پارسونز نتایج سه ماهه سوم قوی 2020 را ارائه می دهد

CENTERVILLE ، واشنگتن.، 4 نوامبر 2020 / PRNewswire / – شرکت پارسونز (NYSE: PSN) امروز نتایج مالی سه ماهه سوم را پایان داد 30 سپتامبر 2020.

تفسیر مدیر عامل

“ما نتایج سه ماهه سوم قدرتمندی را با رکورد تنظیم شده EBITDA ارائه دادیم و جریان نقدی برجسته ایجاد کردیم. ما همچنین اخیراً اعلام کرده ایم که یک استراتژی قابل انتظار قابل توجه در بازار فضا که به سرعت در حال گسترش است و بیش از همه معیارهای کمی و کیفی نظم و انضباط ما است ، در عین حال انعطاف پذیری مالی ما را حفظ می کند خریدهای بالقوه آینده “، گفت چاک هرینگتون، رئیس و مدیر اجرایی شرکت پارسونز.

“عملکرد عملیاتی قوی ما را قادر ساخت تا قراردادهای جدید بزرگی را در بازارهای امنیت ملی با اولویت بالا به دست آوریم. ما همچنان به اجرای برنامه استراتژیک خود ادامه می دهیم و منتظر استفاده بیشتر از ترازنامه قوی خود هستیم تا ارزش سهامداران اضافی را افزایش دهد.”

نتایج سه ماهه سوم سال 2020

درآمد کل برای سه ماهه سوم سال 2020 کاهش یافته است 19 میلیون دلار، یا 2٪ ، از دوره سال قبل تا 1 میلیارد دلار. درآمد عملیاتی 24٪ افزایش به 66 دلار میلیون در درجه اول در نتیجه افزایش حقوق صاحبان سهام در درآمد و هزینه های غیر مستقیم ، عمومی و اداری (IG&A) کمتر است. درآمد خالص به کاهش یافت 41 دلار حاشیه درآمد خالص و میلیون دلار نسبت به دوره قبل به 4.0٪ کاهش یافت. این کاهش ها ناشی از تأثیر منفی مثبت مالیاتی مزایای مالیاتی در سه ماهه سوم سال 2019 از انتخابات انجام شده در رابطه با تشکیل اظهارنامه مالیاتی S-Corporation 2018 شرکت و مرتبط با تغییر وضعیت مالیات شرکت بود. سود کسر شده در هر سهم (EPS) قابل انتساب به پارسونز بود 0 دلار.40 در سه ماهه سوم سال 2020 ، در مقایسه با 0 دلار.57 در دوره سال قبل.

EBITDA تنظیم شده از جمله منافع کنترل نشده برای سه ماهه سوم سال 2020 بود 101 میلیون دلار، 13٪ افزایش نسبت به دوره سال قبل. حاشیه تنظیم شده EBITDA با افزایش 130 واحد پایه به 10.0 درصد رسید.

EPS تنظیم شده به افزایش یافت 0.57 دلار، در مقایسه با 0 دلار.53 در سه ماهه سوم سال 2019.

اطلاعات مربوط به استفاده این شرکت از اطلاعات مالی غیر GAAP در صفحه نه و در جداول سازش غیر GAAP در اینجا آورده شده است.

نتایج بخش

بخش راه حل های فدرال



سه ماه به پایان رسید



رشد



نه ماه به پایان رسید



رشد




سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



دلار /

درصد



درصد



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



دلار /

درصد



درصد


درآمد


$

498156



$

486.175



$

11981




2

٪


$

1،457،937



$

1،387،484



$

70453




5

٪

EBITDA تنظیم شده است


$

45936



$

50،445



$

(4،509)




-9

٪


$

125401



$

126،979



$

(1،578)




-1

٪

حاشیه EBITDA تنظیم شده است



9.2

٪



10.4

٪



-1.2

٪



-11

٪



8.6

٪



9.2

٪



-0.6

٪



-6

٪

درآمد سه ماهه سوم سال 2020 افزایش یافت 12 میلیون دلار، یا 2٪ ، در مقایسه با دوره سال قبل عمدتا به دلیل افزایش حجم تجارت در قراردادهای جدید و موجود است.

سه ماهه سوم 2020 راه حل های فدرال EBITDA تنظیم شده از جمله منافع کنترل نشده توسط کاهش یافته است 5 میلیون دلار، یا 9٪ ، در مقایسه با دوره سال قبل. حاشیه تنظیم شده EBITDA نسبت به سه ماهه سوم سال 2019 به 9.2 درصد کاهش یافته است. این کاهش ها عمدتاً ناشی از هزینه تشویقی عملکرد فنی زیادی است که در سه ماهه سوم سال 2019 شناخته شده و افزایش حجم قراردادها با هزینه های انتقال در سه ماهه سوم سال 2020 .

