مرتبط با آن دارد. دولت ایالات متحده ، مقامات دولتی و محلی و دولت های بین المللی برای جلوگیری از شیوع بیماری ، همه آنها نامشخص است و نمی توان پیش بینی کرد.

قانون CARES به ما امکان داد تا از سه ماهه دوم سال مالی 2020 تا سه ماهه سوم سال مالی 2020 فدرال و برخی از ایالت های پرداخت مالیات بر درآمد خود را به تعویق بیندازیم و همچنین می توان پرداخت سهم کارفرمایان مالیاتهای تأمین اجتماعی را برای مانده سال مالی پرداخت کرد. سال 2020

ما برای محافظت از سلامت و رفاه نیروی کار خود اقداماتی انجام داده ایم و با مشتریان خود در تلاش هستیم تا اختلال در عملکرد در قراردادهای خود به حداقل برسانیم.

اطلاعات تماس کنفرانس

مدیریت لیدوس در مورد کنفرانس درآمدی که از آغاز آن آغاز می شود ، درباره عملیات و نتایج مالی بحث خواهد کرد 08:00. وقت شرقی در 5 مه 2020. تحلیلگران و سرمایه گذاران نهادی می توانند با شماره گیری 1+ (877) 869-3847 (بدون تلفن ایالات متحده) یا 1+ (201) 689-8261 (تماس گیرندگان بین المللی) شرکت کنند.

پخش مستقیم صدا از کنفرانس به همراه ارائه تکمیلی از طریق پیوندها در وب سایت روابط سرمایه گذار لیدوس در دسترس عموم قرار می گیرد (http://ir.leidos.com)

پس از پایان تماس ، پخش صوتی را می توان در وب سایت روابط سرمایه گذار لیدوس و یا با شماره گیری +1 (877) 660-6853 (بدون تلفن ایالات متحده) یا 1+ (201) 612-7415 (تماس گیرندگان بین المللی) و ورود به کنفرانس شناسه 13701520.

درباره لیدوس

Leidos یک Fortune 500 است® رهبر راه حل ها و خدمات فناوری اطلاعات ، مهندسی و علوم در تلاش است تا سخت ترین چالش های جهان را در بازارهای دفاعی ، اطلاعاتی ، امنیت میهن ، بازارهای مدنی و بهداشت برطرف کند. 37000 کارمند شرکت از ماموریت های حیاتی برای مشتریان دولتی و تجاری پشتیبانی می کنند. دفتر مرکزی در رستون ، وا.، لیدوس درآمد سالانه تقریباً را گزارش داد 11.09 میلیارد دلار برای سال مالی به پایان رسید 3 ژانویه سال 2020.

برای اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید www.leidos.com.

بیانیه های رو به جلو

برخی از بیانیه های موجود در این نسخه حاوی اطلاعاتی “آینده نگر” به معنای قانون اصلاح دادرسی اوراق بهادار خصوصی مصوب 1995 است. در بعضی موارد ، شما می توانید بیانیه های آینده نگر را با کلماتی مانند “انتظار” را شناسایی کنید. ، “” برنامه “،” پیش بینی “،” باور “،” تخمین “،” راهنمایی “و کلمات یا عبارات مشابه. بیانیه های پیشرو در این نسخه شامل ، از جمله دیگر ، برآورد درآمدهای آینده ، حاشیه های تعدیل شده EBITDA ، رقیق شده EPS (از جمله بر اساس غیر GAAP) و جریان های نقدی ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی ، و همچنین اظهارات در مورد برنامه های احتمالی تجارت ما ، تأثیر COVID-19 و اقدامات مرتبط با آن برای جلوگیری از گسترش آن ، هزینه مربوط به دریافتنی بین المللی ، توانایی ما در بازپرداخت برخی از هزینه ها از طریق قانون CARES ، جوایز قرارداد ، سود سهام آینده ، بازپرداخت سهام ، خرید و فروش. این گفته ها بیانگر اعتقاد و فرضیات ما در مورد رویدادهای آینده است که ممکن است صحت نداشته باشند.

