پرسپکتا نتایج مالی را برای سه ماهه اول سال مالی 2021 اعلام کرد

چانتیلی ، وا، 6 آگوست 2020 / PRNewswire / – شرکت پرسپکتا (NYSE: PRSP) ، ارائه دهنده خدمات برجسته دولت ایالات متحده ، امروز نتایج مالی را برای سه ماهه اول سال مالی 2021 اعلام کرد ، که در 3 ژوئیه سال 2020 به پایان رسید.

وی گفت: “ما این سال مالی را به شروع کاملی واگذار کرده ایم و نتایج سه ماهه اول ما نشان می دهد اجرای جامد در سراسر شرکت ، تحویل درآمدهای ما ، تعدیل سود رقیق شده برای هر سهم و انتظارات تبدیل جریان پول آزاد.” مک کورتیسرئیس و مدیر اجرایی پرسپکتا. “من از عملکرد عملیاتی خود و تلاشهای توسعه کسب و کار در این شرایط دشوار بازار خوشحال هستم. علاوه بر این ، برنده جدید کسب و کار ما در هر دو بخش حرکت مثبت ایجاد می کند و ما به رفع نیازهای مشتریان و تولید ارزش برای همه اختصاص می دهیم. ذینفعان ما “

خلاصه نتایج عملیاتی (بدون نظارت)



محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها ، به جز حاشیه و مقدار هر سهم)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

درآمد


$

1،108



$

1،107


درآمد قبل از مالیات


$

3



$

42


حاشیه عملیاتی


0.3

٪


3.8

٪

درآمد خالص (ضرر)


$

(3)



$

31


سود (از دست دادن) سود هر سهم (EPS)


$

(0.02)



$

19/0







اقدامات غیر GAAP *:





درآمد خالص تعدیل شده


$

76



$

85


تنظیم EBITDA


$

167



$

204


حاشیه تنظیم شده EBITDA


15.1

٪


18.4

٪

تنظیم EPS رقیق شده


$

0.47



$

0.52







* درآمد خالص تعدیل شده ، تنظیم شده EBITDA ، تنظیم حاشیه EBITDA و تعدیل EPS رقیق اقدامات مالی غیر GAAP هستند. اقدامات مالی غیر GAAP باید علاوه بر ، اما نه به عنوان جایگزینی برای اطلاعات ارائه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته شود. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات مالی منتخب و آشتی اقدامات مالی غیر GAAP در پایان این بیانیه مطبوعاتی مراجعه کنید.

جداول موجود در داده های مالی منتخب و آشتی اقدامات مالی غیر GAAP در پایان این بیانیه مطبوعاتی همه آشتی های مناسب را از نتایج تنظیم شده به GAAP ارائه می دهد.

درآمد سه ماهه بود 1.11 میلیارد دلارنسبت به سه ماهه اول سال مالی 2020 تا حدودی اندک و در مقایسه با سه ماهه چهارم سال مالی 2020 تا حدودی 1٪ افزایش داشته است. افزایش پی در پی درآمد در درجه اول ناشی از رشد قراردادها و کسب در سه ماهه DHPC Technologies، Inc. ، و تا حدودی توسط اثر COVID-19 تقریبا جبران شد 23 میلیون دلار.

درآمد قبل از مالیات برای سه ماهه اول سال مالی 2021 بود 3 میلیون دلاردر مقایسه با سه ماهه اول سال مالی 2020 ، 93 درصد کاهش یافته است. حاشیه عملیاتی از 3.8 درصد به 0.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ضرر خالص بود 3 میلیون دلاریا از دست دادن ۰ 2 ۰۲ دلار در هر سهم رقیق.

درآمد خالص تعدیل شده بود 76 میلیون دلار برای سه ماهه اول سال مالی 2021 ، نسبت به سال گذشته 11٪ کاهش یافته است. تنظیم شده EBITDA بود 167 میلیون دلار در سه ماهه اول سال مالی 2021 ، 18٪ کاهش نسبت به تنظیم EBITDA برای سه ماهه اول سال مالی 2020؛ حاشیه تنظیم شده EBITDA از 18.4٪ به 15.1٪ در مدت مشابه کاهش یافته است. کاهش سودآوری بیش از یک سال در درجه اول به دلیل پایین تر بودن شدت دارایی ، افزایش ترکیبی از برنامه های بازپرداخت هزینه و 8 میلیون دلار اثر COVID-19. EPS رقیق شده تنظیم شده برای سه ماهه اول سال مالی 2021 بود $ 0.47در مقایسه با EPS رقیق شده تنظیم شده برای سه ماهه اول سال مالی 2020 ، 10٪ کاهش داشته است.

نتایج عملیاتی بخش (مشاهده نشده)

برای سه ماهه مالی منتهی به 3 ژوئیه سال 2020 ، درآمد بخش دفاعی و اطلاعاتی 776 میلیون دلار نسبت به سه ماهه اول سال مالی 2020 ، 3٪ افزایش یافته است ، در درجه اول به دلیل پیروزی در مشاغل جدید و رشد برنامه های موجود. درآمد بخش مراقبت های بهداشتی و غیرنظامی 332 دلار در مقایسه با درآمد این بخش از مدت مشابه سال قبل به دلیل خدمات تلفیقی آژانس ناسا خدمات نهایی کاربر و دیگر کاهش باد برنامه ، 6 میلیون کاهش یافته است.