بخش زیرساخت بحرانی



سه ماه به پایان رسید



رشد



سال مالی به پایان رسید



رشد




سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



دلار /

درصد



درصد



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



دلار /

درصد



درصد


درآمد


$

506،080



$

537،102



$

(31،022)




-6

٪


$

1،496،751



$

1،529،940



$

(33،189)




-2

٪

EBITDA تنظیم شده است


$

54865



$

38،545



$

16320




42

٪


$

127،057



$

110،240



$

16817




15

٪

حاشیه EBITDA تنظیم شده است



10.8

٪



7.2

٪



3.7

٪



51

٪



8.5

٪



7.2

٪



1.3

٪



18

٪

درآمد سه ماهه سوم 2020 کاهش یافت 31 میلیون دلار، یا 6٪ ، در مقایسه با دوره سال قبل. این کاهش در درجه اول به دلیل حجم کم قراردادهای دارای درآمد حاصل از انتقال بود.

سه ماهه سوم 2020 زیرساخت های مهم EBITDA تنظیم شده است که شامل منافع کنترل نشده است 16 میلیون دلار، یا 42٪ ، در مقایسه با دوره سال قبل. حاشیه EBITDA تنظیم شده به 10.8٪ افزایش یافت. این افزایش ها در درجه اول به دلیل دارایی بیشتر در درآمد حاصل از مشارکت های تجمیع نشده و پایین آمدن هزینه های IG&A بود.

شاخص های کلیدی عملکرد سه ماهه سوم 2020

  • نسبت کتاب به صورتحساب (سه ماهه سوم): 1.2 برابر رزرو خالص 1.2 میلیارد دلار. نسبت کتاب به صورتحساب (دوازده ماه عقب مانده): 1.0 برابر رزروهای خالص 4.0 میلیارد دلار.
  • تعداد عقب مانده کل: 7.8 میلیارد دلار، 6 درصد کاهش نسبت به سه ماهه سوم 2019 و 1 درصد افزایش نسبت به سه ماهه دوم سال 2020.
  • جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی: 145 میلیون دلار. این عملکرد قوی توسط مجموعه های نقدی سالم هدایت می شد.
  • وجه نقد خالص: پول نقد و معادل وجه نقد آن بود 614 میلیون دلار و بدهی کل بود 587 میلیون دلار برای یک موقعیت نقدی خالص از 27 میلیون دلار از همان زمان 30 سپتامبر 2020. به دنبال 300 میلیون دلار خرید تمام نقدی Braxton ، از 30 سپتامبر 2020، بدهی خالص تقریباً تقریباً بود 273 میلیون دلار، موقعیت شرکت برای ادامه سرمایه گذاری در اجرای استراتژی رشد خود. بدهی خالص رسمی شرکت به نسبت اهرم EBITDA تعدیل شده دوازده ماهه در پایان سه ماهه سوم سال 2020 0.8 برابر بود. این شرکت بدهی خالص را کل بدهی منهای پول نقد و معادل نقدی آن تعریف می کند.

قرارداد قابل توجه سه ماهه سوم 2020 برنده می شود

پارسونز همچنان در بازارهای دارای اهمیت امنیت ملی به برنده قراردادهای بزرگ تک جایزه ای می پردازد.

  • اعطا شده است 307 میلیون دلار قرارداد با مشتری طبقه بندی شده.
  • اعطا شده است 115 میلیون دلار قرارداد گزینه سال در قرارداد پشتیبانی ماموریت سایبری Combatant Commands (CCMS) توسط اداره خدمات عمومی ایالات متحده.
  • اعطا شده است 51 میلیون دلار قراردادی توسط نیروی هوایی ایالات متحده برای ساخت ، ادغام و حفظ 13 سیستم بازیابی پایگاه هوایی انکار شده توسط Ordnance (RADBO). RADBO سیستم انحصاری ZEUS developed توسعه یافته پارسونز را برای از بین بردن دستورات منفجر نشده با دقت فوق العاده در مناطق قبلاً انکار کرده و ایمنی جنگجویان مستقر را بهبود می بخشد. این برنامه اولین سیستم لیزر زمینی وزارت دفاع (DoD) است که در حال تولید است.

نکات برجسته اخیر اخیر شرکت

پارسونز همچنان به سوابق قوی خود در زمینه خرید و ادغام شرکت های پیشرفته فناوری در بازارهای با رشد بالا ادامه می دهد که سبد سهام و رد پای مشتری را گسترش می دهد. علاوه بر این ، این شرکت به دلیل تعهد خود به برنامه های مهم مهم نظامی دوستانه شناخته شد.

