پرسپکتا نتایج مالی سه ماهه دوم سال مالی 2021 را اعلام کرد

CHANTILLY ، وا، 10 نوامبر 2020 / PRNewswire / – شرکت پرسپکتا (NYSE: PRSP) ، پیشرو در ارائه خدمات دولت ایالات متحده ، امروز نتایج مالی سه ماهه دوم سال مالی 2021 را که در 2 اکتبر 2020 پایان یافت ، اعلام کرد.

“از زمان تأسیس ما ، ما به طور مداوم در سراسر بنگاه اقتصادی به موفقیت خوبی دست یافته ایم و این سه ماهه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بار دیگر ، ما درآمد خود را تنظیم کردیم ، سودهای ناچیز هر سهم را تعدیل کردیم و انتظارات تبدیل جریان نقدی رایگان را داشتیم”. مک کورتیس، رئیس و مدیر اجرایی Perspecta. “ما به دلیل فداکاری و تعهد خود به اجرای مأموریت و تعالی عملیاتی ، همچنان به دستیابی به این نتایج قوی ادامه می دهیم. با جوایز استراتژیک و نقاط عطف قابل توجه در زمینه های سایبر ، 5G و مهاجرت ابر ، ما در حمایت از مشتریان خود ثابت قدم خواهیم بود. در این زمان بی سابقه “

خلاصه نتایج عملیاتی (حسابرسی نشده)



ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها دلار ، به جز حاشیه و مقدار هر سهم)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

درآمد


$

1،142



$

1،172


درآمد قبل از مالیات


$

19



$

37


حاشیه عملکرد


1.7

٪


3.2

٪

درآمد خالص


$

16



$

29


سود کسر شده در هر سهم (EPS)


$

0.10



$

0.18







اقدامات غیر GAAP *:





درآمد خالص تنظیم شده


$

86



$

88


EBITDA تنظیم شده است


$

179



$

197


حاشیه EBITDA تنظیم شده است


15.7

٪


16.8

٪

EPS رقیق شده تنظیم شده است


$

0.53



$

0.54







* درآمد خالص تعدیل شده ، تنظیم شده EBITDA ، تنظیم شده EBITDA حاشیه و تعدیل شده EPS اقدامات مالی غیر GAAP هستند. اقدامات مالی غیر GAAP باید علاوه بر اطلاعات در نظر گرفته شده ، اما نه به عنوان جایگزین اطلاعات ارائه شده مطابق با GAAP. برای اطلاعات بیشتر به اطلاعات منتخب مالی و سازش اقدامات مالی غیر GAAP در پایان این بیانیه مطبوعاتی مراجعه کنید.

جداول داخل داده های مالی انتخاب شده و سازگاری اقدامات مالی غیر GAAP در پایان این بیانیه مطبوعاتی تمام آشتی های مناسب را از نتایج تنظیم شده به GAAP ارائه دهید.

درآمد سه ماهه بود 1.14 میلیارد دلار، 3 درصد کاهش نسبت به سه ماهه دوم سال مالی 2020 و 3 درصد بیشتر از سه ماهه اول سال مالی 2021. کاهش درآمد سال به سال به دلیل یک باره بود 60 میلیون دلار فروش دارایی مربوط به برنامه نزدیک به برنامه نهایی کاربر نهایی NASA (NASA ACES) که ما در سه ماهه دوم سال مالی 2020 و تأثیر COVID-19 را تقریباً شناختیم 18 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال مالی 2021. به استثنای تأثیرات فروش دارایی و بیماری همه گیر COVID-19 ، درآمد این سه ماه نسبت به سال گذشته 4٪ رشد کرد.

درآمد قبل از مالیات برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 بوده است 19 میلیون دلار، که در مقایسه با سه ماهه دوم سال مالی 2020 49٪ کاهش داشته است. حاشیه عملکرد از 3.2٪ به 1.7٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. درآمد خالص بود 16 میلیون دلار، یا 0.10 دلار در هر سهم رقیق شده

درآمد خالص تنظیم شده بود 86 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 ، کاهش 2 درصدی نسبت به سال گذشته. EBITDA تنظیم شده بود 179 میلیون دلار برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 ، 9 درصد کاهش در مقایسه با EBITDA تنظیم شده برای سه ماهه دوم سال مالی 2020. همانطور که انتظار می رفت کاهش سودآوری سال به سال بیشتر به دلیل شدت پایین دارایی بود ، مخلوطی افزایش یافته از هزینه -برنامه های قابل جبران و 5 میلیون دلار تأثیر COVID-19. EPS رقیق شده برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 تنظیم شده است 0.53 دلار، 2 درصد کمتر از EPS رقیق شده تنظیم شده برای سه ماهه دوم سال مالی 2020 است.