عملکرد و نتایج واقعی ممکن است از لحاظ معناداری با نتایج پیش بینی شده توسط راهنمایی ما و سایر اظهارات آینده نگر که در این نسخه پیش بینی شده است بسته به عوامل مختلفی از جمله ، اما محدود به این موارد: تغییر در اعتبار و روابط ما با آژانس های دولتی ، تحولات در بودجه دفاعی دولت ایالات متحده ، از جمله کاهش بودجه ، اجرای محدودیت هزینه (توقیف) یا تغییر در اولویت های بودجه. تأخیر در روند بودجه دولت ایالات متحده یا تأیید افزایش سقف بدهی. تاخیر در روند تهیه قرارداد قرارداد دولت ایالات متحده یا اعطای قراردادها. تأخیر یا از بین رفتن قراردادها در نتیجه اعتراض رقبا. تغییر در قوانین ، قوانین و مقررات مربوط به تهیه دولت آمریكا. تغییر در نرخ بهره و سایر عوامل بازار خارج از کنترل ما؛ رعایت ما با دولت و ایالات متحده و سایر قوانین و مقررات مربوط به تهیه دولت؛ بررسی های دولتی ، ممیزی ها و تحقیقات شرکت ما؛ توانایی ما برای رقابت و پیروزی در قراردادها با دولت ایالات متحده و سایر مشتریان. اعتماد ما به هزینه های فن آوری اطلاعات توسط بیمارستان ها / سازمانهای بهداشت و درمان؛ اعتماد ما به سرمایه گذاری های زیرساختی توسط سازمان های منابع طبیعی و صنعتی؛ بهره وری انرژی و سرمایه گذاری های منابع جایگزین انرژی؛ سرمایه گذاری های دولت آمریكا و سازمان های بازرگانی در پروژه های تأثیر زیست محیطی و اصلاح آنها. توانایی ما در جذب ، آموزش و حفظ کارمندان ماهر ، از جمله تیم مدیریتی ما ، و اخذ مجوزهای امنیتی برای کارمندان ما. ترکیبی از قراردادهای ما و توانایی ما برای برآورد دقیق هزینه های مرتبط با قیمت ثابت شرکت و سایر قراردادهای ما؛ توانایی ما در تحقق بخشیدن به مقدار کامل بدهی های ما؛ امنیت سایبری ، امنیت داده ها یا سایر تهدیدات امنیتی ، خرابی سیستم ها یا سایر اختلالات شغلی ما. حل و فصل اختلافات حقوقی و دیگر با مشتریان و دیگران یا مسائل مربوط به انطباق قانونی یا نظارتی؛ توانایی ما برای به دست آوردن مؤثر مشاغل و سرمایه گذاری؛ توانایی ما در برقراری روابط با پیمانکاران اصلی ، پیمانکاران فرعی و شرکای سرمایه گذاری مشترک؛ توانایی ما در مدیریت عملکرد و سایر خطرات مربوط به قراردادهای مشتری ، از جمله پروژه های مهندسی پیچیده؛ عدم موفقیت سیستم های بازرسی یا تشخیص ما در تشخیص تهدیدات. کفایت برنامه های بیمه ای ما برای محافظت از ما در برابر محصولات مهم یا سایر مطالبات مربوط به مسئولیت. توانایی ما در مدیریت خطرات مرتبط با تجارت بین المللی ما؛ قرار گرفتن در معرض دادخواستها و احتمالات مرتبط با تجارت IS&GS؛ توانایی ما در اعلام سود سهام آینده بر اساس درآمد ما ، شرایط مالی ، الزامات سرمایه و سایر عوامل ، از جمله رعایت قوانین قابل اجرا و توافق نامه های پیمانکاری. توانایی ما در توسعه تجارت تجاری و زیربنایی تجاری ما ، که می تواند منفی از محدودیت های بودجه ما باشد که توسط بیمارستان ها و توسعه دهندگان پروژه های انرژی و زیرساختی روبرو هستیم. و توانایی ما در اجرای برنامه های تجاری و ابتکارات مدیریت بلند مدت به طور مؤثر و غلبه بر این و سایر خطرات شناخته شده و ناشناخته که با آن روبرو هستیم از جمله تأثیرات COVID-19. اینها تنها برخی از عواملی است که ممکن است روی بیانیه های آینده نگر موجود در این نسخه تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و عدم قطعیت های مربوط به مشاغل ما ، لطفاً به پرونده هایی که هر از گاهی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (“SEC”) تهیه می کنیم ، از جمله “عوامل خطر” ، “بحث مدیریت و تحلیل مالی” مراجعه کنید. بخش وضعیت و نتایج عملیات “و” مراحل قانونی “آخرین گزارش سالانه ما در مورد فرم 10-K و گزارش های سه ماهه در فرم 10-Q ، که همه آنها ممکن است از طریق بخش روابط سرمایه گذار از وب سایت ما مشاهده یا بدست آیند. www.leidos.com.

