Avcorp نتایج مالی سه ماهه سوم 2020 را اعلام کرد

ونکوور ، قبل از میلاد، 13 نوامبر 2020 / PRNewswire / – Avcorp Industries Inc. (TSX: AVP) (“شرکت” ، “Avcorp” یا “Avcorp Group”) امروز نتایج مالی خود را برای سه ماهه پایان یافته اعلام کرد 30 سپتامبر 2020. همه مبالغ به ارز کانادا است مگر اینکه خلاف آن قید شده باشد.

نکات برجسته سه ماهه سوم 2020

نتایج اصلی مالی شامل موارد زیر است:

  • درآمد سه ماهه سوم سال 2020 بود 33،769،000 در مقایسه با 37،437،000 دلار در سال 2019. درآمد 2020 کاهش یافت 3،668،000 دلار به دلیل تحویل کمتر ناشی از نیازهای کمتر مشتری به دلیل ویروس جدید Coronavirus (“COVID-19”) و 737 MAX.
  • درآمد مربوط به برنامه دفاعی سه ماهه سوم 2020 بود 20،848،000 دلار در مقایسه با 13،737،000 دلار در سال 2019 ، یک رشد قوی از 7111000 دلار.
  • خالص سه ماهه سوم سال 2020 بود 1،263،000 دلار در مقایسه با ضرر خالص 7،511،000 دلار در سال 2019. خالص خالص در مقایسه با 2019 به دلیل سود ناخالص بالاتر ، پس انداز در هزینه های اداری و عمومی و دریافت های حمایت دولت بهبود یافته است.
  • سود ارزی سه ماهه سوم 2020 بود 712،000 دلار (30 سپتامبر 2019: 171000 دلار ضرر – زیان). دلار کانادا در برابر دلار آمریكا تقویت شد و نتیجه آن سود بیشتر از ترجمه دلار آمریكا شركت بدهی بانك و بدهی مدت دار بود.
  • سه ماهه سوم 2020 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی قبل از تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی بود 2،021،000 دلار (30 سپتامبر 2019: خروج پول نقد از 3،509،000 دلار) سه ماهه سوم جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با افزایش 4،104،000 دلار نسبت به سال 2019 ، پس از دریافت پول نقد از کانادا یارانه دستمزد اضطراری و سایر کمکهای مالی دولتی 1،426،000 دلار حذف شده اند
  • سه ماهه سوم سال 2020 ، شرکت بازپرداخت کرد 4،744،000 دلار بدهی بانکی (30 سپتامبر 2019: صفر) و بدهی های تجاری پرداخت شده به 11،829،000 دلار (31 دسامبر 2019: 23،201،000 دلار)
  • BAE Systems به شرکت قرارداد مونتاژ بال F-35 Carrier Variant Outboard Wing را اعطا کرد. مجموع جوایز تقریباً است 87 میلیون دلار تمدید قرارداد بلند مدت فعلی Avcorp با سیستم های BAE تا سال 2022.
  • که در جولای 2020، این شرکت هزینه اضافی دریافت کرد کانادا یارانه دستمزد اضطراری 1،231،000 دلار.

نکات برجسته پس از پایان سه ماهه

  • بر 30 اکتبر 2020، این شرکت در یک تسهیلات اعتباری عملیاتی موجود خود با یک بانک Chartered Bank وارد اصلاحیه شد که به موجب آن حداکثر موجودی در قرارداد وام نمی تواند از USD بیشتر شود 68،000،000 دلار دلار کمتر 1،000،000 دلار تا زمان 31 دسامبر 2020 و پس از آن دلار کمتر 2،300،000 دلار تأمین نقدینگی اضافی.
  • در ماه اکتبر و نوامبر 2020، این شرکت هزینه اضافی دریافت کرد کانادا یارانه دستمزد اضطراری 1،077،000 دلار.