تقسیم نتایج عملیاتی (حسابرسی نشده)

در سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 ، درآمد 796 میلیون دلاری بخش دفاعی و اطلاعاتی در مقایسه با سه ماهه دوم سال مالی 2020 ، 2٪ افزایش یافته است که دلیل اصلی آن موفقیت جدید کسب و کار و رشد برنامه های موجود است. درآمد بخش خدمات ملکی و مراقبت های بهداشتی از 346 دلار میلیون در مقایسه با درآمد بخش از دوره مشابه سال قبل به دلیل یکبار مصرف ، 12 درصد کاهش یافته است 60 میلیون دلار فروش دارایی مربوط به نزدیک شدن برنامه ناسا ACES که در سه ماهه دوم سال مالی 2020 شناسایی کردیم.

حاشیه سود بخش تعدیل شده دفاعی و اطلاعاتی برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 به 13.1 درصد از 14.9 درصد در سه ماهه دوم سال مالی 2020 کاهش یافته است. حاشیه سود بخش تقسیم شده برای مدنی و بهداشت و درمان برای سه ماهه دوم سال مالی 2021 به 11.3 بهبود یافته است ٪ از 10.4٪ در سه ماهه دوم سال مالی 2020

مدیریت وجه نقد و استقرار سرمایه

چشم انداز ایجاد شده است 164 میلیون دلار وجه نقد خالص تأمین شده توسط فعالیتهای عملیاتی در سه ماهه دوم سال مالی 2021 134 میلیون دلار، یا 156٪ از درآمد خالص تعدیل شده. در سه ماهه دوم سال مالی 2021 ، Perspecta استفاده کرد 26 میلیون دلار برای بازپرداخت بدهی و بازگشت 11 میلیون دلار به سهامداران در قالب برنامه سه ماهه سود نقدی منظم آن.

در پایان سه ماهه ، Perspecta 216 میلیون دلار پول نقد و معادل نقدی داشت ، 750 میلیون دلار ظرفیت برداشت نشده در تسهیلات اعتباری گردان آن ، و 2.5 میلیارد دلار در کل بدهی ، از جمله 202 میلیون دلار در تعهدات اجاره مالی. در تاریخ 9 نوامبر سال 2020 ، هیئت مدیره پرسپکتا اعلام کرد که پرسپکتا سود نقدی پرداخت خواهد کرد 0.07 دلار هر سهم در تاریخ 15 ژانویه 2020 به سهامداران Perspecta در پایان کار در 24 نوامبر 2020 رکورد زد.

جوایز قرارداد

جوایز قرارداد (رزروها) در مجموع 1.8 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال مالی 2021 ، نسبت کتاب به اسکناس 1.6 برابر است. در این رزروهای سه ماهه ، چندین قرارداد اصلی مهم با یک جایزه وجود دارد:

  • چندین جایزه در زمینه برنامه های مهندسی و یکپارچه سازی سیستم های طبقه بندی شده در بخش دفاع و اطلاعات ما دریافت کرده است: Perspecta از طریق تحویل مهندسی و یکپارچه سازی سیستم های پیشرفته ، تجزیه و تحلیل داده ها ، امنیت سایبری ، خدمات ابری / فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار ، از مأموریت های مشتریان دولت ایالات متحده پشتیبانی می کند. ارزش کل قرارداد این جوایز برابر است 519 میلیون دلار.
  • آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) برنامه باز ، قابل برنامه ریزی ، امن 5G (OPS-5G): آزمایشگاه های Perspecta برای کار در جهت بهبود امنیت شبکه های 5G در برنامه OPS-5G DARPA دو جایزه دریافت کردند. راه حل آزمایشگاه های Perspecta با تأکید بر کاهش بار تأیید از راه دور و محاسبه رمزنگاری در نقاط پایانی محدود به منابع ، یک ساختار امنیتی توزیع شده با اعتماد صفر و توزیع شده را اجرا می کند که در کل مقیاس اینترنت اشیا و دستگاه های شبکه کار می کند. راه حل آزمایشگاه Perspecta همچنین از عناصر شبکه قابل برنامه ریزی و توابع شبکه مجازی بهره می برد تا بتواند دفاع توزیع شده در زمان واقعی و توزیع شده در برابر حملات سایبری را از طریق کاهش برنامه ریزی شده حملات انکار سرویس توزیع شده ، پاسخ به موقع و بازیابی و دفاع مبتنی بر فریب فعال انجام دهد. . جوایز ، که نشان دهنده کار جدید این شرکت است ، دارای ارزش کل سقف ترکیبی هستند 25 میلیون دلار اگر همه گزینه ها استفاده شود.
  • قرارداد خدمات میزبانی و مهاجرت مرکز داده سیستم بازنشستگی معلمان ایالت کالیفرنیا: Perspecta از تیم های چابک برای انتقال برنامه های مهم مالی و مزایا به یک راه حل مبتنی بر ابر استفاده خواهد کرد. Perspecta راه حل میزبان ارائه دهنده عملیات ابری ، امنیت ، بازیابی بلایا ، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و خدمات مدیریت برنامه را حفظ خواهد کرد. این جایزه که نشان دهنده کار جدید شرکت است ، دارای ارزش کل قرارداد است 43 میلیون دلار اگر همه گزینه ها استفاده شود.