کلیه اطلاعات موجود در این نسخه از تاریخ 5 مه 2020 است. این شرکت صریحاً از هرگونه وظیفه برای به روزرسانی راهنما یا هر بیانیه آینده نگر که در این نسخه ارائه شده است ، منعکس می کند تا وقایع بعدی ، نتایج واقعی یا تغییر در انتظارات شرکت را منعکس کند. این شرکت همچنین وظیفه دارد درمورد اظهارنظر یا تصحیح اطلاعاتی که ممکن است در گزارشهای منتشر شده توسط تحلیلگران سرمایه گذاری یا دیگران منتشر شود ، رد کند.

HOIDINGS LEIDOS، INC.
بیانیه های ثابت کنسول شده از درآمد شرکت های غیرحضوری
(در میلیون ها ، به جز مبلغ هر سهم)




سه ماه به پایان رسید



3 آوریل ،
سال 2020


29 مارس ،
2019

درآمد


$

2،889



$

2،577


هزینه درآمدها


2،494



2،221


هزینه های فروش ، عمومی و اداری


197



166


هزینه های خرید ، ادغام و بازسازی


12



2


سود سهام شرکتهای تابعه غیر تلفیقی


(6)



(4)


درآمد عملیاتی


192



192


درآمد غیر عامل (هزینه):





هزینه بهره ، خالص


(48)



(38)


درآمد (هزینه) دیگر ، خالص


(14)



92


درآمد قبل از مالیات بر درآمد


130



246


هزینه مالیات بر درآمد


(15)



(57)


درآمد خالص متعلق به سهامداران سهامدار Leidos


$

115



$

189







سود هر سهم:





پایه ای


$

0.81



$

1.30


رقیق


0.80



1.29







وزن متوسط ​​سهام مشترک برجسته:





پایه ای


142



145


رقیق


144



147







سود سهام نقدی در هر سهم اعلام شد


$

0.34



$

0.32


HOIDINGS LEIDOS، INC.

برگه های تعادل غیرمجاز کنترل نشده

(در میلیون ها)




3 آوریل ،


3 ژانویه ،



سال 2020


سال 2020

دارایی های





پول نقد و معادل


$

445



$

668


دریافتنی ، خالص


1،793



1،734


سایر دارایی های جاری


630



410


کل دارایی های جاری


2،868



2،812


اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص


490



287


داراییهای نامشهود ، خالص


950



530


حسن نیت


5،719



4،912


دارایی های حق استفاده اجاره عملیاتی ، خالص


539



400


دارایی های دیگر


422



426




$

10،988



$

9،367


مسئولیت ها و تجهیزات





حساب های قابل پرداخت و بدهی تعلق


$

1،966



$

1،837


حقوق و دستمزد دریافت شده و مزایای کارمندان


531



435


بدهی بلند مدت ، بخش فعلی


1،793



61


کل بدهی های جاری


4،290



2،333


بدهی بلند مدت ، خالص بخش فعلی


2،444



2،925


بدهی های اجاره عملیاتی


500



326


بدهی مالیاتی معوق


176



184


سایر بدهی های بلند مدت


219



182


حقوق صاحبان سهام:





سهام مشترک ، ارزش 0.0001 دلار از هر ارزش ، 500 میلیون سهم مجاز ، 142 میلیون و
141 میلیون سهم صادر شده و در 3 آوریل 2020 ، و 3 ژانویه سال 2020 ،
به ترتیب





اضافی پرداخت در پایتخت


2،579



2،587


سود انباشته


961



896


تلفات جامع دیگر انباشته شده است


(185)



(70)


کل سهامداران سهام Leidos


3،355



3،413


علاقه غیر کنترل کننده


4



4


مجموع حقوق صاحبان سهام


3،359



3،417




$

10،988



$

9،367


HOIDINGS LEIDOS، INC.
بیانیه های ثابت کنسرو شده جریانهای نقدی
(در میلیون ها)