حاشیه سود تعدیل شده دفاعی و اطلاعاتی برای سه ماهه اول سال مالی 2021 به 12.6٪ از 15.7٪ در سه ماهه اول سال مالی 2020 کاهش یافت. حاشیه سود بخش تعدیل شده و مراقبت های بهداشتی برای سه ماهه اول سال مالی 2021 به 10.2 رسید از 9.3٪ در سه ماهه اول سال مالی 2020. کل سود قطعه تعدیل شده برای سه ماهه اول سال مالی 2021 به 132 میلیون دلار از جانب 151 میلیون دلار در سه ماهه اول سال مالی 2020.

مدیریت وجه نقد و استقرار سرمایه

پرسپکتا تولید شده است 132 میلیون دلار خالص پول نقد تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی در سه ماهه اول سال مالی 2021. جریان نقدی آزاد ماهانه تعدیل شده بود 102 میلیون دلاریا 134٪ درآمد خالص تعدیل شده. در سه ماهه اول سال مالی 2021 ، پرسپکتا استفاده کرد 26 میلیون دلار برای بازپرداخت بدهی دائم ، مورد استفاده قرار می گیرد 50 میلیون دلار به بازپرداخت وام های Revver و بازگشت 10 میلیون دلار به سهامداران در قالب برنامه سه ماهه تقسیم سود نقدی خود به طور منظم.

در پایان سه ماهه ، پرسپکتا 122 میلیون دلار پول و معادل نقدی داشت ، 750 میلیون دلار از ظرفیت خارج نشده در تسهیلات اعتباری در حال چرخش آن ، و 2.5 میلیارد دلار در کل بدهی ، از جمله 229 میلیون دلار در تعهدات اجاره مالی در 5 آگوست 2020 ، هیئت مدیره پرسپکتا اعلام کرد که پرسپکتا سود سهام نقدی را پرداخت می کند ۰ 7 ۰۷ دلار به ازای هر سهم در 15 اکتبر 2020 به سهامداران پرسپکتا از رکورد در پایان تجارت در تاریخ 26 اوت 2020.

جوایز قرارداد

جوایز قرارداد (رزرو) در مجموع 1.2 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال مالی 2021 ، نمایانگر نسبت کتاب به صورت حساب از 1.1 برابر است. شامل چندین قرارداد مهم اول اعطای جایزه در سه ماهه بود:

  • سیستم آموزش اطلاعات ارتش و فرماندهی دکترین ایالات متحده (ATIS) قرارداد: پرسپکتا برای تحویل فاز دوم برنامه ATIS از جمله توسعه ، ادغام ، تحویل ، بهره برداری و نگهداری از توانایی سازمانی برای آموزش و آموزش اطلاعات ارتش ، به توافق نامه معامله دیگری از فرماندهی آموزش و دکترین ارتش آمریكا اعطا شد. راه حل Perspecta 28 سیستم میراث را تثبیت می کند ، فرایندهای اثبات شده را پیاده سازی می کند و داده ها را به یک سیستم یکپارچه و یکپارچه مبتنی بر ابر منتقل می کند. این امر باعث می شود که ارتش در زمان واقعی از آمادگی رزمی با کاهش هزینه و پیچیدگی درک کند. برنامه چهار ساله قیمت ثابت که نمایانگر کار جدیدی برای Perspecta است ، دارای ارزش سقفی است 237 میلیون دلار.
  • جوایز متعددی را در برنامه های مهندسی و ادغام سیستم های طبقه بندی شده در بخش دفاع و اطلاعات ما دریافت کرد: پرسپكتا از مشتريان مختلف دولت آمريكا حمايت خواهد كرد. ارزش کل قرارداد بالقوه این جوایز است 370 میلیون دلار با یک دوره عملکرد تا هشت سال
  • قرارداد خدمات پشتیبانی وزارت امور داخله ایالات متحده (DHS) جدید مرکز داده دو (DC2): پرسپکتا دفتر مرکزی DHS و کلیه مؤلفه های مجاز را با خدمات کامل مدیریت شده شامل خدمات میزبانی و خدمات مهندسی مرکز داده پایه و همچنین مهاجرت برنامه ، سیستم و پشتیبانی و برنامه ریزی و اجرای خدمات ارائه می دهد. قرارداد نامعلوم تحویل / مقدار نامعین قرارداد قیمت ثابت دارای یک پایه دو ساله با دو دوره گزینه شش ماهه و مقدار سقف آن 112 میلیون دلار.
  • برنامه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) برنامه های کارت سریع رابط شبکه (FastNICs): DARPA به Perspecta Labs یک قرارداد در برنامه FastNICs با هدف تسریع در برنامه های محاسبات پیچیده مانند آموزش توزیع طبقه بندی کننده های یادگیری ماشین و برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل ویدیویی ، به میزان 100 برابر از طریق توسعه ، پیاده سازی ، ادغام و اعتبار روشهای شبکه نوآورانه اعطا کرد. . Perspecta Labs برای طراحی و استفاده از سخت افزار جدید به تحقیق ، طراحی ، توسعه و نشان دادن سخت افزار جدید رابط شبکه ای می پردازد که با سرعت 10 ترابایت بر ثانیه و سیستم همراه و نرم افزار برنامه نویسی کار می کند. این جایزه که نمایانگر کار جدیدی برای شرکت است ، دارای ارزش سقف کل است 37 میلیون دلار و در صورت اعمال همه گزینه ها ، دوره چهار ساله عملکرد.

