گزارش SeaWorld Entertainment، Inc. گزارش نتایج سه ماهه دوم و شش ماه اول سال 2020

ORLANDO ، Fla.، 10 آگوست 2020 / PRNewswire / – SeaWorld Entertainment، Inc. (NYSE: SEAS) ، یک شرکت برجسته پارک و سرگرمی ، امروز نتایج مالی خود را برای سه ماهه دوم و شش ماه اول سال مالی 2020 گزارش داد.

برجسته های سه ماهه دوم 2020

  • حضور در این مسابقات 0.3 میلیون مهمان بود که نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 6.2 میلیون نفر مهمان کاهش داشتند.
  • درآمد کل بود 18.0 میلیون دلار، کاهش 388.0 میلیون دلار از سه ماهه دوم سال 2019.
  • ضرر خالص بود 131.0 میلیون دلار، کاهش 183.7 میلیون دلار از سه ماهه دوم سال 2019.
  • تنظیم EBITDA[[1]] ضرر بود 53.8 میلیون دلار، کاهش 203.5 میلیون دلار از سه ماهه دوم سال 2019.

اولین نکات برجسته شش ماهه 2020

  • حضور در این هتل 2.6 میلیون مهمان بود که از 6 ماه اول سال 2019 7.2 میلیون مهمان کاهش یافته است.
  • درآمد کل بود 171.6 میلیون دلار، کاهش 455.0 میلیون دلار از شش ماه اول سال 2019.
  • ضرر خالص بود 187.5 میلیون دلار، کاهش 203.2 میلیون دلار از شش ماه اول سال 2019.
  • تعدیل EBITDA یک ضرر بود 84.7 میلیون دلار، کاهش 250.8 میلیون دلار از شش ماه اول سال 2019.

سایر نکات برجسته

  • بر 30 آوریل 2020، شرکت بسته شده در 227.5 میلیون دلار پیشنهاد خصوصی 8.75٪ یادداشت های ارشد اولویت اول.
  • همانطور که از 30 ژوئن سال 2020، شرکت تقریباً داشت 376 میلیون دلار وجوه نقدی و معادل آن در ترازنامه در مقایسه با موجودی تقریباً 400 میلیون دلار همانطور که از 30 آوریل 2020، محاسبه به طور متوسط ​​جریان نقدی خالص ماهانه تقریباً 12 میلیون دلار هر ماه.
  • بر 29 ژوئیه سال 2020، این شرکت توافقنامه اعتباری خود را اصلاح کرد و از جمله موارد دیگر ، میثاق مالی خود را برای تعلیق آزمایش این میثاق تا سال 2021 و اصلاح آزمایش این میثاق در سال 2022 بازنگری کرد.
  • بر 5 آگوست 2020، شرکت بسته شده در 500.0 میلیون دلار پیشنهاد خصوصی 9/50٪ یادداشت های ارشد اولویت دوم.
  • برای درآمد ناخالص یادداشتهای ارائه شده و معاملات مرتبط با آن تنظیم شده است 30 ژوئن سال 2020، شرکت تقریباً داشت 565 میلیون دلار وجوه نقدی و معادل نقدی موجود در ترازنامه و 311 میلیون دلار موجود در تسهیلات اعتباری در حال چرخش آن و در نتیجه نقدینگی کل 876 میلیون دلار.
  • همانطور که از 10 آگوست 2020، نه از دوازده پارک این شرکت (شامل هر پنج پارک آن در آن است فلوریدا، دو پارک آن در تگزاسپارک آن در پنسیلوانیا و یکی از دو پارک آن در ویرجینیا) با محدودیت ظرفیت ، کاهش ساعت کار و / یا روزهای کاری محدود بازگشایی شده اند.
  • در سه ماهه دوم سال 2020 ، این شرکت به نجات بیش از 430 حیوان کمک کرده و در طول تاریخ خود از 37200 و 200 نجات بیش از پیش فراتر رفته است.

وی گفت: “من از عملکرد تیم ما در این مدت بی سابقه و چالش بران بسیار افتخار می کنم.” مارک سوانسون، مدیر موقت مدیر اجرایی SeaWorld Entertainment ، Inc. “با هم ، ما اقدامات قابل توجهی را برای کاهش هزینه های خود انجام داده ایم ، با دقت مدیریت جریان وجوه خود را ، تقویت ترازنامه و موقعیت نقدینگی خود ، اجرای پروتکل های بهداشتی و ایمنی پیشرفته برای کارمندان ، میهمانان و حیوانات و با موفقیت دوباره به نه مهمانان دوازده پارک ما باز و خوش آمد گوییم. “

سوانسون ادامه داد: “ما از بازخوردی که از میهمانانی که به پارک های ما برگشته اند و با توانایی ما برای ایجاد جریان نقدی مثبت از این پارک های بازگشایی شده در سطح کاهش یافته ، رضایت داریم.” وی ادامه داد: “در حالی که محتاط هستیم ، ما همچنین با بهبود روندهایی که در پارک های خود می بینیم تشویق می شویم زیرا ما با دقت و دوباره وقایع ، ارائه های تفریحی و سایر تجربیات درون پارک را با دقت و نوسازی مجدد و معرفی می کنیم ، تلاشهای بازاریابی خود را تقویت می کنیم و روزهای کاری و ساعات کار را اضافه می کنیم. همچنین شاهد برخی از شاخص های مثبت با رشد در پاسگاه ما به رهبری پارک های باز ما از پایان ماه مه و رزرو 2021 در پارک Discovery Cove هستیم تا در مقایسه با رزروهای سال 2020 در همان زمان سال گذشته بطور قابل توجهی. “