سه ماه به پایان رسید



3 آوریل ،
سال 2020


29 مارس ،
2019

جریان نقدی ناشی از عملیات:





درآمد خالص


$

115



$

189


تنظیمات برای آشتی دادن درآمد خالص با پول نقد خالص ارائه شده توسط عملیات:





سود فروش کسب و کار




(88)


استهلاک و استهلاک


61



58


جبران سهام


15



12


مالیات بر درآمد معوق


2



13


دیگر


28



3


تغییر دارایی ها و بدهی ها ، خالص اثر تملک و دارایی:





دریافتنیها


89



(21)


سایر دارایی های جاری و سایر دارایی های بلند مدت


(43)



(25)


بدهی های قابل پرداخت و تعهد و سایر بدهی های بلند مدت


25



214


حقوق و دستمزد دریافت شده و مزایای کارمندان


68



(108)


مالیات بر درآمد / قابل پرداخت


12



41


پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


372



288


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری:





کسب مشاغل ، خالص پول نقدی بدست آمده


(1،642)




پرداخت ملک ، تجهیزات و نرم افزار


(44)



(30)


درآمد حاصل از وضع تجارت است




171


درآمد خالص حاصل از فروش دارایی ها




96


دیگر


1




خالص خالص (مورد استفاده در) تأمین شده توسط فعالیتهای سرمایه گذاری


(1685)



237


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی:





درآمد حاصل از صدور بدهی است


3،175




پرداخت بدهی بلند مدت


(1،927)



(31)


پرداخت هزینه های انتشار بدهی


(12)




پرداخت سود سهام


(51)



(54)


بازخرید سهام و غیره


(32)



(222)


درآمد حاصل از صدور سهام است


8



10


پول نقد خالص تأمین شده توسط (مورد استفاده در) فعالیتهای تأمین مالی


1،161



(297)


افزایش خالص (کاهش) نقدی ، معادل نقدی و نقدی محدود


(152)



228


پول نقد ، معادل پول نقد و پول نقد محدود در ابتدای دوره


717



369


نقدی ، معادل پول نقد و محدودیت نقدی در پایان دوره


$

565



$

597


HOIDINGS LEIDOS، INC.
نتایج عملکرد غیرقانونی SEGMENT
(در میلیون ها)


از ابتدای آغاز سال مالی 2020 ، برخی قراردادها از بخش گزارشگر مدنی به بخش گزارش شده Solutions Defense واگذار شد تا عملیات بهتری را در بخشهای گزارش شده با مشتریانی که در خدمت آنها هستند ترسیم کند. نتایج بخش سال گذشته بازتاب یافته برای تغییر این تغییر است. علاوه بر این ، نتایج دینامیک در بخش گزارشگر راه حل های دفاعی گنجانده شده است.


اطلاعات بخش برای دوره های ارائه شده به شرح زیر است:




سه ماه به پایان رسید



3 آوریل ،


29 مارس ،




درصد



سال 2020


2019


تغییر دلار


تغییر دادن

درآمد:









راه حل های دفاعی


$

1،705



$

1،491



$

214



14.4

٪

مدنی


654



623



31



5.0

٪

سلامتی


530



463



67



14.5

٪

جمع


$

2،889



$

2،577



$

312



12.1

٪










درآمد عملیاتی (ضرر):









راه حل های دفاعی


$

95



$

104



$

(9)



(8.7)

٪

مدنی


59



58



1



1.7

٪

سلامتی


73



45



28



62.2

٪

شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی


(35)



(15)



(20)



NM


جمع


$

192



$

192



$



٪










حاشیه درآمد عملیاتی:









راه حل های دفاعی


5.6

٪


7.0

٪





مدنی


9.0

٪


9.3

٪





سلامتی


13.8

٪


9.7

٪





جمع


6.6

٪


7.5

٪





NM – معنی دار نیست

HOIDINGS LEIDOS، INC.