سفارشات تجاری امضا شده پرسپکتا در پایان سه ماهه دوم سال مالی 2021 بوده است 13 دلار.9 میلیارد؛ بودجه عقب مانده در پایان سه ماهه دوم بود 1.8 میلیارد دلار.

راهنمایی رو به جلو

جدول زیر محدوده راهنمایی سال مالی 2021 را برای درآمد ، حاشیه تنظیم شده EBITDA ، تنظیم شده EPS رقیق شده و تبدیل جریان نقدی رایگان تعدیل شده (به عنوان درصدی از درآمد خالص تنظیم شده) ارائه می دهد. جدول زیر اطلاعاتی راجع به تأثیر مالی برآورد شده از م networkلفه شبکه قرارداد موجود شبکه سازمانی نسل بعدی نیروی دریایی ایالات متحده (NGEN SMIT) ، که از طریق آن تحت قرارداد هستیم 31 دسامبر 2020. ما پیش بینی می کنیم در این قرارداد تنها شش تا نه ماه تمدید منبع از نیروی دریایی ایالات متحده داشته باشیم. تمام اقدامات غیر GAAP آینده نگر برآورد استهلاک دارایی های نامشهود را مستثنی می کند. هزینه های جبران خسارت مبتنی بر سهام ؛ هزینه های مربوط به تجدید ساختار ، تفکیک ، معامله و یکپارچه سازی. تغییرات مارک به بازار مرتبط با حقوق بازنشستگی و سایر برنامه های مزایای پس از بازنشستگی ؛ و سایر موارد غیر تکراری پرسپکتا به دلیل تنوع زیاد کلی و دید کم اکثر موارد استثنا شده ، بدون تلاش بی دلیل قادر به تطبیق اقدامات راهنمای غیر GAAP با اقدامات GAAP مربوطه نیست. تغییرات اساسی در هر یک از این موارد می تواند تأثیر قابل توجهی در نتایج GAAP آینده داشته باشد.



راهنمای فعلی



راهنمایی قبلی



سال مالی
2021

اطلاعات NGEN SMIT



سال مالی
2021

اطلاعات NGEN SMIT

اندازه گرفتن


راهنمایی

تخمین زده
NGEN SMIT
ضربه

چشم انداز به استثنای
NGEN SMIT برآورد شده
ضربه



راهنمایی

تخمین زده
NGEN SMIT
ضربه

چشم انداز به استثنای
NGEN SMIT برآورد شده
ضربه

درآمد (میلیون ها)


4،410 دلار – 4560 دلار

750 دلار

3،660 دلار – 3،810 دلار



4،260 دلار – 4،410 دلار

600 پوند

3،660 دلار – 3،810 دلار

حاشیه EBITDA تنظیم شده است


15.3 – – 16.0

0.5 ~

8 15.8 – – 16.5



15.0 – – 16.0

0.5 ~

.5 15.5 – – 16.5

EPS رقیق شده تنظیم شده است


2.03 دلار – 2.11 دلار

38 0.38 دلار

1. 1.65 دلار – 1.73 دلار



1.90 دلار – 2.03 دلار

30 0.30 دلار

60 1.60 دلار – 1.73 دلار

تبدیل جریان نقدی رایگان تنظیم شده است


115 +

100 ~

115 پوند +٪



100 +

100 ~

100 + +

جان کاوانو، مدیر ارشد مالی Perspecta ، اظهار داشت ، “ما از عملکرد مطلوبی که در نیمه اول سال مالی 2021 ارائه داده ایم خوشحال هستیم. ما همچنان توانایی خود را در اجرای و اجرای تعهدات خود نشان می دهیم و در نتیجه ، ما در حال افزایش راهنمایی برای سال مالی “

سه ماهه چهارم سال مالی 2020 آغاز همه گیری COVID-19 در بود ایالات متحده، و همه گیر شدن در سه ماهه اول سال مالی 2021 ادامه داشته است. با توجه به ماهیت مهم اکثر مشاغل ما ، اساساً کلیه خدماتی که ما به مشتریان دولت خود ارائه می دهیم خدمات اساسی در نظر گرفته شده اند ، که به آنها امکان داده است برای ادامه کار ، و این شرکت نیروی کار خود را تقریباً با ظرفیت کامل حفظ کرده است. برای سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 ، تأثیر کلی بیماری همه گیر COVID-19 بر نتایج عملیاتی ما تقریباً بود 18 میلیون دلار درآمد کمتر ، 5 میلیون دلار EBITDA با تنظیم کمتر و سود نقدینگی سال به روز 40 میلیون دلار به دلیل به تعویق انداختن پرداخت مالیات حقوق و دستمزد ارائه شده توسط قانون کمک ، امداد و امنیت اقتصادی کرونا. ما همچنان به ارزیابی پیامدهای احتمالی بیشتر در مورد تجارت ، زنجیره تامین و مشتریان خود می پردازیم و در تلاش برای کاهش پیامدهای نامطلوب اقداماتی انجام می دهیم. راهنمای سال مالی 2021 ما در مورد تأثیر بالقوه همه گیر COVID-19 تقریباً حساب می شود 75 میلیون دلار در درآمد و 20 میلیون دلار در EBITDA تنظیم شده