“ما با تکمیل پیشنهادات یادداشت های اخیر و تنظیم میثاق ، ما ترازنامه و موقعیت نقدینگی خود را به طور قابل توجهی تقویت کرده ایم – انعطاف پذیری عملیاتی پیشرفته ، امکان ادامه سرمایه گذاری های بلند مدت در تجارت و امکان استفاده از ما را فراهم می کنیم. فرصت های استراتژیک که ممکن است ناشی از جابجایی بازار باشد. “

وی ادامه داد: “من می خواهم از سفیران ، مهمانان و دارندگان پاس وفادار و شرکای مالی و عملیاتی ما بخاطر پشتیبانی و درک آنها در طی چند ماه گذشته تشکر کنم ، زیرا همه ما در این زمان خارق العاده حرکت کرده ایم. مدل کسب و کار ما قابل انعطاف و مقاوم است ؛ در حالی که آینده امروز نامشخص است ، ما احساس می کنیم که موقعیت مناسبی داریم – با دارایی های مناسب ، تیم ، ترازنامه و نقدینگی – از این طوفان حرکت می کنیم و یک تجارت حتی قوی تر و سودآورتر ظهور می کنیم .ما همچنان به استراتژی بلند مدت خود اطمینان زیادی داریم. و صمیمانه منتظر هستیم تا همه پارک های ما را به طور کامل باز کنیم و رانندگی نتایج عملیاتی و مالی و ارزش بلند مدت را برای همه ذینفعان بهبود بخشیم. “

نتایج مالی سه ماهه دوم این شرکت به طور قابل توجهی تحت تأثیر همه گیر جهانی COVID-19 قرار گرفت. همانطور که قبلاً اعلام شده بود ، از 16 مارس 2020 به 5 ژوئن سال 2020، تمام پارک های آن بسته بود شروع کردن 6 ژوئناین شرکت روند بازگشایی برخی از پارک های خود را از ابتدای سال آغاز کرد تگزاس و بعد در فلوریدا و تا پایان سه ماهه دوم ، هفت از 12 پارک آن با ظرفیت محدود ، ساعات محدود و / یا روز محدود فعالیت داشتند. با توجه به تعطیلی پارک ها ، سه ماهه دوم این شرکت در سال 2020 با هفت پارک در بخشی از باز با 98 روز کار در مقایسه با کل دوازده پارک به طور کامل با 861 روز کار در سه ماهه دوم سال 2019 افتتاح شد.

حضور در پارک ها در ماه ژوئن بازگشایی شده است به دلیل محدودیت ظرفیت تحت تأثیر دستورالعمل های دوردست اجتماعی COVID-19 ، روزهای کاری کمتر در هفته در مقایسه با سال قبل ، هزینه های بازاریابی محدود و یک رویداد محدود تحت تأثیر قرار گرفته است. با وجود این محدودیت ها ، میزان حضور کل پارک در پارک هایی که حداقل 30 روز از آن باز بوده اند ، از هفته منتهی به 15 درصد افزایش در یک پارک مشابه است. 28 ژوئن (اولین هفته کامل این پارکها باز بود) به هفته منتهی به 2 آگوست. این شرکت معتقد است روند حضور و غیاب در مقایسه با سال قبل با تقویت مجدد رویدادهای ویژه ، تجربیات تعاملی و سایر ارائه های داخل پارک ، که به طور موقت انجام می شوند ، تقویت می شوند. به حالت تعلیق درآمده و متفکرانه هزینه های بازاریابی را بالا می برد.

پارک Discovery Cove این شرکت ، که رزرو حداکثر 18 ماه رزرو را می پذیرد ، نشان می دهد که رزرو 2021 قدرتمند و از سال قبل تا کنون بطور قابل توجهی پیش بینی شده است. به طور خاص ، از 2021 رزرو به جلو برای Discovery Cove از سال 6 آگوست 2020 176٪ نسبت به زمان مشابه در یک سال گذشته 176٪ بیشتر است.

این شرکت تاریخ افتتاح در پارک SeaWorld San Diego خود را ندارد اما در تماس منظم با مقامات ایالتی و محلی است و صمیمانه منتظر افتتاح آن است سن دیگو و به محض اطمینان و پذیرفتن مهمانان خود از پذیرایی از مهمانان خود استقبال می کند. این شرکت در حال حاضر برنامه ای برای افتتاح آبشارهای آبی خود در نزدیکی ندارد سن دیگو یا کشور آب آن ایالات متحده آمریکا آبشار در ویلیامزبورگ امسال.

نتایج سه ماهه دوم سال 2020

در سه ماهه دوم سال 2020 ، شرکت میزبان تقریبا 0.3 میلیون مهمان بود که کل درآمد آن را بدست آورد 18.0 میلیون دلار، از دست دادن خالص 131.0 دلار یک میلیون و ضرر EBITDA تعدیل شده از 53.8 میلیون دلار. ضرر خالص تقریباً شامل می شود 3.9 میلیون دلار هزینه های اضافی قبل از مالیات در ارتباط با هزینه های بازگشایی پارک به دلیل همه گیر جهانی COVID-19. درآمد خالص در سال 2019 تقریباً شامل می شود 4.3 میلیون دلار هزینه های قبل از مالیات مربوط به معامله سهام عدالت و تقریباً 0.1. million میلیون دلار هزینه های قبل از مالیات در ارتباط با بازسازی و سایر هزینه های مرتبط با جداسازی.