پرسپکتا باقیمانده از سفارشات مشاغل امضا شده در پایان سه ماهه اول سال مالی 2021 بود 13 دلار5 میلیارد؛ پس انداز بودجه در پایان سه ماهه اول بود 1.9 میلیارد دلار.

هدایت به جلو

در جدول زیر سال مالی 2021 محدوده راهنمایی برای درآمد ، حاشیه EBITDA تنظیم شده ، EPS رقیق شده تنظیم شده و تبدیل جریان نقدی آزاد تنظیم شده است (به عنوان درصدی از درآمد خالص تعدیل شده). در جدول زیر اطلاعات مربوط به تأثیر مالی تخمین زده شده از مؤلفه شبکه قرارداد موجود شبکه Navy Enterprise نسل بعدی ایالات متحده موجود است (NGEN SMIT) ، که از طریق آن قرارداد داریم 31 دسامبر سال 2020. تمام اقدامات غیر GAAP آینده نگر ، تخمین ها را برای استهلاک دارایی های نامشهود حذف می کنند. هزینه های جبران خسارت سهام بازسازی ، جدایی ، معامله و هزینه های مربوط به ادغام. تغییرات علامت گذاری به بازار مرتبط با بازنشستگی و سایر برنامه های مزایای پس از بازنشستگی. و سایر موارد غیر تکراری پرسپکتا به دلیل تغییرپذیری زیاد کلی و دید کم اکثر موارد حذف شده قادر به ارائه آشتی در برابر اقدامات راهنمایی غیر GAAP با اقدامات مربوط به GAAP بر مبنای آینده نگر و بدون تلاش غیر منطقی نیست. تغییرات مواد در هر یک از این موارد می تواند تأثیر معنی داری در نتایج GAAP آینده داشته باشد.

اندازه گرفتن

سال مالی 2021

اطلاعات NGEN SMIT


راهنمایی

تخمین زده شده NGEN SMIT
ضربه

Perspecta به استثنای تخمینی
NGEN SMIT Impact

درآمد (میلیون ها)

4،260 دلار – 4،410 دلار

600 دلار

3،660 دلار – 3،810 دلار

تنظیم EBITDA
لبه

15.0٪ – 16.0٪

~ 0.5٪

.5 15.5 – – 16.5

تنظیم EPS رقیق شده

1.90 دلار – 2.03 دلار

30 0.30 دلار

60 1.60 دلار – 1.73 دلار

نقدی رایگان تنظیم شده
تبدیل جریان

100٪

~ 100٪

~ 100٪ +

جان کاواناگمدیر ارشد مالی پرسپکتا اظهار داشت ، “ما خوشحالیم که FY21 را با نتایج محکم شروع کنیم. ما همچنان به ارائه سابقه ای ثابت از اعدام اختصاص داده ایم. عملکرد سه ماهه اول ما تلاش های ما برای ادامه تعهدات خود را تقویت می کند.”

سه ماهه چهارم سال مالی 2020 آغاز سال همه گیری COVID-19 در سال بود ایالات متحدهو همه گیری تا سه ماهه اول سال مالی 2021 ادامه داشته است. با توجه به مأموریت حیاتی بودن اکثریت مشاغل ما ، به طور اساسی کلیه خدماتی که ما به مشتریان دولت ارائه می دهیم خدمات اساسی در نظر گرفته شده است که به آنها اجازه داده است برای ادامه ، و این شرکت نیروی کار خود را با ظرفیت کامل حفظ کرده است. برای سه ماهه مالی به پایان رسید 3 ژوئیه 2020، تأثیر کلی بیماری همه گیر COVID-19 در نتایج عملیات ما تقریباً بود 23 میلیون دلار درآمد پایین ، 8 میلیون دلار EBITDA تنظیم پایین تر و سود نقدینگی به دلیل الف 20 میلیون دلار تعویق پرداخت مالیات در حقوق و دستمزد دریافت شده توسط قانون کمک ، پشتیبانی و امنیت اقتصادی Coronavirus. ما همچنان به بررسی پیامدهای احتمالی بیشتر بر تجارت ، زنجیره تأمین و مشتریان خود می پردازیم و در تلاش برای کاهش عواقب جانبی آن اقدامات لازم را انجام می دهیم. راهنمایی مربوط به سال مالی 2021 ما در بالا ، تأثیر احتمالی بیماری همه گیر COVID-19 را تقریباً نشان می دهد 75 میلیون دلار در درآمد و 20 میلیون دلار در EBITDA تنظیم شده