BACKLOG UNAUDITED OF SEGMENT REPORTABLE

(در میلیون ها)


بک گراند میزان تخمین زده شده از درآمدهای آتی را که باید تحت قراردادهای مذاکره تشخیص داده شود ، نشان می دهد. ارزش بک میزان مبتنی بر برآوردهای مدیریتی درباره میزان خدمات ، در دسترس بودن بودجه مشتری و سایر عوامل است و قراردادهایی که مورد اعتراض قرار می گیرند را حذف می کند. تخمین ما از باقیمانده شامل هر دو مبلغ تأمین اعتبار و بودجه مذاکره نشده است. تخمین های باقیمانده در معرض تغییر هستند و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اصلاح قراردادها ، عدم استفاده از گزینه ها ، حرکت ارز خارجی و غیره باشد.


عقب مانده بودجه برای قراردادهایی با دولت ایالات متحده بیانگر ارزش قراردادهایی است که برای آنها بودجه کمتری درآمدی که قبلاً در این قراردادها به رسمیت شناخته شده بود اختصاص می یابد. هزینه های عقب افتاده برای قراردادهای با ایالات متحده اشخاص دولتی و مشتریان تجاری ارزش تخمین شده در قراردادها را نشان می دهند ، که ممکن است چندین سال آینده باشد که تحت آن لایدوس موظف به انجام آن است ، درآمد کمتری که قبلاً در قراردادها به رسمیت شناخته شده بود.


مبلغ بدون پرداخت مبلغ مذاکره ، مقدار تخمینی از درآمد حاصل از قراردادهایی را كه در آن بودجه برای آنها اختصاص نیافته است و گزینه های قیمت گذاری نشده آزمایش نشده نیز در آینده حاصل می شود ، نشان می دهد. باقیمانده بدون مبلغ مذاکره شامل دوره های انتخاب نشده و دستورالعمل های احتمالی آینده احتمالی تحت تحویل نامحدود / مقدار نامشخص (“IDIQ”) ، برنامه مدیریت خدمات عمومی یا سایر وسایل نقلیه قرارداد قرارداد اصلی ، به استثنای برخی قراردادهای IDIQ که در آن وظیفه دارند اهدا می شود. سفارشات به صورت رقابتی اهدا نمی شوند یا قیمت جداگانه ای دارند اما در عوض به عنوان مکانیسم تأمین اعتبار مورد استفاده قرار می گیرند ، و در آنجا مبنایی برای تخمین درآمدهای آینده وجود دارد و بودجه در سفارشات وظیفه آینده پیش بینی می شود.


مقدار تخمینی پس مانده از تاریخهای ارائه شده به شرح زیر است:




3 آوریل ،


3 ژانویه ،



سال 2020


سال 2020

راه حل های دفاعی(1):





عقب مانده بودجه


$

3،936



$

3،063


عقب نشینی بدون اعتبار مذاکره شد


12،294



11،974


مجموع مشکلات راه حل دفاعی


$

16،230



$

15،037


مدنی(1):





عقب مانده بودجه


$

1،296



$

1،267


عقب نشینی بدون اعتبار مذاکره شد


6،254



2،978


کل عقب افتادگی مدنی


$

7،550



$

4،245


سلامتی:





عقب مانده بودجه


$

975



$

1،083


عقب نشینی بدون اعتبار مذاکره شد


3548



3،725


تعداد کل موارد بهداشتی


$

4،523



$

4،808


جمع:





عقب مانده بودجه


$

6207



$

5،413


عقب نشینی بدون اعتبار مذاکره شد


22،096



18،677


عقب مانده کل


$

28303



$

24،090



(1) مبلغ سال گذشته برای قراردادهایی که از بخش گزارش های مدنی مجدداً به بخش گزارشگر راه حل های دفاعی واگذار شد ، تغییر یافته است.

تغییر در باقیمانده راه حل های دفاعی منعکس شده است 1 دلار، 762 میلیون باقیمانده در نتیجه کسب Dynetics بدست آمد.

HOIDINGS LEIDOS، INC.
اقدامات مالی غیرقابل بررسی
(در میلیون ها ، به جز مبلغ هر سهم)

این شرکت از درآمد عملیاتی غیر GAAP ، حاشیه عملیاتی غیر GAAP ، تنظیم EBITDA ، تنظیم حاشیه EBITDA و EPS رقیق شده غیر GAAP استفاده می کند و به آنها اشاره می کند ، که معیارهای عملکرد مالی طبق اصول حسابداری به طور کلی پذیرفته شده در ایالات متحده و بر این اساس ، نیستند. این اقدامات نباید در انزوا یا به عنوان جایگزینی برای اقدامات GAAP قابل مقایسه تلقی شود و باید در رابطه با صورتهای مالی تلفیقی شرکت تهیه شده مطابق با GAAP خوانده شود.