کاهش حضور در سه ماهه دوم به دلیل تعطیلی پارک های مرتبط با COVID-19 در طول سه ماهه بوده است. كاهش درآمد كل در درجه اول نتیجه كاهش حضور در حین جبران بخشی از هزینه های سرانه در پارک (تعریف شده به عنوان غذا ، كالا و سایر درآمدهای تقسیم شده توسط كل حضور) بوده است و افزایش در پذیرش سرانه (كه به عنوان درآمد پذیرش تعریف شده است) تقسیم شده توسط کل حضور) پذیرش سرانه در درجه اول به دلیل تحقق قیمت های بالاتر در محصولات پذیرش افزایش یافته است ، که تا حدی با تأثیر خالص مخلوط حضور در ارتباط با حضور در بالاترین میزان در مقایسه با دوره سال قبل جبران می شود. هزینه های سرانه داخل پارک در درجه اول به دلیل فروش بیشتر برخی از محصولات درون پارک و افزایش قیمت و هزینه های واقعی افزایش یافته است ، که بخشی از آن با کاهش عرضه داخل پارک در طول سه ماه جبران می شود. EBITDA تعدیل شده با کاهش در کل درآمد بخشی از کاهش هزینه های عملیاتی و فروش ، هزینه های عمومی و اداری و تحقق طرح های صرفه جویی در هزینه تأثیر منفی داشته است. کاهش در هزینه های عملیاتی تا حد زیادی ناشی از کاهش هزینه های مربوط به نیروی کار است که در درجه اول ناشی از تعطیلی پارک موقت COVID-19 است. همچنین به دلیل کاهش در هزینه های عملیاتی غیرمجاز که به دلیل تعطیلی پارک و همچنین صرفه جویی در هزینه و کارآیی کارآیی ، هزینه های عملیاتی نیز کاهش یافته است. فروش ، هزینه های عمومی و اداری در درجه اول به دلیل کاهش در هزینه های مربوط به بازاریابی و رسانه به دلیل بسته شدن موقت پارک COVID-19 و همچنین صرفه جویی در هزینه و کارآیی کاهش یافته است.



سه ماه به پایان رسید ژوئن 30 ،



تغییر دادن




سال 2020



2019



٪


(در میلیون ها ، به استثنای هر سهم و سرانه)













کل درآمد


$

18.0



$

406.0




(95.6)

٪

درآمد خالص (ضرر)


$

(131.0)



$

52.7



NM


(ضرر) سود هر سهم ، رقیق


$

(1.68)



$

0.64



NM


تنظیم EBITDA


$

(53.8)



$

149.7



NM


پول خالص (مورد استفاده در) ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی


$

(27.6)



$

129.7



NM


حضور



0.3




6.5




(95.8)

٪

درآمد کل سرانه


$

66.27



$

62.82




5.5

٪

پذیرش سرانه


$

35.94



$

35.25




2.0

٪

هزینه سرانه داخل پارک


$

30.33



$

27.57




10.0

٪

نتایج شش ماهه اول سال 2020
در شش ماهه اول سال 2020 ، این شرکت تقریباً 2.6 میلیون میهمان میزبان بود و کل درآمد آن را به دست آورد 171.6 میلیون دلار، از دست دادن خالص 187.5 دلار یک میلیون و ضرر EBITDA تعدیل شده از 84.7 میلیون دلار. ضرر خالص در شش ماه اول سال 2020 تقریباً شامل می شود 12.5 میلیون دلار درآمد حاصل از بیمه مربوط به سود تسویه قانونی همانطور که قبلاً فاش شده بود 3.9 میلیون دلار هزینه های اضافی قبل از مالیات در ارتباط با هزینه های بازگشایی پارک به دلیل همه گیر جهانی COVID-19. درآمد خالص در شش ماه اول سال 2019 تقریباً شامل می شود 4.3 میلیون دلار هزینه های قبل از مالیات مربوط به معامله سهام عدالت و 2.6 میلیون دلار هزینه های قبل از مالیات در ارتباط با جدایی و سایر هزینه های مرتبط با جداسازی.

کاهش حضور در اثر تأثیر تعطیلی پارک مربوط به COVID-19 در طی دوره بود. كاهش درآمد كل در درجه اول ناشی از كاهش حضور و غیاب بود كه با افزایش میزان پذیرش سرانه جبران شد. هزینه سرانه داخل پارک نسبتاً مسطح بود. پذیرش سرانه در درجه اول به دلیل تحقق قیمت های بالاتر افزایش یافته است ، که تا حدی با تأثیر خالص مخلوط حضور در مقایسه با دوره سال قبل جبران می شود. تعدیل EBITDA با کاهش در درآمد کل که تا حدی با کاهش در هزینه های عملیاتی و فروش ، عمومی و اداری همراه با تحقق صرفه جویی در هزینه و ابتکارات کارآیی تأثیر منفی داشته است. کاهش در هزینه های عملیاتی تا حد زیادی ناشی از کاهش هزینه های مربوط به نیروی کار است که در درجه اول ناشی از تعطیلی پارک موقت COVID-19 ، کاهش سایر هزینه های عملیاتی غیرمسئول است که به دلیل تعطیلی پارک و تأثیر پس انداز هزینه و به تعویق افتاد یا حذف شده است. ابتکارات کارآیی فروش ، هزینه های عمومی و اداری در درجه اول به دلیل کاهش در هزینه های مربوط به بازاریابی و رسانه ها به دلیل تعطیلی پارک موقت COVID-19 و تأثیر صرفه جویی در هزینه و ابتکارات کارآیی کاهش یافته است.



شش ماه به پایان رسید ژوئن 30 ،



تغییر دادن




سال 2020



2019



٪


(در میلیون ها ، به استثنای هر سهم و سرانه)













کل درآمد


$

171.6



$

626.6




(72.6)

٪

درآمد خالص (ضرر)


$

(187.5)



$

15.6



NM


(ضرر) سود هر سهم ، رقیق


$

(2.40)



$

19/0



NM


تنظیم EBITDA


$

(84.7)



$

166.1



NM


پول خالص (مورد استفاده در) ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی


$

(68.3)



$

167.4



NM


حضور



2.6




9.8




(73.6)

٪

درآمد کل سرانه


$

66.22



$

63.92




3.6

٪

پذیرش سرانه


$

38.70



$

36.39




6.3

٪

هزینه سرانه داخل پارک


$

27.52



$

27.53




(0.0)

٪

بروزرسانی نقدینگی

همانطور که از 30 ژوئن سال 2020، موجودی نقدی و معادل نقدی شرکت تقریباً بود 376 میلیون دلار، در مقایسه با تعادل تقریباً 400 میلیون دلار همانطور که از 30 آوریل 2020، که به طور متوسط ​​جریان خالص پول نقد ماهانه تقریباً محاسبه می شود 12 میلیون دلار هر ماه.