  • اعلام شد 29 اکتبر 2020، قصد خود را برای به دست آوردن گروه علم و فناوری Braxton ، LLC (Braxton). افزودن Braxton نمونه کارهای فضایی پارسونز را تکمیل می کند ، پیشنهادات محصولات آن را در بازارهای با رشد بالا افزایش می دهد و دارایی معنوی حیاتی را اضافه می کند که توانایی های این شرکت را برای نیروی هوایی ، نیروی فضایی و آزمایشگاه های تحقیقاتی ایالات متحده تکمیل و گسترش می دهد. این معامله همچنین با استراتژی پارسونز برای به دست آوردن شرکت های دارای رشد ، دفاعی و فناوری اطلاعات با دارایی فکری نرم افزاری و سخت افزاری سازگار است که باعث افزایش فناوری و رشد درآمد معاملات و مشخصات حاشیه آن می شود.
  • بارها به عنوان یکی از بهترین شرکت ها برای تعهد خود به پرسنل نظامی ، جانبازان و خانواده های آنها شناخته شده است.
    • ارائه شده با عنوان 2021 Military Friendly Military Employer Silver Silver by VIQTORY Media برای برنامه های اشتغال ، انتقال ، نگهداری و توسعه شغلی کهنه سربازان و همسران سربازی که در نهایت زندگی جانبازان را بهبود می بخشد.
    • از طرف ارتش تایمز به عنوان “بهترین کارفرما برای دامپزشکان – 2020” به عنوان یکی از بهترین کارفرمایان و سازمانهای کشور با برنامه های اشتغال ، مزایا و تلاش های پشتیبانی شده به ارتش ، نامگذاری شده است.
    • توسط وزارت دفاع به دلیل تعهد خود در حمایت از کارمندانی که در گارد ملی و ذخیره در خدمت می کنند ، شناخته شده است ایالات متحده.

راهنمای سال مالی 2020

این شرکت در حال کاهش دامنه تنظیم شده EBITDA برای سال مالی 2020 و تکرار درآمد و جریان نقدی از محدوده راهنمای فعالیت های عملیاتی است که در ابتدا صادر کرد 10 مارس 2020، بر اساس نتایج مالی آن در 9 ماه اول سال 2020 و چشم انداز فعلی آن برای باقی مانده سال. جدول زیر خلاصه ای از راهنمایی های سال مالی 2020 شرکت است.

(به میلیون ها نفر

راهنمای FY20 فعلی

راهنمای قبلی FY20

درآمد

3.95 دلار – 4.05 میلیارد دلار

3.95 دلار – 4.05 میلیارد دلار

EBITDA تنظیم شده از جمله علاقه غیر کنترل کننده

340 دلار – 360 میلیون دلار

330 دلار – 360 میلیون دلار

جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

230 – 250 میلیون دلار

230 – 250 میلیون دلار

راهنمای درآمد خالص ارائه نمی شود زیرا شرکت معتقد است نوسانات بازار در قیمت سهام آن و تأثیر آن بر هزینه غرامت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام شرکت و همچنین هزینه های بهره ، مالیات ، استهلاک ، استهلاک و سایر مواردی که بر درآمد خالص تأثیر می گذارند مانع از سود خالص خواهد بود. شرکت از ارائه راهنمایی دقیق درآمد خالص برای سال مالی 2020.

اطلاعات تماس کنفرانسی

پارسونز امروز میزبان یک کنفرانس خواهد بود ، 4 نوامبر 2020، در 8:00 صبح ET برای بحث در مورد نتایج مالی سه ماهه سوم آن 2020.

شنوندگان می توانند از بخش ارتباط با سرمایه گذاران در وب سایت شرکت به نشانی www.Parsons.com به پخش اینترنتی از کنفرانس زنده دسترسی داشته باشند. شنوندگان همچنین ممکن است به یک نمایش اسلاید در وب سایت دسترسی داشته باشند ، که خلاصه نتایج سه ماهه سوم شرکت 2020 است. شنوندگان باید 15 دقیقه قبل از رویداد زنده به وب سایت مراجعه کنند تا هرگونه نرم افزار صوتی لازم را بارگیری و نصب کنند.

شنوندگان همچنین می توانند با شماره گیری +1 866-987-6581 (داخلی) یا +1 602-563-8686 (بین المللی) و وارد كردن رمز عبور 6876155 در كنفرانس تلفنی شركت كنند.

بازپخش تقریباً دو ساعت پس از کنفرانس تلفنی و به مدت یک سال در وب سایت شرکت در دسترس خواهد بود. پخش تلفنی نیز از طریق در دسترس خواهد بود 11 نوامبر 2020 در +1 855-859-2056 (داخلی) یا +1404-537-3406 + (بین المللی) و وارد کردن رمز عبور 6876155.

درباره شرکت پارسونز

پارسونز با ارائه قابلیت هایی در سراسر امنیت سایبری ، دفاع موشکی ، فضا ، زیرساخت های متصل و شهرهای هوشمند ، یک پیشگام ارائه دهنده فناوری اخلال گر در بازارهای دفاعی ، اطلاعاتی و زیرساخت های مهم جهانی است. لطفاً به parsons.com مراجعه کنید و ما را در LinkedIn و Facebook دنبال کنید تا بدانید چگونه تأثیر خود را می گذاریم.