کنفرانس تلفنی

مدیریت اجرایی Perspecta یک کنفرانس تلفنی را در تاریخ 10 نوامبر سال 2020 برگزار می کند ساعت 5 عصر شرقی برای بحث در مورد نتایج و چشم اندازهای مالی و پاسخ به سالات. تحلیلگران و سرمایه گذاران می توانند با شماره گیری 888-348-3873 (داخلی) ، 855-669-9657 (در تماس کنفرانسی شرکت کنند)کانادا) ، یا 412-902-4234 (بین المللی). تماس کنفرانسی از طریق پیوندی در بخش روابط سرمایه گذاران در وب سایت Perspecta همزمان پخش می شود. تکرار تماس کنفرانس تقریباً دو ساعت پس از خاتمه تماس در قسمت روابط سرمایه گذاران در وب سایت پرسپکتا در دسترس خواهد بود.

درباره Perspecta Inc.

در Perspecta ، ما س questionال می کنیم ، می خواهیم و حل می کنیم. Perspecta در بازارهای دفاعی ، اطلاعاتی ، غیرنظامی ، بهداشتی و بازارهای ایالتی و محلی مجموعه ای از قابلیت های متنوع را برای مشتریان دولت ایالات متحده به ارمغان می آورد. بیش از 280 حق ثبت اختراع صادر شده ، مجاز و معلق ما بیش از تکه های کاغذ است ، آنها داستان نوآوری ما را بازگو می کنند. با ارائه خدمات در سرویس های مأموریت ، تحول دیجیتال و عملیات شرکت ، تیم نزدیک به 14000 مهندس ، تحلیلگر ، محقق و معمار ما به طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا نه تنها مأموریت را اجرا کنند ، بلکه ستون فقرات را قادر سازند و پشتیبانی کنند. Perspecta برای پذیرش چالش های بزرگ شکل گرفت. ما موتور رشد و موفقیت هستیم و مشتریان خود را قادر می سازیم ملت بهتری بسازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Perspecta ، به perspecta.com مراجعه کنید.