تعدیل شده برای درآمد ناخالص یادداشتهای ارائه شده توسط شرکت در 29 ژوئیه سال 2020 و معاملات مرتبط با آن ، 30 ژوئن سال 2020، شرکت تقریباً داشت 565 میلیون دلار وجوه نقدی و معادل نقدی موجود در ترازنامه و 311 میلیون دلار موجود در تسهیلات اعتباری قابل گردش آن که منجر به نقدینگی کل آن می شود 876 میلیون دلار.

کنفرانس تلفنی

این شرکت امروز یک کنفرانس برگزار می کند ، دوشنبه 10 آگوست 2020 در ساعت 9 بامداد ساعت شرقی برای بحث در مورد نتایج مالی سه ماهه دوم خود تماس کنفرانس به صورت زنده از طریق اینترنت پخش می شود و تماس تلفنی و کنفرانس از طریق وب سایت شرکت در قابل دسترسی است www.SeaWorldInvestors.com. برای کسانی که قادر به شرکت در پخش زنده نیستند ، بازپخش مجدد تقریباً از ابتدا در دسترس خواهد بود 12 پ.م. زمان شرقی بر 10 آگوست 2020 در زیر “رویدادها و ارائه” از www.SeaWorldInvestors.com. پخش مجدد وب تا تماس کنفرانس درآمد سه ماهه سوم سال 2020 شرکت ارائه می شود. از پخش مجدد تماس نیز می توانید به صورت تلفنی از آنجا دسترسی داشته باشید 12 پ.م. زمان شرقی بر 10 آگوست 2020 از طریق 11:59 p.m. زمان شرقی بر 17 آگوست 2020 با شماره گیری (877) 344-7529 از هر کجای ایالات متحده ، (855) 669-9658 از هر کجا در کانادا، یا (412) 317-0088 از مکانهای بین المللی ، و وارد کردن کد کنفرانس 10146383.

بیانیه مربوط به اقدامات مالی غیر GAAP

این جدول درآمدهای انتشار و جداول صورتهای مالی شامل چندین اقدام مالی غیر GAAP اضافی ، از جمله تنظیم EBITDA و جریان نقدی آزاد است. تنظیم شده EBITDA و جریان نقدی آزاد شرایطی تحت GAAP به رسمیت شناخته نمی شوند ، نباید در انزوا یا به عنوان جایگزینی برای سنجش عملکرد مالی یا نقدینگی تهیه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته شوند و نشان دهنده درآمد خالص یا زیان یا پول نقد خالص ارائه شده توسط فعالیتهای عملیاتی طبق برنامه GAAP تعیین می شود. تعدیل EBITDA ، جریان نقدی آزاد و سایر اقدامات مالی غیر GAAP محدودیت هایی دارند که باید قبل از استفاده از این اقدامات برای ارزیابی عملکرد مالی یا نقدینگی یک شرکت در نظر گرفته شود. تنظیم شده EBITDA و جریان نقدی آزاد ، همانطور که ارائه شد ، ممکن است با اقدامات مشابه تحت عنوان سایر شرکتها به دلیل روشهای مختلف محاسبه قابل مقایسه نباشند.

مدیریت معتقد است که ارائه EBITDA تنظیم شده مناسب است زیرا اثر برخی کالاهای غیر نقدی و سایر موارد ضروری را که نشان دهنده عملکرد عملیاتی شرکت است ، از بین می برد. مدیریت از EBITDA تنظیم شده در ارتباط با برخی از مؤلفه های برنامه جبران خسارت اجرایی استفاده می کند. علاوه بر این ، سرمایه گذاران ، وام دهندگان ، تحلیلگران مالی و آژانس های رتبه بندی ، از اقدامات تاریخی EBITDA در صنعت این شرکت ، به همراه سایر اقدامات ، برای برآورد ارزش یک شرکت ، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری آگاهانه و ارزیابی شرکت های صنعت استفاده کرده اند. ارائه EBITDA تنظیم شده همچنین اطلاعات بیشتری را درمورد محاسبه و پیروی از برخی میثاق های موجود در صندوق های اعتباری مطمئن شرکت ارائه می دهد. تنظیم شده EBITDA یک جزء اصلی این میثاق ها است.

درباره SeaWorld Entertainment، Inc.

SeaWorld Entertainment، Inc. (NYSE: SEAS) یک شرکت پیشرو در زمینه سرگرمی و سرگرمی است که تجربیات مربوط به آن را ارائه می دهد و میهمانان را برای محافظت از حیوانات و شگفتی های وحشی جهان ما فراهم می کند. این شرکت یکی از برجسته ترین سازمان های جانورشناسی جهان و یک رهبر جهانی در بهزیستی حیوانات ، آموزش ، دامپروری و مراقبت دامپزشکی است. این شرکت به طور جمعی از آنچه که معتقد است یکی از بزرگترین مجموعه های جانورشناسی در جهان است مراقبت می کند و به پیشرفت در مراقبت از حیوانات کمک کرده است. این شرکت همچنین با هدف بازگشت آنها به مناطق وحشی ، حیوانات دریایی و زمینی را که بیمار ، زخمی ، یتیم یا رها شده اند نجات و بازسازی می کند. SeaWorld® تیم نجات بیش از 37000 حیوان نیازمند در طول تاریخ شرکت کمک کرده است. شرکت SeaWorld Entertainment ، یک سبد از مارک های شناخته شده از جمله SeaWorld را صاحب یا مجوز می کند®، باغچه های بوش®، آبزیا®، محل کنجد® و نجات دریا®. این شرکت در طول بیش از 60 سال سابقه خود ، مجموعه ای متنوع از 12 پارک مقصد و منطقه ای را ایجاد کرده است که در بازارهای کلیدی در سراسر گروه بندی شده اند. ایالات متحده، بسیاری از آنها مجموعه جانورشناسی یکی از یک نوع خود را به نمایش می گذارند. پارک های موضوعی این شرکت دارای مجموعه های متنوعی از سواری ، نمایش و سایر جاذبه ها با جذابیت جمعیتی گسترده است که تجربیات به یاد ماندنی و یک پیشنهاد ارزشمند را برای میهمانان خود ارائه می دهد.