اظهارات رو به جلو

این انتشار درآمد و مطالب مندرج در آن حاوی گزاره های آینده نگرانه به مفهوم قانون اصلاح دعوی در اوراق بهادار خصوصی 1995 ، بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 ، با اصلاحیه ، و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار 1934 ، به عنوان اصلاح شده است . اظهارات رو به جلو براساس انتظارات ، اعتقادات و پیش فرض های فعلی ما است و تضمین کننده عملکرد آینده نیست. اظهارات رو به جلو ذاتاً در معرض عدم اطمینان ، خطرات ، تغییر شرایط ، روندها و عواملی است که پیش بینی آنها دشوار است ، بسیاری از این موارد خارج از کنترل ما هستند. بر این اساس ، عملکرد واقعی ، نتایج و رویدادها ممکن است از آنچه در بیانیه های آینده نگر مشخص شده است ، تفاوت اساسی داشته باشد و شما نباید به اظهارات آینده نگر به عنوان پیش بینی عملکرد ، نتایج یا رویدادهای آینده اعتماد کنید. عوامل متعددی می توانند باعث شوند که عملکرد واقعی نتایج ، نتایج و رویدادها از آنچه در بیانیه های آینده نگر ذکر شده تفاوت اساسی داشته باشد ، از جمله: تأثیر COVID-19 ؛ هر مسئله ای که روابط ما با دولت فدرال ایالات متحده یا آژانس های آن یا سایر دولت ها ، سازمان های محلی ، خارجی یا خارجی را به خطر بیندازد. هر مسئله ای که به اعتبار حرفه ای ما آسیب برساند ؛ تغییر در اولویت های دولتی که هزینه ها را از آژانس ها یا برنامه هایی که ما پشتیبانی می کنیم دور می کند. وابستگی ما به قراردادهای بلند مدت دولت ، که منوط به روند تصویب بودجه دولت است. اندازه بازارهای آدرس پذیر ما و میزان هزینه های دولت برای پیمانکاران خصوصی. عدم موفقیت توسط ما یا کارمندان ما در به دست آوردن و تأییدیه های امنیتی لازم و حفظ آنها. عدم رعایت قوانین و مقررات متعدد ؛ تغییر در تدارکات دولتی ، قرارداد یا سایر روشها یا تصویب قوانین ، قوانین ، مقررات و برنامه های جدید توسط دولتها به شیوه ای که برای ما منفی باشد. فسخ یا عدم تجدید قرارداد دولت های ما ، به ویژه قراردادهای ما با دولت فدرال ایالات متحده ؛ توانایی ما برای رقابت موثر در روند مناقصه رقابتی و تأخیرها ، فسخ قرارداد یا انصراف ناشی از اعتراض رقبا نسبت به جوایز اصلی قرارداد دریافت شده توسط ما ؛ توانایی ما برای تولید درآمد تحت برخی از قراردادهای ما. هرگونه ناتوانی در جذب ، آموزش یا نگهداری کارکنان با مهارتهای لازم ، تجربه و مجوزهای امنیتی ؛ از دست دادن اعضای مدیریت ارشد یا عدم توسعه رهبران جدید ؛ سوisc رفتار یا سایر فعالیتهای نادرست کارمندان یا پیمانکاران فرعی ما. توانایی ما در درک ارزش کامل عقب مانده و زمان دریافت درآمد تحت قراردادهای مندرج در عقب مانده ؛ تغییراتی در ترکیب قراردادهای ما و توانایی ما در برآورد دقیق یا بازیابی هزینه های دیگر ، زمان و منابع قراردادهای ما. تغییر در برآورد استفاده شده در شناسایی درآمد ؛ نقص در سیستم داخلی یا خدمات و نقض امنیت ؛ و عدم اطمینان ذاتی و تحولات احتمالی نامطلوب در دادرسی حقوقی ، از جمله دادرسی ، ممیزی ، بررسی و تحقیقات ، که ممکن است منجر به احکام نامطلوب مادی ، تسویه حساب یا سایر نتایج نامطلوب شود. این عوامل جامع نیستند و عوامل اضافی می توانند بر عملکرد تجاری و مالی ما تأثیر منفی بگذارند. برای بحث در مورد عوامل دیگری که می توانند از نظر مالی تأثیر منفی بر عملکرد تجاری و مالی ما بگذارند ، عواملی را که تحت عنوان “عوامل خطر” در گزارش سالانه ما با کمیسیون بورس و اوراق بهادار مطابق با بخش 13 یا 15 (د) اوراق بهادار موجود است ، مشاهده کنید. قانون مبادله سال 1934 برای سال مالی به پایان رسید 31 دسامبر 2019 در فرم 10K ، ثبت شده در 10 مارس 2020، و سایر پرونده های ما در کمیسیون بورس و اوراق بهادار. تمام اظهارات آینده نگر براساس اطلاعات موجود موجود است و فقط از تاریخی است که بیان می شود. ما هیچ تعهدی برای به روزرسانی اظهارنظرهای آینده نگرانه ارائه شده در این ارائه که به دلیل وقایع بعدی ، اطلاعات جدید یا موارد دیگر غیر واقعی باشد ، متعهد نمی شویم ، مگر در حدی که ما در ارتباط با الزامات مداوم خود تحت قوانین اوراق بهادار فدرال ملزم به انجام چنین کاری شویم.