مدیریت معتقد است که این اقدامات غیر GAAP معیار دیگری از نتایج عملکرد شرکت و وضعیت مالی شرکت ، از جمله توانایی آن در انطباق با میثاق های مالی را ارائه می دهد. این اقدامات غیر GAAP اغلب توسط تحلیلگران مالی پوشش Leidos و همسالان خود استفاده می شود. محاسبه شرکت از اقدامات غیر GAAP خود ممکن است با اقدامات مشابه با عنوان گزارش شده توسط شرکت های دیگر قابل مقایسه نباشد ، بنابراین استفاده از آنها را برای مقایسه محدود می کند.

درآمد عملیاتی غیر GAAP با حذف موارد زیر از درآمد خالص محاسبه می شود: (i) هزینه غیر عملیاتی ، خالص؛ (ب) هزینه مالیات بر درآمد؛ و (iii) موارد گسسته زیر و تأثیرات مالیاتی مربوط:

  • هزینه های خرید ، ادغام و بازسازی – نماینده هزینه های تملک ، ادغام ، پایان اجاره نامه و جدا شدن مربوط به جمع آوری شرکت می باشد.
  • استهلاک داراییهای نامشهود اکتسابی – نمایانگر استهلاک ارزش عادلانه داراییهای نامشهود اکتسابی است.
  • استهلاک سرمایه گذاری روش سهام – نمایانگر استهلاک ارزش عادلانه سرمایه گذاری روش سهام خریداری شده است.
  • هزینه های تأمین مالی مربوط به خرید – نمایانگر استهلاک تعهدات تأمین مالی بدهی در رابطه با ورود شرکت به توافقنامه خرید با Dynetics، Inc.
  • ضرر در تعدیل بدهی – نوشتن هزینه تخفیف بدهی و هزینه های صدور بدهی مربوط به خاتمه قراردادهای اعتباری منعقد شده را نشان می دهد آگوست 2016 در نتیجه اصلاح بدهی
  • سود حاصل از فروش مشاغل – نمایانگر سود خالص در فروش مشاغل.
  • سایر تعدیل های مالیاتی – موارد مالیاتی گسسته را نشان می دهد.

حاشیه عملیاتی غیر GAAP با تقسیم درآمد عملیاتی غیر GAAP بر درآمد محاسبه می شود.

تنظیم EBITDA با حذف موارد زیر از درآمد قبل از مالیات بر درآمد محاسبه می شود: (i) اقلام گسسته همانطور که در بالا مشخص شد. (ب) هزینه بهره؛ (III) درآمد بهره؛ (IV) هزینه استهلاک. و (v) استهلاک نامشهود.

تنظیم حاشیه EBITDA با تقسیم EBITDA تنظیم شده توسط درآمد محاسبه می شود.

EPS رقیق نشده غیر GAAP با تقسیم درآمد خالص محاسبه می شود ، و برای اقلام گسسته همانطور که در بالا مشخص شد و اثرات مالیاتی مربوط به آن ، توسط تعداد متوسط ​​وزنی رقیق شده سهام مشترک غیر قابل تنظیم تنظیم شده است.

HOIDINGS LEIDOS، INC.

اقدامات مالی غیرقابل بررسی [CONTINUED]

(در میلیون ها ، به جز مبلغ هر سهم)


جداول زیر آشتی اقدامات غیر GAAP مشخص شده در بالا را با اقدامات قابل مقایسه با GAAP به طور مستقیم ارائه می دهد:




سه ماه به پایان رسید 3 آوریل 2020



همانطور که گزارش شده است


تحصیل،
ادغام
و
بازسازی
هزینه


استهلاک
از اکتساب
نامشهود


تحصیل
مربوط
تأمین مالی
هزینه


ضرر بدهی
تغییر


غیر GAAP
نتایج

درآمد عملیاتی


$

192



$

12



$

42



$



$



$

246


هزینه غیر عملیاتی ، خالص


(62)







2



19



(41)


درآمد قبل از مالیات بر درآمد


130



12



42



2



19



205


هزینه مالیات بر درآمد(1)


(15)



(3)



(10)



(1)



(5)



(34)