کپی های این و سایر اخبار منتشر شده و همچنین اطلاعات اضافی در مورد SeaWorld Entertainment، Inc. را می توان از طریق اینترنت دریافت کرد www.seaworldent entertainment.com. سهامداران و سرمایه گذاران آینده نیز می توانند برای ثبت نام در مطبوعات شرکت ، پرونده های SEC و سایر اطلاعیه ها از طریق پست الکترونیکی با ثبت در آن وب سایت ثبت نام کنند.

بیانیه های رو به جلو

علاوه بر اطلاعات تاریخی ، این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه های مربوط به نتایج آینده (از جمله پیش بینی های خاص و روندهای تجاری) است که “به معنای قوانین اوراق بهادار فدرال” به صورت بیانیه های آینده نگر هستند. این شرکت به طور کلی از کلماتی مانند “ممکن” ، “اراده” ، “ممکن” ، “باید” ، “تخمین” ، “انتظار” ، “ادامه” ، “فکر می کند” ، “پیش بینی” ، “پروژه” ، “” استفاده می کند ، “” پتانسیل “،” پیش بینی “،” قصد “،” معتقد است “،” پیش بینی “،” آینده “،” هدایت “،” هدفمند “،” هدف “و تغییرات کلمات یا اصطلاحات مشابه در این بیانیه مطبوعاتی و هرگونه دلبستگی برای شناسایی جملات آینده نگر. کلیه بیانیه ها ، به غیر از اظهارات واقعیت های تاریخی موجود در این بیانیه مطبوعاتی ، از جمله اظهارات مربوط به برنامه ها ، اهداف ، اهداف ، انتظارات ، باورها ، استراتژی های تجاری ، رویدادهای آینده ، شرایط تجاری ، نتایج عملیات ، وضعیت مالی ، چشم انداز مشاغل ، هدایت درآمد ، روند کسب و کار و سایر اطلاعات ، اظهارات آینده نگر هستند. اظهارات آینده نگر ، واقعیتهای تاریخی نیستند ، و بر اساس انتظارات ، برآوردها و پیش بینی های فعلی ، و مفروضات مختلفی بنا شده اند ، که بسیاری از آنها ، به ماهیت خود ، ذاتاً نامشخص و خارج از کنترل مدیریت هستند. کلیه انتظارات ، باورها ، برآوردها و پیش بینی ها با حسن نیت بیان شده و شرکت معتقد است که مبنای معقولی برای آنها وجود دارد. با این وجود ، نمی توان اطمینان داشت که انتظارات ، اعتقادات ، برآوردها و پیش بینی های مدیریت نتیجه گرفته یا حاصل می شود و نتایج واقعی ممکن است از لحاظ بیان شده توسط اظهارات آینده نگر متفاوت باشد.