اخبار مالی

شرکت پارسونز

بیانیه های تلفیقی عملکردها

(در هزاران ، به جز داده های هر سهم)

(بدون حسابرسی)




برای سه ماه به پایان رسید



برای نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

درآمد


$

1،004،236



$

1،023،277



$

2،954،688



$

2،917،424

هزینه مستقیم قراردادها



788،769




798،552




2،307،725




2،297،512

حقوق صاحبان سهام در مشاغل مشترک تجمیع نشده



16،741




7،274




26،624




29،305

هزینه های غیرمستقیم ، عمومی و اداری



165937




178،550




537،351




581،428

درآمد عملیاتی



66271




53،449




136،236




67789

درآمد بهره



88




427




512




1،129

هزینه بهره



(5،475)




(4909)




(13656)




(19،577)

درآمد (هزینه) دیگر ، خالص



1،653




(3،127)




1،916




(1،580)

کل درآمد (هزینه) دیگر



(3،734)




(7609)




(11،228)




(20،028)

درآمد قبل از هزینه مالیات بر درآمد



62،537




45840




125،008




47،761

سود مالیات بر درآمد (هزینه)



(16،017)




15453




(32992)




67،063

درآمد خالص از جمله منافع کنترل نشده



46،520




61،293




92،016




114،824

درآمد خالص قابل انتساب به منافع کنترل نشده



(5،862)




(4،481)




(15،086)




(8،012)

درآمد خالص قابل انتساب به شرکت پارسونز


$

40658



$

56812



$

76930



$

106.812

سود هر سهم:
















پایه ای


$

0.40



$

0.57



$

0.76



$

1.19

رقیق شده


$

0.40



$

0.57



$

0.76



$

1.19

تعداد سهام متوسط ​​وزنی که برای محاسبه EPS پایه و رقیق استفاده می شود (به هزاران نفر) (بدون حسابرسی)




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

تعداد موزون پایه سهام اصلی



100،737




99،435




100،700




89،977

جوایز مبتنی بر حقوق صاحبان سهام



378







321




یادداشت های ارشد قابل تبدیل



4458










تعداد موزون وزن متوسط ​​سهام مانده



105،573




99،435




101،022




89،977

درآمد خالص موجود برای سهامداران برای محاسبه EPS رقیق شده در نتیجه استفاده از روش تبدیل اگر در ارتباط با یادداشت های ارشد قابل تبدیل باشد (به هزاران نفر) (بدون حسابرسی)




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

درآمد خالص قابل انتساب به شرکت پارسونز



40658




56812




76930




106.812

یادداشت های ارشد قابل تبدیل در صورت تغییر نرخ بهره سود



1،164










درآمد خالص کاهش یافته متعلق به شرکت پارسونز



41،822




56812




76930




106.812

شرکت پارسونز

ترازهای تلفیقی

(در هزاران ، به جز اطلاعات به اشتراک بگذارید)

(بدون حسابرسی)





سپتامبر 30 ، 2020



31 دسامبر 2019

دارایی های








دارایی های جاری:









وجه نقد و معادل وجه نقد (شامل 50585 دلار و 51171 دلار نقدی از مشارکت های اقتصادی تلفیقی)


$

614،031



$

182.688


پول نقد و سرمایه گذاری محدود شده است



3،726




12686


حساب های دریافتنی ، خالص (شامل 259،691 دلار و 166،355 دلار حساب های دریافتنی سرمایه گذاری های مشترک تلفیقی ، خالص)



775،060




671،492


دارایی های قرارداد (شامل 29.054 دلار و 26458 دلار دارایی های قرارداد مشارکت های تجاری تلفیقی)



610،893




575،089


هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری (شامل 3،974 دلار و 11182 دلار هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری سرمایه گذاری های مشترک تلفیقی)



77909




84،454


کل دارایی های جاری



2،081،619




1،526،409











اموال و تجهیزات ، خالص (شامل 2،649 دلار و 2،945 دلار املاک و تجهیزات سرمایه گذاری های مشترک تلفیقی ، خالص)



121،486




122،751


حق استفاده از دارایی ها ، اجاره های عملیاتی



212،592




233،415


حسن نیت



1،046،453




1،047،425


سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های مشترک غیر تجمیع شده در آن



71،289




68،620


دارایی های نامشهود ، خالص



194،082




259،858


دارایی های مالیاتی معوق



130،904




130،401


دارایی های غیر جاری



60،336




61،489


کل دارایی


$

3،918،761



$

3،450،368










بدهی ها و حقوق صاحبان سهام (کسری)








بدهی های جاری:









حساب های قابل پرداخت (شامل 72،949 دلار و 85،869 دلار حساب های قابل پرداخت سرمایه گذاری های مشترک تلفیقی)