کنفرانس تلفنی

مدیریت اجرایی پرسپکتا یک کنفرانس تلفنی را در تاریخ 6 آگوست 2020 برگزار خواهد کرد 5 پ.م. شرقی برای بحث در مورد نتایج مالی و چشم انداز و پاسخ به سؤالات. تحلیلگران و سرمایه گذاران ممکن است با شماره گیری 888-348-3873 (داخلی) ، 855-669-9657 در فراخوان کنفرانس شرکت کنند.کانادا) یا 412-902-4234 (بین المللی). فراخوان همایش همزمان از طریق پیوندی در بخش روابط سرمایه گذار در وب سایت پرسپکتا پخش می شود. پخش مجدد کنفرانس تقریباً دو ساعت پس از پایان فراخوان در بخش روابط سرمایه گذار در وب سایت Perspecta در دسترس خواهد بود.

درباره شرکت پرسپکتا

در پرسپکتا ، ما سؤال می کنیم ، به دنبال آن هستیم و حل می کنیم. Perspecta مجموعه متنوعی از قابلیت ها را در اختیار مشتریان داخلی ایالات متحده در زمینه های دفاعی ، اطلاعاتی ، غیرنظامی ، مراقبت های بهداشتی و بازارهای دولتی و محلی قرار می دهد. 280+ حق چاپ ، مجوز و حق ثبت اختراع ما فقط بیش از تکه های کاغذ است ، آنها داستان نوآوری ما را بازگو می کنند. تیم ما با ارائه خدمات خدمات مأموریت ، تحول دیجیتال و فعالیتهای سازمانی ، تقریباً 14000 مهندس ، تحلیلگر ، بازپرس و معمار خستگی ناپذیر کار می کند تا نه تنها ماموریت را اجرا کند بلکه ستون فقرات را قادر می سازد. پرسپکتا برای ایجاد چالش های بزرگ شکل گرفت. ما موتور رشد و موفقیت هستیم و به مشتریان خود این امکان را می دهیم که ملتی بهتر بسازند. برای اطلاعات بیشتر در مورد Perspecta ، به perspecta.com مراجعه کنید.