درآمد خالص قابل انتساب به لیدوس
سهامداران مشترک


$

115



$

9



$

32



$

1



$

14



$

171















EPS رقیق شده قابل انتساب به لیدوس
سهامداران مشترک


$

0.80



$

0.06



$

0.22



$

0.01



$

0.10



$

1.19


سهام رقیق


144



144



144



144



144



144






سه ماه به پایان رسید 3 آوریل 2020



همانطور که گزارش شده است


تحصیل،
ادغام
و
بازسازی
هزینه


استهلاک
از اکتساب
نامشهود


تحصیل
مربوط
تأمین مالی
هزینه


Loss on debt
modification


Non-GAAP
results

Income before income taxes


$

130



$

12



$

42



$

2



$

19



$

205


Depreciation expense


18











18


Amortization of intangibles


43





(42)







1


Interest expense, net


48







(2)





46


EBITDA


$

239



$

12



$



$



$

19



$

270


EBITDA margin


8.3

%










9.3

%

(1) Calculation uses an estimated statutory tax rate on non-GAAP adjustments.

LEIDOS HOLDINGS, INC.

UNAUDITED NON-GAAP FINANCIAL MEASURES [CONTINUED]

(in millions, except per share amounts)




Three Months Ended March 29, 2019



As reported


Acquisition,
integration
و
restructuring
costs


Amortization
of acquired
intangibles


Amortization
of equity
method
investment


Gain on sale
of business


Other tax
adjustments


Non-GAAP
results

Operating income


$

192



$

2



$

42



$

3



$



$



$

239


Non-operating income
(expense), net


54









(88)





(34)


Income before income taxes


246



2



42



3



(88)





205


Income tax (expense)
benefit(1)


(57)



(1)



(10)



(1)



23



7



(39)


Net income attributable to
Leidos common
stockholders


$

189



$

1



$

32



$

2



$

(65)



$

7



$

166

















Diluted EPS attributable to
Leidos common
stockholders


$

1.29



$



$

0.22



$

0.01



$

(0.44)



$

0.05



$

1.13


Diluted shares


147



147



147



147



147



147



147






Three Months Ended March 29, 2019



As reported


Acquisition,
integration
و
restructuring
costs


Amortization
of acquired
intangibles


Amortization
of equity
method
investment


Gain on sale
of business


Non-GAAP
results

Income before income taxes


$

246



$

2



$

42



$

3



$

(88)



$

205


Depreciation expense


15











15


Amortization of intangibles


43





(42)







1


Amortization of equity method
investment


3







(3)






Interest expense, net


38











38


EBITDA


$

345



$

2



$



$



$

(88)



$

259


EBITDA margin


13.4

%










10.1

%

(1) Calculation uses an estimated statutory tax rate on non-GAAP adjustments.

LEIDOS HOLDINGS, INC.

UNAUDITED NON-GAAP FINANCIAL MEASURES [CONTINUED]

(in millions, except per share amounts)


The following tables present the reconciliation of the non-GAAP operating income by reportable segment and Corporate:




Three Months Ended April 3, 2020



Operating
income
(loss)


Acquisition,
integration
و
restructuring
costs


Amortization
of acquired
intangibles


Non-GAAP
operating
income
(loss)


Non-GAAP
operating
margin

Defense Solutions


$

95



$



$

21



$

116



6.8

%

Civil


59





12



71



10.9

%

Health


73





9



82



15.5

%

شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی


(35)



12





(23)



NM


جمع


$

192



$

12



$

42



$

246



8.5

%





Three Months Ended March 29, 2019



Operating
income
(loss)


Acquisition,
integration
و
restructuring
costs


Amortization
of acquired
intangibles


Amortization
of equity
method
investment


Non-GAAP
operating
income
(loss)


Non-GAAP
operating
margin

Defense Solutions(1)


$

104



$



$

16



$



$

120



8.0

%

Civil(1)


58





16



3



77



12.4

%

Health


45





10





55



11.9

%

شرکت های بزرگ، دارای شخصیت حقوقی


(15)



2







(13)



NM


جمع


$

192



$

2



$

42



$

3



$

239



9.3

%


NM – Not Meaningful

(1) Prior year amounts have been recast for the contracts that were reassigned from the Civil reportable segment to the Defense Solutions reportable segment.

منبع لیدوس

لینک های مربوطه

http://www.leidos.com