$

208،307



$

216،613


هزینه های تعهدی و سایر بدهی های جاری (شامل 141،476 دلار و 74،857 دلار هزینه های تعهدی و سایر بدهی های جاری سرمایه گذاری های مشترک تلفیقی)



725،867




639،863


بدهی های قرارداد (شامل 44،267 دلار و 32،638 دلار بدهی های قرارداد مشارکت های تلفیقی)



212،373




230681


بدهی های اجاره کوتاه مدت ، اجاره های عملیاتی



48،661




49994


مالیات بر درآمد قابل پرداخت



1،342




7،231


بدهی کوتاه مدت



50،000





کل بدهی های جاری



1،246،550




1،144،382


مشوق های بلند مدت کارمندان



21،535




56928


بدهی طولانی مدت



537،119




249،353


بدهی های اجاره بلند مدت ، اجاره های عملیاتی



189،319




203،624


بدهی مالیاتی معوق



9،273




9،621


سایر بدهی های بلند مدت



145،494




125704


کل بدهی



2،149،290




1،789،612

احتمالی (یادداشت 12)








حقوق صاحبان سهام (کسری):









سهام عادی ، 1 دلار ارزش اسمی 1.000.000.000 سهم مجاز؛ 146،498،582 و 146،440،701 سهم منتشر شده 24،637،043 و 21،772،888 سهام عمومی برجسته ؛ 76،090،531 و 78،896،806 سهام ESOP برجسته است



146،498




146،441


سهام خزانه ، 45،771،008 سهم با قیمت تمام شده



(934،240)




(934،240)


اضافی پرداخت در پایتخت



2،675،383




2،649،975


کسری انباشته



(142،095)




(218،025)


دیگر زیان جامع انباشته



(18،049)




(14،261)


حقوق صاحبان سهام مجموع شرکت پارسونز



1،727،497




1،629،890


علایق غیر قابل کنترل



41،974




30،866


حقوق صاحبان سهام کل



1،769،471




1،660،756


کل بدهی ها ، سهام عادی قابل خریداری و سهامداران سهام


$

3،918،761



$

3،450،368

شرکت پارسونز

اظهارات تلفیقی جریان های نقدی

(به هزاران نفر)

(بدون حسابرسی)





برای نه ماه به پایان رسید




سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی:









درآمد خالص از جمله منافع کنترل نشده


$

92،016



$

114،824


تنظیمات سازگار درآمد خالص با خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیتهای عملیاتی









استهلاک و استهلاک



95،442




92،692


استهلاک هزینه های انتشار بدهی



760




802


استهلاک تخفیف اسکناس قابل تبدیل



1،277





در اختیار داشتن اموال و تجهیزات باشید



(22)




1045


پیش بینی حساب های مشکوک



54




(964)


مالیات های معوق



(763)




(105،161)


سود و زیان معاملات ارزی



431




1،689


حقوق صاحبان سهام در مشاغل مشترک تجمیع نشده



(26،624)




(29،305)


بازده سرمایه گذاری ها در مشارکت های تجاری تلفیقی



31،189




32،848


خسارت مبتنی بر سهام



11،044




9،224


سهم سهام خزانه



42،006




36،779


تغییر در دارایی ها و بدهی ها ، خالص از تصرفات و تازه ادغام شده

سرمایه گذاری مشترک:









حساب های دریافتنی



(106،487)




(31،726)


دارایی های قرارداد



(34،931)




(59،161)


هزینه های پیش پرداخت و دارایی های جاری



7،649




2980


حسابهای قابل پرداخت



(8،074)




(6،946)


هزینه های تعهدی و سایر بدهی های جاری



48901




40،186


تعهدات قرارداد



(18،094)




20703


مالیات بر درآمد



(6،761)




(3،019)


سایر بدهی های بلند مدت



(15،574)




13،138


پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد



113،439




130،628

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:









هزینه های سرمایه ای



(29،178)




(44،030)


درآمد حاصل از فروش اموال و تجهیزات



1053




2،824


پرداخت برای خرید ، خالص از پول نقد به دست آمده






(495،690)


سرمایه گذاری در مشارکت های تجاری تلفیقی



(7،969)




(11،446)


بازگشت سرمایه گذاری ها در مشارکت های تجاری تلفیقی



17




6،632


خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری



(36،077)




(541،710)

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:









درآمد حاصل از وامهای تحت قرارداد اعتباری



212،900




530،000


بازپرداخت وامهای تحت قرارداد اعتباری



(212،900)




(710،000)


پرداخت هزینه های بدهی و توافق نامه اعتبار






(286)


درآمد حاصل از صدور اسکناس قابل تبدیل



400000





پرداخت برای خرید پرچین اوراق قرضه



(54،968)





درآمد حاصل از صدور ضمانت نامه



13808





هزینه های معامله پرداخت شده در رابطه با صدور اسکناس قابل تبدیل



(10،307)