بیانیه های رو به جلو

همه اظهارات و مفروضات موجود در این بیانیه مطبوعاتی که به طور مستقیم و منحصراً به واقعیت های تاریخی مربوط نمی شوند ، می توانند “بیانیه های آینده نگر” تلقی شوند. جملات پیشرو اغلب با استفاده از کلماتی مانند “پیش بینی” ، “اعتقاد” ، “برآورد” ، “انتظار” ، “ممکن” ، “” می تواند “،” باید “،” پیش بینی “،” هدف “، شناسایی می شوند. “قصد” ، “هدف” ، “برنامه” ، “پروژه” ، “استراتژی” ، “هدف” و “اراده” و کلمات و اصطلاحات یا اصطلاحات یا اصطلاحات یا تغییرات مشابه آن. این اظهارات بیانگر اهداف ، انتظارات ، عقاید یا پیش بینی های فعلی است و هیچ اطمینان نمی توان به دست آورد که نتایج شرح داده شده در چنین اظهاراتی حاصل شود. صورتهای پیشگویی ، از جمله موارد دیگر ، اظهارات مربوط به وضعیت مالی ما ، نتایج عملیات ، جریان وجوه نقد ، استراتژیهای تجاری ، چشم انداز ، راهنمایی ، خریدهای سهم ، پرداخت سود سهام ، ارزش قرارداد ، شتاب درآمد ، سودآوری و تولید درآمد را شامل می شود. چنین اظهاراتی منوط به فرضیات ، خطرات ، عدم قطعیتها و عوامل دیگری است که می تواند نتایج واقعی را از نظر توصیف شده در این جمله ها متفاوت کند ، بسیاری از آنها خارج از کنترل ماست. عوامل مهمی که می توانند نتایج واقعی را از لحاظ مادی با آنچه در اظهارات آینده نگر توصیف می شود ، شامل شوند ، اما به آنها محدود نمی شوند ، (من) خطرات مختلف مربوط به بیماری های همه گیر بهداشتی ، همه گیری ها و شیوع های مشابه مانند بیماری همه گیر COVID-19 ، که ممکن است تأثیرات منفی بر روی وضعیت اقتصادی ، موقعیت اقتصادی ، نتایج عملیات و یا جریان وجوه ما داشته باشد. (ii) هر موضوعی که روابط ما با دولت فدرال ایالات متحده ، یا دولت یا ایالتی یا محلی را به خطر بیاندازد ، یا به اعتبار حرفه ای ما آسیب برساند. (iii) تغییر در اولویت های هزینه و ماموریت دولت های فدرال ، ایالتی و محلی ایالات متحده که هزینه ها را از آژانس ها یا برنامه هایی که ما از آنها پشتیبانی می کنیم تغییر می دهد. (IV) هرگونه تاخیر در تکمیل روند بودجه دولت فدرال ایالات متحده. (v) عدم رعایت بسیاری از قوانین ، مقررات و قوانین ، از جمله در مورد تهیه ، ضد ارتشاء و تضادهای سازمانی منافع؛ (vi) عدم موفقیت ما یا کارمندان ما در اخذ و حفظ مجوزهای امنیتی و گواهینامه های لازم. (vii) توانایی ما برای رقابت مؤثر در روند مناقصه رقابتی و تأخیرها ، فسخ قرارداد یا کنسل شدن ناشی از اعتراض رقبا به جوایز مهم قراردادهای دریافت شده توسط ما. (viii) توانایی ما برای ارزیابی دقیق یا در غیر این صورت بازیابی هزینه ها ، زمان و منابع قراردادهای ما. (ix) مشکلات یا تأخیر در توسعه ، تحویل و انتقال محصولات و خدمات جدید یا افزایش محصولات و خدمات موجود برای تأمین نیازهای مشتری و پاسخگویی به روندهای نوظهور فن آوری. (x) عدم تحقق اشخاص ثالث در تعهدات مربوط به قراردادها با ما. (xi) سوء رفتار یا سایر فعالیتهای نادرست از جانب کارمندان یا پیمانکاران فرعی ما. (xii) تأخیر ، خاتمه یا لغو جوایز مهم قرارداد ما ، از جمله در نتیجه رقبای ما در اعتراض به چنین جوایز. (xiii) عدم کنترل داخلی ما بر گزارشگری مالی برای کشف کلاهبرداری یا سایر موارد؛ (xiv) خرابی یا اختلال در سیستم های ما ، به دلیل حمله سایبری ، وقفه در سرویس یا سایر تهدیدات امنیتی. (xv) عدم انجام وظایف تحت قراردادهای تحویل نامحدود / نامحدود ما ؛ (xvi) تغییرات در تهیه دولت ، قرارداد یا سایر روشها یا تصویب دولت توسط قوانین و مقررات و مقررات جدید به شیوه ای منفی برای ما. و (xvii) عدم قطعیت از قطع انتظار می رود نرخ بین بانکی بین بانکی لندن و انتقال به هر معیار نرخ بهره دیگر. و همچنین موارد شرح داده شده در “بیانیه احتیاطی در مورد اظهارات پیشرو” و “عوامل خطر” از گزارش سالانه پرسپکتا در مورد فرم 10-K برای سال مالی به پایان رسید 31 مارس 2020، همانطور که ممکن است در گزارش های سه ماهه ما در فرم 10-Q و سایر پرونده های ما با کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار ، به روز شده و یا تکمیل شود ، که در مورد این و سایر عواملی که می توانند بر نتایج ما تأثیر منفی بگذارند ، بحث می شود. به خوانندگان هشدار داده شده است كه اتكاء ناعادلانه به چنين اظهاراتي را كه فقط از تاريخ ساخته شده صحبت مي كنند ، قرار دهند. ما هیچگونه تعهدی برای به روزرسانی یا انتشار هرگونه تجدید نظر در مورد هر بیانیه آینده نگرانه یا گزارش هرگونه وقایع یا شرایط پس از تاریخ انتشار این مطبوعات یا بازتاب وقایع غیرقابل پیش بینی به جز آنچه در قانون تصویب شده است ، نداریم.

بیانیه های تلفیقی عملیات

(مقدماتی و بدون نظارت)




محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها ، به جز مبلغ هر سهم)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

درآمد


$

1،108



$

1،107







هزینه خدمات


899



836


فروش، به صورت کلی و اداری


62



72


استهلاک و استهلاک


96



101


هزینه های بازسازی


18



2


جدایی ، معاملات و هزینه های مربوط به ادغام


15



19


هزینه بهره ، خالص


30



35


هزینه دیگر (درآمد) ، خالص


(15)




کل هزینه ها و مخارج


1،105



1،065







درآمد قبل از مالیات


3



42


هزینه مالیات بر درآمد


6



11


درآمد خالص (ضرر)


$

(3)



$

31







(ضرر) درآمد هر سهم مشترک:





پایه ای


$

(0.02)



$

19/0


رقیق


$

(0.02)



$

19/0


برگه ترازنامه تلفیقی تغلیظ شده انتخاب شده است

(مقدماتی و بدون نظارت)


(در میلیون ها)


3 ژوئیه 2020


31 مارس 2020

دارایی های





دارایی های جاری:





پول نقد و معادل


$

122



$

147


حساب های دریافتنی ، هزینه دریافت حساب های مشکوک 1 و 1 دلار


566



513


مطالبات دیگر


33



45


هزینه های پیش پرداخت


62



81


سایر دارایی های جاری


78



101


کل دارایی های جاری


861



887


دارایی و تجهیزات ، بدون استهلاک انباشته $ 220 و 193 $


299



307


حسن نیت


2،701



2،671


دارایی های نامشهود ، بدون استهلاک انباشته 566 دلار و 515 دلار


1،149



1،193


دارایی های دیگر


320



347


کل دارایی


$

5،330



$

5405







مسئولیت ها و ویژگی های سهامداران





بدهیهای جاری:





سررسید فعلی بدهی بلند مدت


$

89



$

89


تعهدات اجاره مالی فعلی


106



111


تعهدات فعلی اجاره عملیاتی


38



39


حساب های قابل پرداخت


158



218


حقوق و دستمزد واریز شده و هزینه های مربوط به آن


174



142


هزینه های تسویه شده


459



385


دیگر بدهی های جاری


85



73


کل بدهی های جاری


1،109



1،057


بدهی بلند مدت ، خالص سررسید جاری


2،213



2،283


تعهدات اجاره مالی غیر جاری


123



136


تعهدات اجاره عملیاتی غیر جاری


126



129


بدهی مالیاتی معوق


99



114


سایر بدهی های بلند مدت


312



329


کل بدهی


3،982



4،048


تعهدات و احتمالات





کل سهامداران سهام


1،348



1،357


کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام


$

5،330



$

5405


بیانیه های تلفیقی جریان های نقدی

(مقدماتی و بدون نظارت)




محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی:





درآمد خالص (ضرر)


$

(3)



$

31


تنظیمات برای آشتی دادن درآمد خالص (ضرر) با پول نقد خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی:





استهلاک و استهلاک


96



101


جبران سهام


7



5


مالیات بر درآمد معوق


(16)



(8)


ضرر در فروش یا دفع دارایی ها ، خالص


7



8


سایر هزینه های غیر نقدی ، خالص


4



1


تغییر در دارایی ها و بدهی ها ، اثر خالص اثرات مالکیت:





دریافتنی ، خالص


(18)



55


هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری


24



31


حساب های قابل پرداخت ، هزینه های حساب شده و سایر بدهی های جاری


38



(26)


درآمد معوق و پرداخت های پیشرفته قرارداد


1



(13)


مالیات بر درآمد قابل پرداخت و بدهی


(1)




دارایی ها و بدهی های دیگر ، خالص


(7)




پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


132



185


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری:





پرداخت برای خرید ، خالص پول نقدی به دست آمده


(53)




درآمد حاصل از فروش دارایی


9




خرید ملک ، تجهیزات و نرم افزار


(15)



(1)


پرداخت هزینه‌های قرارداد برون سپاری




(1)


پول نقد خالص مورد استفاده در فعالیتهای سرمایه گذاری


(59)



(2)


جریان نقدی ناشی از فعالیتهای تأمین مالی:





پرداخت های اصلی بدهی بلند مدت


(26)



(22)


پرداخت تسهیلات اعتباری گردان


(50)




پرداخت تعهدات اجاره مالی


(28)



(35)


بازخرید سهام مشترک




(15)


بازخرید سهام مشترک برای تحقق تعهدات خودداری از مالیات


(2)




سود سهام پرداخت شده


(10)



(8)


پول نقد خالص مورد استفاده در فعالیتهای تأمین مالی


(116)



(80)


تغییر خالص در پول نقد و معادل های نقدی ، از جمله محدود


(43)



103


نقدی و معادل نقدی ، از جمله محدود ، در آغاز دوره


221



99


نقدی و معادل نقدی ، از جمله محدود ، در پایان دوره


178



202


پول نقد و معادل نقدی کمتر محدود در سایر دارایی های جاری


56



23


نقدی و معادل نقدی در پایان دوره


$

122



$

179


داده های مالی منتخب و آشتی اقدامات مالی غیر GAAP

در جدول زیر داده های مالی منتخب ، از جمله آشتی در اقدامات مالی غیر GAAP با اقدامات مالی مستقیماً قابل مقایسه با توجه به GAAP ارائه شده است. مدیریت پرسپکتا معتقد است که این اقدامات مالی غیر GAAP اطلاعات اضافی مفیدی را در رابطه با نتایج عملکرد پرسپکتا در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد زیرا سنجشی دیگر از سودآوری و توانایی پرسپکتا برای ارائه بدهی های خود را ارائه می دهد و برای تحلیلگران مالی پوشش صنعت پرسپکتا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این اقدامات مالی غیر GAAP دارای محدودیت هایی به عنوان یک ابزار تحلیلی است و نباید در انزوا یا به عنوان جایگزینی برای درآمد حاصل از عملیات ، درآمد خالص ، EPS رقیق شده یا هر اندازه گیری دیگر از عملکرد مالی گزارش شده مطابق با GAAP در نظر گرفته شود. اقدامات غیر GAAP Perspecta ممکن است متفاوت از اقدامات مشابه با نام گزارش شده توسط شرکت های دیگر محاسبه شود. علاوه بر این ، استفاده از اقدامات غیر GAAP ممکن است دارای ارزش محدود باشد زیرا موارد خاصی را حذف می کند که ممکن است تأثیر مادی بر نتایج مالی گزارش شده و جریان نقدی داشته باشد. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد پرسپکتا ، مهم است که ارزیابی هر تنظیم در جداول آشتی و استفاده از اقدامات تنظیم شده علاوه بر ، و نه به عنوان جایگزینی برای اقدامات GAAP انجام شود.