اظهارات رو به جلو

تمام گفته ها و فرضیات این بیانیه مطبوعاتی که مستقیماً و منحصراً با واقعیت های تاریخی ارتباط ندارند ، می توانند “اظهارات آینده نگرانه” تلقی شوند. عبارات رو به جلو اغلب با استفاده از کلماتی مانند “پیش بینی” ، “معتقد” ، “تخمین” ، “انتظار” ، “ممکن است” ، “می تواند” ، “باید” ، “پیش بینی” ، “هدف” مشخص می شوند “قصد” ، “هدف” ، “برنامه ها” ، “پروژه ها” ، “استراتژی” ، “هدف” و “اراده” و کلمات مشابه و اصطلاحات یا تغییرات از این قبیل. این عبارات بیانگر اهداف ، انتظارات ، باورها یا پیش بینی های فعلی است و نمی توان اطمینان حاصل کرد که نتایج توصیف شده در چنین اظهاراتی حاصل می شود. اظهارات رو به جلو شامل موارد دیگر ، اظهارات مربوط به وضعیت مالی ما ، نتایج عملیات ، جریان های نقدی ، استراتژی های تجاری ، چشم اندازها ، راهنمایی ها ، خریدهای مجدد سهام ، پرداخت سود سهام ، ارزش قرارداد ، تسریع درآمد ، سودآوری و درآمدزایی است. چنین اظهاراتی در معرض فرضیات ، خطرات ، عدم قطعیت و عوامل دیگری است که می تواند نتایج واقعی را با آنچه در چنین گزاره هایی شرح داده شده متفاوت کند ، بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند. عوامل مهمی که می توانند نتایج واقعی را از آنچه در بیانیه های آینده نگر توصیف می شود متفاوت کنند ، شامل موارد زیر هستند: ممکن است اثرات نامطلوب مادی بر تجارت ، موقعیت مالی ، نتایج عملیات و / یا جریان های نقدی ما داشته باشد. (ii) هر مسئله ای که روابط ما با دولت فدرال ایالات متحده یا هر ایالت یا دولت های محلی را به خطر بیندازد یا به اعتبار حرفه ای ما آسیب برساند. (iii) تغییر در اولویت های مأموریت و هزینه های دولت های فدرال ، ایالتی و محلی ایالات متحده که هزینه ها را از آژانس ها یا برنامه هایی که ما پشتیبانی می کنیم دور می کند. (iv) هرگونه تأخیر در تکمیل روند بودجه دولت فدرال ایالات متحده ؛ (v) عدم رعایت قوانین ، مقررات و قوانین متعدد ، از جمله در زمینه خرید ، ضد رشوه و تعارض منافع سازمانی ؛ (vi) عدم موفقیت توسط ما یا کارمندان ما در به دست آوردن و نگهداری مجوزهای امنیتی یا گواهینامه های امنیتی لازم ؛ (vii) توانایی ما برای رقابت موثر در روند مناقصه رقابتی و تأخیرها ، فسخ قرارداد یا انصراف ناشی از اعتراض رقبا نسبت به جوایز اصلی قرارداد دریافت شده توسط ما ؛ (viii) توانایی ما در تخمین دقیق و یا در غیر این صورت بازیابی هزینه ها ، زمان و منابع قرارداد ما. (ix) مشکلات یا تأخیر در توسعه ، تحویل و انتقال محصولات و خدمات جدید یا افزایش محصولات و خدمات موجود برای تأمین نیازهای مشتری و پاسخگویی به روندهای نوظهور فناوری ؛ (x) عدم انجام اشخاص ثالث در تعهدات تحت قرارداد با ما ؛ (xi) رفتار نادرست یا سایر فعالیت های نادرست کارمندان یا پیمانکاران فرعی ما. (xii) تأخیر ، فسخ یا لغو جوایز اصلی قرارداد ما ، از جمله در نتیجه اعتراض رقبای ما به چنین جوایزی ؛ (نهم) عدم کنترل داخلی ما بر گزارشگری مالی در کشف تقلب یا سایر موارد ؛ (xiv) خرابی یا اختلال در سیستم های ما ، به دلیل حمله سایبری ، قطع خدمات یا سایر تهدیدهای امنیتی. (xv) عدم اعطای دستورات کار تحت قرارداد تحویل نامحدود / قرارداد نامحدود ؛ (xvi) تغییر در تدارکات دولتی ، قرارداد یا سایر روش ها یا تصویب قوانین ، قوانین و مقررات جدید توسط دولت به روشی که برای ما منفی باشد. و (xvii) عدم اطمینان از توقف پیش بینی شده نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن و انتقال به هر معیار نرخ بهره دیگر. و همچنین مواردی که در بخش “بیانیه احتیاط در مورد اظهارات آینده نگر” و “عوامل خطر” گزارش سالانه Perspecta در مورد فرم 10-K برای سال مالی پایان یافته توصیف شده است. 31 مارس 2020، همانطور که ممکن است در گزارش های سه ماهه ما در مورد فرم 10-Q و سایر پرونده های ما در کمیسیون بورس و اوراق بهادار به روز شده یا تکمیل شود ، که در مورد این موارد و سایر عواملی که می توانند بر نتایج ما تأثیر منفی بگذارند بحث می کند. به خوانندگان هشدار داده می شود كه به اظهاراتی كه فقط از تاریخ ارائه آنها صحبت می كنند ، بی اعتماد نباشند. ما هیچ تعهدی را در مورد بروزرسانی یا انتشار تجدیدنظر در هر بیانیه آینده نگر یا گزارش هرگونه رویداد یا شرایط پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه مطبوعاتی یا انعکاس وقوع حوادث غیرمترقبه متعهد نیستیم مگر اینکه قانون مورد نیاز باشد.

بیانیه های تلفیقی متراکم عملیات

(مقدماتی و حسابرسی نشده)




ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها دلار ، به غیر از مقدار هر سهم)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

درآمد


$

1،142



$

1،172







هزینه های خدمات


912



908


فروش، به صورت کلی و اداری


65



81


استهلاک و استهلاک


96



90


هزینه های بازسازی


13



2


هزینه های مربوط به جدایی ، معامله و ادغام


12



20


هزینه بهره ، خالص


29



36


هزینه (درآمد) دیگر ، خالص


(4)



(2)


کل هزینه ها و هزینه ها


1،123



1،135







درآمد قبل از مالیات


19



37


هزینه مالیات بر درآمد


3



8


درآمد خالص


$

16



$

29







درآمد هر سهم مشترک:





پایه ای


$

0.10



$

0.18


رقیق شده


$

0.10



$

0.18


ترازنامه تلفیقی متراکم انتخاب شده

(مقدماتی و حسابرسی نشده)


(به میلیون ها نفر)


2 اکتبر 2020


31 مارس 2020

دارایی های





دارایی های جاری:





پول نقد و معادل


$

216



$

147


مطالبات ، خالص از کمک هزینه های مشکوک 1 و 1 دلاری


520



513


سایر مطالبات


40



45


هزینه های پیش پرداخت


68



81


سایر دارایی های جاری


66



101


کل دارایی های جاری


910



887


املاک و تجهیزات ، خالص استهلاک انباشته 245 و 193 دلار


278



307


حسن نیت


2،702



2،671


دارایی های نامشهود ، خالص استهلاک انباشته 629 و 515 دلار


1087



1،193


دارایی های دیگر


329



347


کل دارایی


$

5،306



$

5405







تعهدات و حقوق سهامداران





بدهی های جاری:





سررسیدهای جاری بدهی بلند مدت


$

93



$

89


تعهدات اجاره مالی فعلی


94



111


تعهدات اجاره عملیاتی فعلی


33



39


حسابهای قابل پرداخت


187



218


حقوق و دستمزد تعهدی و هزینه های مربوطه


219



142


هزینه های تعهدی


382



385


دیگر بدهی های جاری


93



73


کل بدهی های جاری


1،101



1،057


بدهی بلند مدت ، خالص از سررسیدهای جاری


2،193



2،283


تعهدات اجاره مالی غیر جاری


108



136


تعهدات اجاره عملیاتی غیر جاری


131



129


بدهی مالیاتی معوق


100



114


سایر بدهی های بلند مدت


304



329


کل بدهی


3،937



4،048


تعهدات و موارد احتمالی





حقوق صاحبان سهام کل


1،369



1،357


کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام


$

5،306



$

5405


صورتهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی

(مقدماتی و حسابرسی نشده)




ربع مالی به پایان رسید


دو سه ماهه مالی پایان یافت

(به میلیون ها نفر)


2 اکتبر
2020


30 سپتامبر
2019


2 اکتبر
2020


30 سپتامبر
2019

جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی:









درآمد خالص


$

16



$

29



$

13



$

60


تنظیمات برای همخوانی درآمد خالص (ضرر) با خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی:









استهلاک و استهلاک


96



90



192



191


خسارت مبتنی بر سهام


10



10



17



15


مالیات بر درآمد معوق


(1)



(12)



(17)



(20)


ضرر در فروش یا دفع دارایی ها ، خالص


5



2



12



10


سایر هزینه های غیر نقدی ، خالص


7



3



11



4


تغییر در دارایی ها و بدهی ها ، خالص از اثرات خرید:









مطالبات خالص


43



(5)



25



50


هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری


(17)



15



7



46


حساب های قابل پرداخت ، هزینه های تعهدی و سایر بدهی های جاری


(1)



10



37



(16)


درآمد معوق و پرداخت های پیشرفته قرارداد


12



(3)



13



(16)


مالیات بر درآمد قابل پرداخت و بدهی


(6)



(3)



(7)



(2)


سایر دارایی ها و بدهی ها ، خالص




(1)



(7)



(2)


پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


164



135



296



320


جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:









پرداخت برای خرید ، خالص از پول نقد به دست آمده




(265)



(53)



(265)


درآمد حاصل از فروش دارایی ها






9




خرید املاک ، تجهیزات و نرم افزار


(11)



(3)



(26)



(4)


پرداخت برای برون سپاری هزینه های قرارداد




(2)





(3)


خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری


(11)



(270)



(70)



(272)


جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:









پرداخت اصل بدهی بلند مدت


(26)



(23)



(52)



(45)


پرداخت هزینه های صدور بدهی




(3)





(3)


درآمد حاصل از تسهیلات اعتباری گردان




175





175


پرداخت تسهیلات اعتباری گردان






(50)




پرداخت تعهدات اجاره مالی


(39)



(42)



(67)



(77)


خرید مجدد سهام عادی




(17)





(32)


خرید مجدد سهام عادی برای تأمین تعهدات بازپرداخت مالیات






(2)




سود سهام پرداخت شده


(11)



(10)



(21)



(18)


خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های تأمین مالی


(76)



80



(192)




تغییر خالص در پول نقد و معادل نقدی آن ، از جمله محدود شده است


77



(55)



34



48


پول نقد و معادل وجه نقد ، از جمله محدود ، در ابتدای دوره


178



202



221



99


پول نقد و معادل وجه نقد ، از جمله محدود شده ، در پایان دوره


255



147



255



147


پول نقد و معادل نقدی کمتر محدود شده در سایر دارایی های جاری


39



25



39



25


نقدی و معادل نقدی در پایان دوره


$

216



$

122



$

216



$

122


Sداده های مالی انتخاب شده و آشتی اقدامات مالی غیر GAAP

جداول زیر داده های مالی منتخب را شامل می شود ، از جمله سازگاری اقدامات مالی غیر GAAP با مستقیم ترین اقدامات مالی قابل مقایسه که مطابق با GAAP محاسبه و ارائه شده است. مدیریت Perspecta معتقد است که این اقدامات مالی غیر GAAP اطلاعات اضافی مفیدی را در مورد نتایج عملیات Perspecta به سرمایه گذاران ارائه می دهد زیرا معیار دیگری از سودآوری و توانایی Perspecta در پرداخت بدهی های آن است و از نظر تحلیلگران مالی که صنعت Perspecta را پوشش می دهند مهم است.

این اقدامات مالی غیر GAAP به عنوان ابزاری تحلیلی محدودیت هایی دارد و نباید آنها را جداگانه در نظر گرفت یا جایگزینی برای درآمد حاصل از عملیات ، درآمد خالص ، EPS رقیق شده یا هر اندازه گیری دیگر از عملکرد مالی گزارش شده مطابق با GAAP دانست. اقدامات غیر GAAP Perspecta ممکن است متفاوت از اقدامات مشابه گزارش شده توسط سایر شرکت ها محاسبه شود. علاوه بر این ، استفاده از اقدامات غیر GAAP ممکن است ارزش محدودی داشته باشد زیرا موارد خاصی را که ممکن است تأثیر مهمی بر نتایج مالی گزارش شده و جریان های نقدی داشته باشند ، از مطالعه حذف می کند. هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد Perspecta ، ارزیابی هر یک از تنظیمات در جداول آشتی و استفاده از اقدامات تنظیم شده علاوه بر این ، و نه به عنوان گزینه ای برای اقدامات GAAP ، مهم است.