این بیانیه های آینده نگر در معرض تعدادی از خطرات ، عدم قطعیت ها و سایر عوامل مهم است که بسیاری از آنها خارج از کنترل مدیریت هستند و این می تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر معنوی با بیانیه های آینده نگر موجود در این انتشار مطبوعات متفاوت باشد ، از جمله در میان آنها : COVID-19 و تأثیر آن بر مدت زمانی که پارکهای شرکت ملزم به ماندن بسته یا با ظرفیت محدود و تأثیر این یا سایر تعطیلی های بالقوه بر شرکت و ذینفعان آن هستند ، مقررات پیچیده فدرال و ایالتی حاکم بر درمان حیوانات ، که می توانند تغییر کنند ، و ادعاها و دعاوی گروه های فعال ؛ فعال و سایر گروه های شخص ثالث و / یا رسانه ها می توانند به آژانس های دولتی ، فروشندگان ، شرکا و / یا تنظیم کننده فشار وارد کنند ، در دادگاه ها اقدامی انجام دهند یا تبلیغات منفی در مورد ما ایجاد کنند. ؛ عواملی خارج از کنترل شرکت تأثیر منفی بر حضور و هزینه مهمان در پارکهای موضوعی خود ، از جمله ، اما به آنها محدود نمی کند ، آب و هوا ، طبیعی isaster ، نرخ ارز خارجی ، اعتماد به نفس مصرف کننده ، گسترش احتمالی نگرانی های مربوط به سلامتی مسافرتی از جمله بیماری های همه گیر و همه گیری ، نگرانی های مربوط به مسافرت و اقدامات دولت ؛ حوادث یا تبلیغات نامطلوب در مورد پارک های موضوعی شرکت ، صنعت پارک تم یا امکانات جانورشناسی؛ کاهش در هزینه های مصرف کننده اختیاری یا اعتماد به نفس مصرف کننده ؛ خطراتی که بر ایالات متحده اثر می گذارد فلوریدا، کالیفرنیا و ویرجینیا که بخش قابل توجهی از درآمدهای شرکت از قبیل بلایای طبیعی ، ایجاد اختلال در هوای شدید و اختلالات مربوط به مسافرت یا حوادث را ایجاد می کنند ؛ عدم توانایی رقابت موثر در صنعت پارکینگ بسیار تمیز ؛ قرار گرفتن در معرض حیوانات در برابر بیماری های عفونی ؛ ساختار هزینه ای بالا با عملکرد بالا در پارک های موضوعی ؛ تغییر سلایق و ترجیحات مصرف کننده ؛ خطرات مربوط به امنیت سایبری و عدم حفظ یکپارچگی داده های داخلی یا مهمان ؛ وقفه در فناوری و یا عدم موفقیت در دسترسی به وب سایت های شرکت یا سیستم های فناوری اطلاعات ؛ افزایش هزینه های نیروی کار از جمله حداقل دستمزدها و سلامت کارکنان و مزایای رفاه ؛ داوری یا شهرک های دادرسی ناعادلانه ، عدم توانایی در حمایت از مالکیت معنوی شرکت یا نقض حقوق مالکیت معنوی دیگران ؛ از بین رفتن مجوزها و مجوزهای لازم برای نمایش حیوانات یا نقض قوانین و مقررات ؛ از بین رفتن پرسنل کلیدی. فعالیت های اتحادیه یا اختلافات کارگری ؛ من عدم توانایی در تأمین نیازهای نیروی کار ؛ خطرات مرتبط با برنامه بهینه سازی هزینه شرکت ، برنامه های تخصیص سرمایه ، خرید سهم ، خرید یا سایر طرح های استراتژیک و معاملات مالی ؛ عدم توانایی در نگهداری برخی از مجوزهای تجاری ؛ پوشش نامناسب بیمه ، عدم توانایی در خرید یا عقد قرارداد با شخص ثالث تولید کنندگان سواری و تفریحی و یا تأخیر در ساخت و ساز ؛ مقررات زیست محیطی ، هزینه ها و بدهی ها ، تعلیق یا خاتمه هر یک از مجوزهای تجاری شرکت ، از جمله توسط قانون در سطح فدرال ، ایالتی یا محلی ؛ تأخیر ، محدودیت یا عدم توانایی در گرفتن یا حفظ مجوزها ؛ مالی پریشانی شرکای استراتژیک یا سایر همتایان ؛ تغییر در مهاجرت ، تجارت خارجی ، سرمایه گذاری یا سایر سیاست ها ؛ عدم توانایی در تحقق ارزش کامل دارایی های نامشهود شرکت ؛ تغییر در قوانین مالیاتی ؛ تعرفه ها یا سایر محدودیت های تجاری و سایر خطرات ، عدم قطعیت ها و عوامل در بخش ذیل آمده است “عوامل خطر” را در جدیدترین گزارش سالانه شرکت در مورد فرم 10-K قرار داد ، زیرا چنین خطرات ، عدم اطمینان و عوامل ممکن است در پرونده های دوره ای شرکت با کمیسیون اوراق بهادار و بورس (“SEC”) به روز شود. گرچه شرکت معتقد است این گفته ها براساس فرضیات معقول استوار است ، نمی تواند نتایج آینده را تضمین کند و به خوانندگان هشدار داده می شود که به این بیانیه های آینده نگر اعتماد نداشته باشند ، که بیانگر نظرات مدیریت فقط از تاریخ انتشار این مطبوعات است. هیچ تضمینی وجود ندارد که (i) این شرکت تمام عوامل مؤثر در تجارت خود یا میزان تأثیر احتمالی این عوامل را بطور صحیح اندازه گیری یا شناسایی کرده باشد ، (ii) اطلاعات موجود با توجه به این عواملی که این تحلیل ها بر اساس آنها انجام شده است. کامل یا دقیق است ، (III) چنین تحلیلی صحیح است یا استراتژی شرکت که بخشی از این تجزیه و تحلیل مبتنی بر آن است موفقیت آمیز خواهد بود. به استثنای آنچه در قانون مقرر شده است ، شرکت هیچ تعهدی برای به روزرسانی یا تجدید نظر در اظهارات آینده نگر برای بازتاب اطلاعات جدید یا رویدادها یا شرایطی که پس از تاریخ انتشار این مطبوعات رخ می دهد یا منعکس کننده وقوع حوادث غیرقابل پیش بینی یا موارد دیگر نیست. به خوانندگان توصیه می شود پرونده های شرکت را با SEC (که از پایگاه داده EDGAR SEC در دسترس است) مرور کنند www.sec.gov و از طریق وب سایت شرکت در www.seaworldinvestors.com)

مخاطب:

روابط سرمایه گذار:
متیو استروود
معاون رئیس جمهور ، روابط سرمایه گذار
855-797-8625
[email protected]

رسانه ها:
لیندسی والترز
معاون رئیس جمهور ، ادلمن
202-867-8014
[email protected]

شرکت های دریایی ، شرکت و پیشنهادات

بیانیه های کنسرو شده متداول غیرمجاز عملیات

(در هزار ، به جز مبلغ هر سهم)




برای سه ماه منتهی به ژوئن 30 ،



تغییر دادن



برای شش ماه به پایان رسید ژوئن 30 ،



تغییر دادن




سال 2020



2019



$



٪



سال 2020



2019



$



٪


درآمد خالص:

































پذیرش


$

9،775



$

227،828



$

(218،053)




(95.7)

٪


$

100،281



$

356،741



$

(256،460)




(71.9)

٪

مواد غذایی ، کالا و غیره



8251




178،164




(169،913)




(95.4)

٪



71306




269،826




(198،520)




(73.6)

٪

کل درآمد



18،026




405،992




(387،966)




(95.6)

٪



171،587




626،567




(454،980)




(72.6)

٪

هزینه ها و مخارج:

































هزینه غذا ، کالا و سایر درآمدها



1،153




32،006




(30،853)




(96.4)

٪



14،257




49،219




(34،962)




(71.0)

٪

هزینه های عملیاتی (منحصر به استهلاک)
و استهلاک نشان داده شده در زیر)



59،049




170،398




(111،349)




(65.3)