مشارکت علایق کنترل نشده



491




8999


توزیع برای منافع کنترل نشده



(4،469)




(35،378)


خرید سهام خزانه






(819)


مالیات پرداخت شده بر سهام سهام



(1،149)





درآمد حاصل از انتشار سهام عادی



1،684




536،879


سود سهام پرداخت شده است






(52،093)


خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی



345،090




277،302


تأثیر تغییرات نرخ ارز



(69)




(953)


افزایش (کاهش) خالص وجه نقد ، معادل پول نقد و وجه نقد محدود



422383




(134،733)


وجه نقد ، معادل وجه نقد و وجه نقد محدود:









آغاز سال



195،374




281،195


پایان دوره


$

617،757



$

146،462

جوایز قرارداد (به هزاران نفر):




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید




سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019


راه حل های فدرال


$

737،643



$

845،559



$

1،786،473



$

2،076،928


زیرساخت بحرانی



432،916




289،665




1،355،272




1،257،506


مجموع جوایز


$

1،170،559



$

1،135،224



$

3،141،745



$

3،334،434


جمع شدن (به هزاران نفر):




سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

راه حل های فدرال:








بودجه


$

1،175،924



$

1،214،919

بدون بودجه



3،901،231




3،946،784

راه حل های کل فدرال



5،077،155




5161703

زیرساخت های حیاتی:








بودجه



2،619،454




3،050،525

بدون بودجه



80،001




38،286

زیرساخت بحرانی کل



2،699،455




3،088،811

تعداد کل موارد عقب مانده


$

7،776،610



$

8،250،514

نسبت کتاب به صورتحساب:




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

راه حل های فدرال



1.5




1.7




1.2




1.5

زیرساخت بحرانی



0.9




0.5




0.9




0.8

به طور کلی



1.2




1.1




1.1




1.1

اطلاعات مالی غیر GAAP

جداول موجود در “Parsons Corporation Inc. سازش اقدامات غیر GAAP” حاوی درآمد عملیاتی تعدیل شده ، حاشیه عملیاتی تعدیل شده ، سود قبل از بهره ، مالیات ، استهلاک و استهلاک (“EBITDA”) ، تنظیم شده EBITDA ، حاشیه EBITDA و حاشیه تنظیم شده EBITDA است. ، با مستقیم ترین اقدام GAAP قابل مقایسه آنها سازگار است. این اقدامات مالی بر اساس روش های دیگری غیر از اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی ایالات متحده (“اقدامات غیر GAAP”) محاسبه و ارائه می شود. پارسونز این اقدامات غیر GAAP را برای تعدیل ، از جمله سایر تأثیرات استهلاک مربوط به خریدهای ما از ویلیامز الکتریک ، پولاریس آلفا و OGSystems ، عرضه اولیه هزینه های مربوط به معامله ، هزینه های مرتبط با ضرر یا سود در نظر گرفته است. دفع یا فروش دارایی ، تجهیزات و تجهیزات ، بازسازی و هزینه های مربوطه ، هزینه های مرتبط با ادغام و ادغام ، هزینه های اجرای نرم افزار ، هزینه های حقوقی و تسویه حساب و سایر هزینه هایی که ماهیت آنها غیر عملیاتی است. این موارد به این دلیل تنظیم شده اند که هسته اصلی فعالیت شرکت محسوب نمی شوند یا در غیر اینصورت عملیاتی محسوب نمی شوند یا این که این اتهامات غیر نقدی یا تکراری نیستند. این شرکت این اقدامات غیر GAAP را ارائه می دهد زیرا مدیریت بر این باور است كه این اقدامات برای درک عملکرد پارسونز در طول دوره های ارائه شده و تجارت مداوم شرکت معنی دار است. اقدامات غیر GAAP مطابق با GAAP تهیه نشده است و بنابراین لزوماً قابل مقایسه با معیارهای مشابه عنوان یا نتایج مالی سایر شرکت ها نیست. این اقدامات غیر GAAP باید مکمل در نظر گرفته شود ، نه اینکه جایگزین یا برتر از اقدامات مالی متناظر با GAAP شود.

شرکت پارسونز

اطلاعات مالی غیر GAAP

سازگاری درآمد خالص با EBITDA تنظیم شده

(به هزاران نفر)




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019



سپتامبر 30 ،
2020



سپتامبر 30 ،
2019

درآمد خالص قابل انتساب به شرکت پارسونز


$

40658



$

56812



$

76930



$

106.812

هزینه بهره ، خالص



5387




4،482




13،144




18،448

تأمین مالیات بر درآمد (سود)



16،017




(15453)




32992




(67،063)

استهلاک و استهلاک (الف)



30،952




31،027




95،442




92،692

درآمد خالص قابل انتساب به منافع کنترل نشده



5862




4،481




15،086




8،012

خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام (ب)



(991)




(1،657)




4142




45،504

هزینه های مربوط به معامله (ج)



2411




9891




11،937




26،961

بازسازی (د)