درآمد به استثنای NGEN SMIT (حسابرسی نشده)



ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها نفر)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

درآمد


$

1،142



$

1،172


تأثیر کمتر NGEN SMIT


217



214


درآمد به استثنای تأثیر NGEN SMIT


$

925



$

958


EBITDA ، درآمد خالص و EPS رقیق شده (حسابرسی نشده)

EBITDA تنظیم شده موارد زیر را شامل نمی شود: بهره ، مالیات بر درآمد ، استهلاک و استهلاک ، بازسازی ، جدایی ، هزینه های مربوط به معاملات و ادغام ، تنظیمات بازاریابی و سایر برنامه های مزایای پس از استخدام ، بازپرداخت مبتنی بر سهام ، و سایر موارد غیر تکراری در دوره های سه ماهه فعلی یا سال قبل هیچ تغییری در بازار وجود نداشته است. درآمد خالص تعدیل شده و EPS رقیق شده تعدیل شده نیز استهلاک نامشهود مربوط به خرید را شامل نمی شود.




ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها دلار ، به استثنای مقدار حاشیه و هر سهم)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

درآمد خالص


$

16



$

29


هزینه مالیات بر درآمد


3



8


هزینه بهره ، خالص


29



36


استهلاک و استهلاک


96



90


EBITDA


144



163


هزینه های بازسازی


13



2


هزینه های مربوط به جدایی ، معامله و ادغام


12



20


خسارت مبتنی بر سهام


10



10


دیگر




2


EBITDA تنظیم شده است


179



197


حاشیه EBITDA تنظیم شده است (آ)


15.7

٪


16.8

٪

EBITDA تنظیم شده ، به استثنای NGEN SMIT (ب)


149



166


حاشیه EBITDA تنظیم شده است ، به استثنای NGEN SMIT (ب)


16.1

٪


17.3

٪

استهلاک و استهلاک


(96)



(90)


استهلاک نامشهودهای نامشهود


60



50


هزینه بهره ، خالص


(29)



(36)


درآمد تعدیل شده قبل از مالیات


114



121


هزینه مالیات بر درآمد (ج)


28



33


درآمد خالص تنظیم شده


$

86



$

88


EPS رقیق شده تنظیم شده است (د)


$

0.53



$

0.54


درآمد خالص تعدیل شده ، به استثنای NGEN SMIT (ه)


$

64



$

66


EPS رقیق شده به استثنای NGEN SMIT تنظیم شده است (ه)


$

0.40



$

0.41



یادداشت:

(آ)

حاشیه EBITDA تنظیم شده به عنوان نسبت EBITDA تنظیم شده به درآمد برای سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 و 30 سپتامبر 2019 محاسبه می شود.

(ب)

تأثیر NGEN SMIT را حذف می کند. EBITDA تنظیم شده ، به استثنای NGEN SMIT به عنوان درآمد کمتر از هزینه خدمات ، فروش ، عمومی و اداری تعریف می شود و برخی از هزینه های عملیاتی مدیریت شده در سطح شرکت را شامل نمی شود. این هزینه های تخصیص نیافته شامل برخی از هزینه های عملکرد شرکتی ، هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهام ، استهلاک دارایی های نامشهود خریداری شده ، هزینه های کاهش ارزش ، برخی از هزینه های تجدید ساختار غیرقابل بازیابی ، هزینه های مربوط به تفکیک ، معامله و ادغام ، هزینه سود دوره ای خالص و سود یا زیان فروش دارایی ها . حاشیه تنظیم شده EBITDA ، به استثنای NGEN SMIT به عنوان نسبت EBITDA تنظیم شده محاسبه می شود ، به استثنای NGEN SMIT به درآمد بدون NGEN SMIT برای سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 و 30 سپتامبر 2019.

(ج)

هزینه مالیات بر درآمد را با استفاده از نرخ موثر مالیاتی تعدیل شده تنظیم می کند که برای اقدامات غیر GAAP تنظیم می شود از جمله: هزینه های معامله ، هزینه های ادغام و مالیات های اضافی مالیات برای استهلاک سرقفلی قبل از ادغام غیر کسر. نرخ های موثر مالیاتی تعدیل شده برای سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 25٪ و برای سه ماهه مالی منتهی به 30 سپتامبر 2019 27٪ بود.

(د)

بازده خالص تعدیل شده را تقسیم بر میانگین وزنی سهام عادی تقسیم بر اساس 161.90 میلیون و 162.90 میلیون برای سه ماهه مالی به ترتیب 2 اکتبر 2020 و 30 سپتامبر 2019 نشان می دهد.