٪



192،048




320،283




(128،235)




(40.0)

٪

هزینه های فروش ، عمومی و اداری



21،104




67205




(46،101)




(68.6)

٪



48،058




109،969




(61،911)




(56.3)

٪

جداسازی و سایر هزینه های جدایی (آ)



9




66




(57)




(86.4)

٪



74




2،632




(2،558)




(97.2)

٪

استهلاک و استهلاک



37،941




40،053




(2،112)




(5.3)

٪



75،954




79503




(3،549)




(4.5)

٪

کل هزینه ها و مخارج



119،256




309،728




(190،472)




(61.5)

٪



330،391




561،606




(231،215)




(41.2)

٪

درآمد عملیاتی (ضرر)



(101،230)




96،264




(197494)



NM




(158،804)




64،961




(223،765)



NM


درآمد دیگر ، خالص



(1)




(79)




78




98.7

٪



(13)




(52)




39




75.0

٪

هزینه بهره



21،908




21،803




105




0.5

٪



41،061




42،600




(1،539)




(3.6)

٪

(ضرر) درآمد قبل از مالیات بر درآمد



(123،137)




74،540




(197،677)



NM




(199،852)




22،413




(222،265)



NM


تأمین مالیات بر درآمد (از مزایا)



7،892




21،889




(13،997)




(63.9)

٪



(12304)




6،782




(19،086)



NM


درآمد خالص (ضرر)


$

(131،029)



$

52،651



$

(183،680)



NM



$

(187،548)



$

15،631



$

(203،179)



NM


(ضرر) درآمد هر سهم:

































(ضرر) درآمد هر سهم ، اساسی


$

(1.68)



$

0.65











$

(2.40)



$

19/0










(ضرر) سود هر سهم ، رقیق


$

(1.68)



$

0.64











$

(2.40)



$

19/0











































وزن متوسط ​​سهام مشترک

برجسته:

































پایه ای



78،093




81،520












78153




82،432










رقیق (ب)



78،093




82،167












78153




83،216










شرکت های دریایی ، شرکت و پیشنهادات

کنترلی غیرمجاز اقدامات مالی غیر گپ

(در هزاران)




برای سه ماه منتهی به ژوئن 30 ،



تغییر دادن



برای شش ماه به پایان رسید ژوئن 30 ،



تغییر دادن



دوازده ماه گذشته به پایان رسید 30 ژوئن ،





سال 2020



2019



$



٪



سال 2020



2019



$



٪



سال 2020



درآمد خالص (ضرر)


$

(131،029)



$

52،651



$

(183،680)



NM



$

(187،548)



$

15،631



$

(203،179)



NM



$

(113،703)



تأمین مالیات بر درآمد (از مزایای آن)



7،892




21،889




(13،997)



NM




(12304)




6،782




(19،086)



NM




20،442



هزینه بهره



21،908




21،803




105




0.5

٪



41،061




42،600




(1،539)




(3.6)

٪



82،639



استهلاک و استهلاک



37،941




40،053




(2،112)




(5.3)

٪



75،954




79503




(3،549)




(4.5)

٪



157،008



هزینه غرامت مبتنی بر سهام (ج)



3،320




4،084




(764)




(18.7)

٪



(281)




7،282




(7،563)




(103.9)

٪



3،543



ضرر در اختلال یا دفع آنها
دارایی ها و برخی از هزینه های غیر نقدی (د)



1،035




683




352




51.5

٪



1420




792




628




79.3

٪



3،826



بهینه سازی تجارت ، توسعه و هزینه های ابتکار استراتژیک (ه)



264




3،884




(3،620)




(93.2)

٪



2299




8،992




(6،693)




(74.4)

٪



21176



برخی از معامله و هزینه های سرمایه گذاری و سایر مالیات ها (ح)



560




4،412




(3،852)




(87.3)

٪



662




4،462




(3،800)




(85.2)

٪



1،256



سایر موارد تنظیم کننده (گرم)



4،271




215




4،056



NM




(5،954)




46




(6000)



NM




29،954



تنظیم EBITDA (ح)


$

(53،838)



$

149،674



$

(203،512)



NM



$

(84،691)



$

166,090



$

(250,781)



NM



$

206,141



Items added back to Adjusted EBITDA, after cost savings, as defined in the Amended Credit Agreement:






































Estimated cost savings (i)



































4,500



Adjusted EBITDA, after cost savings (j)


































$

210,641







For the Three Months Ended June 30,



Change



For the Six Months Ended June 30,



Change




2020



2019



$



%



2020



2019



$



%


Net cash (used in) provided by operating activities


$

(27,559)



$

129,698



$

(157,257)



NM



$

(68,326)



$

167,386



$

(235,712)



NM


Capital expenditures



4,450




64,801




(60,351)




(93.1)

%



53,699




112,738




(59,039)




(52.4)

%

Free Cash Flow (k)


$

(32,009)



$

64,897



$

(96,906)



NM



$

(122,025)



$

54,648



$

(176,673)



NM



































SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. AND SUBSIDIARIES

UNAUDITED BALANCE SHEET DATA

(In thousands)




As of June 30, 2020



As of December 31, 2019


Cash and cash equivalents


$

375,683



$

39,946


Total assets


$

2,577,398



$

2,300,518


Long-term debt, including current maturities:









Term B-5 Loans


$

1,500,131



$

1,507,883


Revolving Credit Facility



311,000




50,000


Senior Secured Notes



227,500





Total long-term debt, including current maturities


$

2,038,631



$

1,557,883


Total stockholders’ equity


$

9,121



$

210,892


SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. AND SUBSIDIARIES

UNAUDITED CAPITAL EXPENDITURES DATA

(In thousands)




For the Six Months Ended June 30,



Change





2020



2019



#



%



Capital Expenditures:


















Core (l)


$

45,840



$

100,271



$

(54,431)




(54.3)