درآمد به استثنای NGEN SMIT (بدون نظارت)



محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

درآمد


$

1،108



$

1،107


تأثیر کمتر NGEN SMIT


214



197


درآمد به استثنای تأثیر NGEN SMIT


$

894



$

910


EBITDA تنظیم شده ، درآمد خالص و EPS رقیق شده (بدون نظارت)

تعدیل EBITDA موارد زیر را شامل نمی شود: بهره ، مالیات بر درآمد ، استهلاک و استهلاک ، بازسازی ، جدایی ، هزینه های مربوط به معاملات و ادغام ، تعدیل علامت گذاری به بازار به حقوق بازنشستگی و سایر برنامه های مزایای پس از اشتغال ، جبران سهام بر پایه سهام و سایر موارد غیر عود کننده در دوره های سه ماهه فعلی یا سال قبل هیچ تغییری در بازار وجود نداشته است. درآمد خالص تعدیل شده و EPS رقیق شده تنظیم شده نیز استهلاک نامشهود مربوط به خرید را حذف می کنند.




محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها ، به جز حاشیه و مقدار هر سهم)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

درآمد خالص (ضرر)


$

(3)



$

31


هزینه مالیات بر درآمد


6



11


هزینه بهره ، خالص


30



35


استهلاک و استهلاک


96



101


EBITDA


129



178


هزینه های بازسازی


18



2


جدایی ، معاملات و هزینه های مربوط به ادغام


15



19


جبران سهام


7



5


دیگر


(2)




تنظیم EBITDA


167



204


تنظیم حاشیه EBITDA (آ)


15.1

٪


18.4

٪

تنظیم EBITDA ، به استثنای NGEN SMIT (ب)


144



180


حاشیه EBITDA تنظیم شده ، به استثنای NGEN SMIT (ب)


16.1

٪


19.8

٪

استهلاک و استهلاک


(96)



(101)


استهلاک نامشهودهای اکتسابی


61



48


هزینه بهره ، خالص


(30)



(35)


سود تنظیم شده قبل از مالیات


102



116


هزینه مالیات بر درآمد (ج)


26



31


درآمد خالص تنظیم شده


$

76



$

85


EPS رقیق تنظیم شده (د)


$

0.47



$

0.52


درآمد خالص تعدیل شده ، به استثنای NGEN SMIT (ه)


$

60



$

68


EPS رقیق تنظیم شده ، به استثنای NGEN SMIT (ه)


$

0.37



$

0.42



یادداشت:

(آ)

حاشیه تنظیم شده EBITDA به عنوان نسبت EBITDA تنظیم شده به درآمد برای سه ماهه های مالی منتهی به 3 ژوئیه 2020 و 30 ژوئن 2019 محاسبه می شود.

(ب)

تأثیر NGEN SMIT را مستثنی نمی کند. EBITDA تعدیل شده ، به استثنای NGEN SMIT به عنوان درآمد کمتری از خدمات ، فروش ، عمومی و اداری تعریف می شود و هزینه های عملیاتی مشخصی را که در سطح شرکت ها مدیریت می شوند ، مستثنی می کند. این هزینه های بدون تخصیص شامل هزینه های عملکردی شرکت های خاص ، هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهم ، استهلاک دارایی های نامشهود اکتسابی ، هزینه های اختلال در ارزش ، برخی از هزینه های تجدید ساختار غیرقابل بازپرداخت ، جدایی ، معامله و هزینه های مربوط به ادغام ، هزینه سود دوره ای خالص و سود یا ضرر در فروش دارایی . حاشیه تنظیم شده EBITDA ، به استثنای NGEN SMIT به عنوان نسبت EBITDA تنظیم شده محاسبه می شود ، به استثنای NGEN SMIT به درآمد به استثنای NGEN SMIT برای محله های مالی منتهی به 3 ژوئیه 2020 و 30 ژوئن 2019.

(ج)

نماینده هزینه مالیات بر درآمد با استفاده از یک نرخ مالیاتی مؤثر تنظیم شده برای اقدامات غیر GAAP از جمله: هزینه های معامله ، هزینه های ادغام ، و بازپرداخت مالیات بر مبنای استهلاک سرقفلی قبل از ادغام غیر قابل کسر. نرخهای مالیاتی مؤثر تعدیل شده برای سه ماهه مالی منتهی به 3 ژوئیه 2020 و 27٪ برای سه ماهه مالی منتهی به 30 ژوئن 2019 بود.

(د)

نمایندگان دارای درآمد خالص تقسیم شده براساس میانگین سهام متوسط ​​وزنی تقسیم شده بر مبنای رقیق شده 161.70 میلیون و 163.29 میلیون برای سه ماهه مالی به ترتیب در 3 ژوئیه ، 2020 و 30 ژوئن 2019 بودند.