(ه)

تأثیر NGEN SMIT را حذف می کند. درآمد خالص تعدیل شده به استثنای NGEN SMIT EBITDA تعدیل می شود ، به استثنای NGEN SMIT کمتر از استهلاک NGEN SMIT و مالیات بر درآمد 25٪. EPS رقیق شده تعدیل شده ، به استثنای NGEN SMIT درآمد خالص تعدیل می شود ، به استثنای NGEN SMIT تقسیم بر متوسط ​​سهام معمول بر اساس رقمی معادل 161.90 میلیون و 162.90 میلیون برای سه ماهه مالی منتهی به 2 اکتبر 2020 و 30 سپتامبر 2019.

جریان نقدی رایگان تنظیم شده (حسابرسی نشده)

پرسپکتا جریان نقدی تنظیم شده رایگان را به عنوان خالص وجه نقد تأمین شده از طریق فعالیت های عملیاتی و بدون خرید املاک ، تجهیزات و نرم افزار تعریف می کند و برای موارد خاصی تنظیم می شود ، از جمله: (i) پرداخت تعهدات اجاره مالی ، (ii) خرید مشاغل ، دارایی ها و سرمایه گذاری ها ، (iii) پرداخت های تجدید ساختار ، (iv) پرداخت های مربوط به تفکیک ، معاملات و هزینه های مربوط به ادغام ، (v) تأثیر ناشی از فروش اولیه حساب های دریافتنی تحت قرارداد خرید حساب های کاربری اصلی و (vi) سایر پرداخت های غیر دوره ای .



ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها نفر)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد


$

164



$

135


خرید املاک ، تجهیزات و نرم افزار


(11)



(3)


پرداخت تعهدات اجاره مالی


(39)



(42)


پرداخت های مربوط به بازسازی ، تفکیک ، معاملات و هزینه های مربوط به ادغام


20



14


جریان نقدی رایگان تنظیم شده است


$

134



$

104


نتایج عملکرد بخش (بدون حسابرسی)

Perspecta خدمات مربوط به IT ، ماموریت و عملیات را در سراسر دولت فدرال ایالات متحده از طریق دو بخش قابل ارائه ارائه می دهد – Defence and Intelligence ، که خدمات را به وزارت دفاع ایالات متحده (DoD) ، جامعه اطلاعاتی ، شاخه های نیروهای مسلح ایالات متحده و سایر خدمات ارائه می دهد. آژانس های وزارت دفاع و خدمات مدنی و بهداشتی ، که خدمات را به بخشهای امنیت داخلی ، دادگستری ، و بهداشت و خدمات انسانی ، و همچنین سایر سازمان های دولتی غیر دولتی و ایالتی و محلی فدرال ارائه می دهد. جداول زیر خلاصه سود بخش قابل گزارش و سازگاری سود بخش قابل گزارش با درآمد قبل از مالیات است:

اقدامات بخش انتخاب شده (حسابرسی نشده)


















ربع مالی به پایان رسید



2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

(به میلیون ها دلار ، به جز حاشیه سود)


دفاع و
هوش


غیرنظامی و
مراقبت های بهداشتی


جمع


دفاع و
هوش


غیرنظامی و
مراقبت های بهداشتی


جمع

درآمد


$

796



$

346



$

1،142



$

777



$

395



$

1،172















سود بخش


$

101



$

38



$

139



$

113



$

40



$

153


تنظیمات غیر GAAP (آ)


3



1



4



3



1



4


سود بخش تعدیل شده (ب)


$

104



$

39



$

143



$

116



$

41



$

157


حاشیه سود قطعه


12.7

٪


11.0

٪


12.2

٪


14.5

٪


10.1

٪


13.1

٪

حاشیه سود بخش تعدیل شده (ب)


13.1

٪


11.3

٪


12.5

٪


14.9

٪


10.4

٪


13.4

٪















یادداشت:






(آ)

تنظیمات غیر GAAP شامل مزایای بازنشستگی دوره ای خالص غیرفعال و هزینه های خاص مربوط به جدایی و سایر هزینه ها است.

(ب)

نتایج تعدیل شده ، اقدامات مالی غیر GAAP را نشان می دهد و باید علاوه بر این در نظر گرفته شود ، اما نه به عنوان جایگزین اطلاعات ارائه شده مطابق با GAAP.

سازگاری سود بخش قابل گزارش با درآمد قبل از مالیات (حسابرسی نشده)








ربع مالی به پایان رسید

(به میلیون ها نفر)


2 اکتبر 2020


30 سپتامبر 2019

سود کل برای بخش های قابل گزارش


$

139



$

153


به بخشها اختصاص داده نشده است:





خسارت مبتنی بر سهام


(10)



(10)


استهلاک دارایی های نامشهود خریداری شده


(60)



(50)


هزینه های بازسازی


(13)



(2)


هزینه های مربوط به جدایی ، معامله و ادغام


(12)



(20)


هزینه بهره ، خالص


(29)



(36)


درآمد و هزینه دیگر ، خالص


4



2


درآمد قبل از مالیات


$

19



$

37


SOURCE Perspecta Inc.

لینک های مربوطه

perspecta.com