%


Expansion/ROI projects (m)



7,859




12,467




(4,608)




(37.0)

%


Capital expenditures, total


$

53,699



$

112,738



$

(59,039)




(52.4)

%


SEAWORLD ENTERTAINMENT, INC. AND SUBSIDIARIES

UNAUDITED OTHER DATA

(In thousands, except per capita amounts)




For the Three Months Ended June 30,



Change



For the Six Months Ended June 30,



Change




2020



2019



#



%



2020



2019



#



%


Attendance



272




6,463




(6,191)




(95.8)

%



2,591




9,802




(7,211)




(73.6)

%

Total revenue per capita (n)


$

66.27



$

62.82



$

3.45




5.5

%


$

66.22



$

63.92



$

2.30




3.6

%

(a) Reflects restructuring and other separation costs.  For the six months ended June 30, 2019 primarily relates to severance and other employment expenses for certain employees who were terminated during 2019.

(b) During the three and six months ended 30 ژوئن سال 2020, the Company excluded potentially dilutive shares of approximately 2.3 million and 2.0 million, respectively, from the calculation of diluted loss per share as their effect would have been anti-dilutive due to the Company’s net loss in those periods. During the three and six months ended June 30, 2019, there were approximately 0.4 million and 0.3 million anti-dilutive shares of common stock excluded from the computation of diluted earnings per share, respectively.

(c) Reflects non-cash equity compensation expenses associated with the grants of equity compensation.  For the six and twelve months ended June 30, 2020, includes a reversal of equity compensation for certain performance vesting restricted units which are no longer considered probable of vesting.

(d) Reflects primarily non-cash expenses related to miscellaneous fixed asset disposals.  For the twelve months ended 30 ژوئن سال 2020, primarily reflects asset write-offs related to certain rides and equipment which were removed from service.

(e) For the six months ended 30 ژوئن سال 2020, reflects business optimization, development and other strategic initiative costs primarily related to $1.9 million of third party consulting costs.  For the three and six months ended June 30, 2019, reflects business optimization, development and other strategic initiative costs primarily related to: (i) $3.6 million و $5.9 million, respectively, of third party consulting costs and (ii) $0.1 million و $2.6 million, respectively, of severance and other employment costs associated with positions eliminated. For the twelve months ended 30 ژوئن سال 2020, reflects business optimization, development and other strategic initiative costs primarily related to $18.0 million of third party consulting costs and $1.6 million of severance and other employment costs.

(f) For the three and six months ended June 30, 2019، $4.3 million relates to expenses associated with a previously disclosed equity transaction.

(g) Reflects the impact of certain expenses, net of insurance recoveries and adjustments, which the Company is permitted to exclude under the credit agreement governing its Senior Secured Credit Facilities due to the unusual nature of the items.  For the three and six months ended 30 ژوئن سال 2020 includes approximately $3.9 million in incremental nonrecurring costs associated with the COVID-19 global pandemic.  For the six and twelve months ended 30 ژوئن سال 2020, includes $12.5 million of insurance proceeds related to a legal settlement gain as previously disclosed. For the twelve months ended 30 ژوئن سال 2020, also includes approximately $32.1 million related to a legal settlement charge, net of insurance recoveries, as previously disclosed.

(h) Adjusted EBITDA is defined as net income (loss) before income tax expense, interest expense, depreciation and amortization, as further adjusted to exclude certain non-cash, and other items permitted in calculating covenant compliance under the credit agreement governing the Company’s Senior Secured Credit Facilities.

(i) The Senior Secured Credit Facilities permits the Company’s calculation of certain covenants to be based on Adjusted EBITDA, as defined above, for the last twelve month period further adjusted for net annualized estimated savings the Company expects to realize over the following 18 month period related to certain specified actions, including restructurings and cost savings initiatives.  These estimated savings are calculated net of the amount of actual benefits realized during such period. These estimated savings are a non-GAAP Adjusted EBITDA add-back item only as defined in the Amended Credit Agreement and does not impact the Company’s reported GAAP net (loss) income.  The Amended Credit Agreement limits the amount of such estimated savings which may be reflected to 25% of Adjusted EBITDA, calculated for the last twelve months before the impact of these estimated cost savings.

(j) The Senior Secured Credit Facilities permits the Company’s calculation of certain covenants to be based on Adjusted EBITDA, as defined above, for the last twelve month period further adjusted for net annualized estimated savings as described in footnote (i) above.

(k) Free Cash Flow is defined as net cash provided by (used in) operating activities less capital expenditures. Management believes that Free Cash Flow is useful to investors, equity analysts and rating agencies as a liquidity measure. The Company uses Free Cash Flow to evaluate its ability to generate cash flow from business operations.  Free Cash Flow does not represent the residual cash flow available for discretionary expenditures, as it excludes certain expenditures such as mandatory debt service requirements, which are significant. Free Cash Flow is not defined by GAAP and should not be considered in isolation or as an alternative to net cash provided by (used in) operating, investing and financing activities or other financial data prepared in accordance with GAAP. Free Cash Flow as defined above may differ from similarly titled measures presented by other companies.

(l) Reflects capital expenditures during the respective period for park rides, attractions and maintenance activities.

(m) Reflects capital expenditures during the respective period for park expansion, new properties, revenue and/or expense return on investment (“ROI”) projects.

(n) Calculated as total revenues divided by attendance.

1 This earnings release includes Adjusted EBITDA and Free Cash Flow which are metrics that are not calculated in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in the U.S. (“GAAP”). See “Statement Regarding Non-GAAP Financial Measures” section and the financial statement tables for the definitions of Adjusted EBITDA and Free Cash Flow and the reconciliation of these measures for historical periods to their respective most comparable financial measures calculated in accordance with GAAP.

SOURCE SeaWorld Entertainment, Inc.

لینک های مربوطه

http://www.seaworldentertainment.com