(ه)

تأثیر NGEN SMIT را مستثنی نمی کند. درآمد خالص تعدیل شده به استثنای NGEN SMIT تنظیم EBITDA است ، به استثنای NGEN SMIT کمتر استهلاک SMG NGEN و مالیات بر درآمد منسوخ 25٪. EPS رقیق تعدیل شده ، به استثنای NGEN SMIT ، درآمد خالص تعدیل می شود ، به استثنای NGEN SMIT تقسیم بر سهام مشترک متوسط ​​و متوسط ​​بر مبنای رقیق شده 161.70 میلیون و 163.29 میلیون برای سه ماهه های مالی به ترتیب به پایان رسیده در 3 ژوئیه 2020 و 30 ژوئن 2019.

تعدیل جریان نقدی رایگان (بدون نظارت)
پرسپکتا جریان نقدی آزاد تنظیم شده را به عنوان پول نقد خالص تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی ، خرید کمتر ملک ، تجهیزات و نرم افزار تعریف می کند و برای موارد خاص ، از جمله (i) پرداخت تعهدات اجاره نامه مالی ، (ii) کسب و کار ، تمکن و سرمایه گذاری ، تعدیل می کند. (iii) بازسازی پرداختها ، (IV) پرداختهای مربوط به جدایی ، معامله و هزینههای مربوط به ادغام ، (v) تأثیر ناشی از فروش اولیه حسابهای دریافتنی حسابهای تحت توافقنامه خریدهای دریافتنی حسابهای اصلی و (vi) سایر پرداختهای غیر مکرر .




محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


$

132



$

185


خرید ملک ، تجهیزات و نرم افزار


(15)



(1)


پرداخت تعهدات اجاره مالی


(28)



(35)


پرداخت هزینه های بازسازی ، جدایی ، معاملات و هزینه های مرتبط با ادغام


13



12


جریان نقدی آزاد تنظیم شده


$

102



$

161


نتایج عملیاتی بخش (ناشناخته)
پرسپکتا خدمات اطلاعات ، مأموریت و خدمات مرتبط با آن را در سراسر دولت فدرال ایالات متحده از طریق دو بخش قابل گزارش — دفاع و اطلاعاتی ارائه می دهد ، که خدمات را به وزارت دفاع آمریكا (وزارت دفاع) ، جامعه اطلاعاتی ، شاخه های نیروهای مسلح آمریكا و سایر خدمات ارائه می دهد. آژانس های وزارت دفاع و خدمات ملکی و بهداشتی ، که به بخش های امنیت داخلی ، دادگستری ، بهداشت و خدمات انسانی و سایر آژانس های دولتی غیرنظامی و ایالتی و محلی خدمات ارائه می دهد. در جدول زیر سود بخش قابل گزارش و آشتی سود بخش قابل گزارش با درآمد قبل از مالیات خلاصه می شود:

اقدامات بخش انتخاب شده (ناظر)


















محله های مالی به پایان رسید



3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

(در میلیون ها ، به جز حاشیه سود)


دفاع و
هوشمندی


غیرنظامی و
مراقبت های بهداشتی


جمع


دفاع و
هوشمندی


غیرنظامی و
مراقبت های بهداشتی


جمع

درآمد


$

776



$

332



$

1،108



$

752



$

355



$

1،107















سود بخش


$

88



$

31



$

119



$

118



$

33



$

151


تنظیمات غیر GAAP (آ)


10



3



13








سود قطعه تنظیم شده (ب)


$

98



$

34



$

132



$

118



$

33



$

151


حاشیه سود بخش


11.3

٪


9.3

٪


10.7

٪


15.7

٪


9.3

٪


13.6

٪

حاشیه سود بخش تعدیل شده (ب)


12.6

٪


10.2

٪


11.9

٪


15.7

٪


9.3

٪


13.6

٪















یادداشت:













(آ)

تنظیمات غیر GAAP شامل مزایای بازنشستگی دوره ای غیر عامل ، و برخی از هزینه های مربوط به جدایی و سایر موارد است.

(ب)

نتایج تنظیم شده اقدامات مالی غیر GAAP را نشان می دهد ، و باید علاوه بر اطلاعات ، اطلاعات جایگزین شده اما مطابق با GAAP جایگزین آنها نیز در نظر گرفته شود.

آشتی سود بخش قابل گزارش با درآمد قبل از مالیات (نظارت نشده)








محله های مالی به پایان رسید

(در میلیون ها)


3 ژوئیه 2020


30 ژوئن 2019

سود کل برای بخش های گزارش شده


$

119



$

151


به بخش ها اختصاص نمی یابد:





جبران سهام


(7)



(5)


استهلاک داراییهای نامشهود اکتسابی


(61)



(48)


هزینه های بازسازی


(18)



(2)


جدایی ، معاملات و هزینه های مربوط به ادغام


(15)



(19)


هزینه بهره ، خالص


(30)



(35)


درآمد و هزینه دیگر ، خالص


15




درآمد قبل از مالیات


$

3



$

42


SOURCE Perspecta Inc.

لینک های مربوطه

perspecta.com