365




309




1475




2880

دیگر (e)



140




(902)




1،310




2973

EBITDA تنظیم شده است


$

100،801



$

88990



$

252458



$

237،219



(آ)

استهلاک و استهلاک سه و نه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2020 به ترتیب 25.7 میلیون دلار و 80.1 میلیون دلار در بخش راه حل های فدرال و به ترتیب 5.3 میلیون و 15.4 میلیون دلار در بخش زیرساخت های بحرانی است. استهلاک و استهلاک سه و نه ماهه منتهی به 30 سپتامبر 2019 به ترتیب 26.0 میلیون دلار و 75.1 میلیون دلار در بخش راه حل های فدرال و 5.0 میلیون و 17.6 میلیون دلار به ترتیب در بخش زیرساخت های بحرانی است.

(ب)

هزینه های جبران خسارت مبتنی بر حقوق صاحبان سهام را که عمدتا مربوط به جوایز تسویه حساب های نقدی است منعکس می کند.

(ج)

بازتاب هزینه های متحمل شده در ارتباط با خریدها ، عرضه اولیه و سایر هزینه های معاملات غیر تکراری ، در درجه اول هزینه های پرداخت شده برای خدمات حرفه ای و نگهداری کارکنان است.

(د)

هزینه های مرتبط و مرتبط با طرح های بازسازی شرکت ما را منعکس می کند.

(ه)

Includes a combination of gain/loss related to sale of fixed assets, software implementation costs, and other individually insignificant items that are non-recurring in nature.

PARSONS CORPORATION

Non-GAAP Financial Information

Computation of Adjusted EBITDA Attributable to Noncontrolling Interests

(in thousands)


(in thousands)


Three months ended



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30,
2020



سپتامبر 30,
2019



سپتامبر 30,
2020



سپتامبر 30,
2019

Federal Solutions Adjusted EBITDA attributable to
Parsons Corporation


$

45,874



$

50,359



$

125,191



$

126,658

Federal Solutions Adjusted EBITDA attributable to
noncontrolling interests



62




86




210




321

Federal Solutions Adjusted EBITDA including
noncontrolling interests


$

45,936



$

50,445



$

125,401



$

126,979

















Critical Infrastructure Adjusted EBITDA attributable to
Parsons Corporation



48,856




33,976




111,732




102,177

Critical Infrastructure Adjusted EBITDA attributable to
noncontrolling interests



6,009




4,569




15,325




8,063

Critical Infrastructure Adjusted EBITDA including
noncontrolling interests


$

54,865



$

38,545



$

127,057



$

110,240

















Total Adjusted EBITDA including noncontrolling interests


$

100,801



$

88,990



$

252,458



$

237,219

PARSONS CORPORATION

Non-GAAP Financial Information

Reconciliation of Net Income Attributable to Parsons Corporation to Adjusted Net Income Attributable to Parsons Corporation

(in thousands, except per share information)




سه ماه به پایان رسید



نه ماه به پایان رسید



سپتامبر 30,
2020



سپتامبر 30,
2019



سپتامبر 30,
2020



سپتامبر 30,
2019

Net income attributable to Parsons Corporation


$

40,658



$

56,812



$

76,930



$

106,812

Deferred tax asset recognition (a)



737




(29,309)




737




(85,672)

Acquisition related intangible asset amortization



20,881




22,143




65,707




64,438

Equity based compensation (b)



(991)




(1,657)




4,142




45,504

Transaction-related costs (c)



2,411




9,891




11,937




26,961

Restructuring (d)



365




309




1,475




2,880

Other (e)



140




(902)




1,310




2,973

Tax effect on adjustments



(6,660)




(5,025)




(22,251)




(23,091)

Adjusted net income attributable to Parsons Corporation



57,541




52,262




139,987




140,805

Adjusted earnings per share:
















Weighted-average number of basic shares
outstanding



100,737




99,435




100,700




89,977

Weighted-average number of diluted shares
outstanding (f)



101,115




99,435




101,022




89,977

Adjusted net income attributable to Parsons
Corporation per basic share


$

0.57



$

0.53



$

1.39



$

1.56

Adjusted net income attributable to Parsons
Corporation per diluted share


$

0.57



$

0.53



$

1.39



$

1.56



(a)

Reflects the reversal of a deferred tax asset as a result of the company converting from an S-Corporation to a C-Corporation.

(b)

Reflects equity-based compensation costs primarily related to cash-settled awards.

(c)

Reflects costs incurred in connection with acquisitions, initial public offering, and other non-recurring transaction costs, primarily fees paid for professional services and employee retention.

(d)

Reflects costs associated with and related to our corporate restructuring initiatives

(e)

Includes a combination of gain/loss related to sale of fixed assets, software implementation costs, and other individually insignificant items that are non-recurring in nature.

(f)

Excludes dilutive effect of convertible senior notes due to bond hedge.

SOURCE Parsons Corporation

لینک های مربوطه

www.parsons.com