بررسی نتایج سه ماهه سوم سال 2020

برای سه ماهه به پایان رسید 30 سپتامبر 2020، گروه Avcorp تلفات حاصل از مجموع عملیات را ثبت کرد 326000 دلار از جانب 33،769،000 دلار درآمد ، در مقایسه با ضرر و زیان حاصل از جمع شدن عملیات 5،164،000 دلار از جانب 37،437،000 دلار درآمد حاصل از سه ماهه مشابه سال قبل. ضرر عملیاتی سه ماهه سوم سال 2020 در مقایسه با سال 2019 کاهش یافته است 3،721،000 دلار پس از حذف قرارداد سنگین $ Nil (30 سپتامبر 2019: 408000 دلار درآمد) ، و کمکهای مالی دولتی 1،525،000 دلار در سال 2020. کاهش افت عملیاتی به دلیل بهبود مستمر عملیاتی ، ابتکارات کاهش هزینه و تغییر در درآمد برنامه است.

در طی سه ماهه به پایان رسید 30 سپتامبر 2020، جریان های نقدی از فعالیت های عملیاتی ، به استثنای تأثیر تغییرات در سرمایه در گردش غیر نقدی و 1،426،000 دلار از کانادا دستمزد اضطراری و سایر یارانه های دولت ، ارائه شده است 595 دلار، 000 پول نقد در مقایسه با استفاده از 3،509،000 دلار در طی سه ماهه به پایان رسید 30 سپتامبر 2019.

همان طور که در 30 سپتامبر 2020، شرکت داشته است 6،606،000 دلار پول دستی (31 دسامبر 2019: 4،316،000 دلار) و استفاده کرده بود 82،808،000 دلار از خط اعتباری عملیاتی آن (31 دسامبر 2019: 84،661،000 دلار) شرکت دارای کسری سرمایه در گردش است 92،484،000 دلار همان طور که در 30 سپتامبر 2020، در مقایسه با 71،561،000 دلار کسری همانطور که در 31 دسامبر، 2019. مازاد / کسری سرمایه در گردش به عنوان تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری تعریف می شود. حساب های دریافتنی شرکت ، دارایی های قرارداد و موجودی کالا خالص از حساب های پرداختنی ، به مبلغ یک 20،546،000 دلار مازاد در 30 سپتامبر 2020 (31 دسامبر 2019: 18،542،000 دلار مازاد) کسری انباشته شرکت از همان تاریخ 30 سپتامبر 2020 است 155،465،000 دلار (31 دسامبر 2019: 142،194،000 دلار)

درباره Avcorp

گروه Avcorp برای برخی از شرکتهای مطرح هواپیمایی جهان از جمله BAE Systems ، Boeing ، Bombardier ، Lockheed Martin و Subaru Corporation ساختارهای اصلی هواپیما را طراحی و می سازد. گروه Avcorp بیش از 60 سال تجربه ، بیش از 550 کارمند ماهر و 636،000 فوت مربع امکانات دارد. سازه ها و ادغام های Avcorp واقع در دلتا بریتیش کلمبیا ، کانادا به مونتاژ و تلفیق ساختارهای ساختاری فلزی و کامپوزیتی اختصاص یافته است. کامپوزیت های مهندسی Avcorp واقع در بورلینگتون انتاریو ، کانادا به طراحی و ساخت ساختارهای کامپوزیت و ساخت کامپوزیت Avcorp واقع در گاردنا کالیفرنیا، ایالات متحده توانایی های پیشرفته ساخت ساختارهای هوایی کامپوزیتی را برای ساختارهای ترکیبی دارد. گروه Avcorp ساختارهای هواپیمای کامپوزیت و فلزی یکپارچه را به تولیدکنندگان هواپیما ارائه می دهد ، این یک مزیت مشخص در پیگیری قرارداد برای طراحی هواپیماهای جدید است که نیاز به سازه های کم هزینه ، سبک ، قوی و قابل اعتماد دارد. Comtek Advanced Structures Ltd. ، در ما بورلینگتون ، انتاریو ، کانادا موقعیت مکانی همچنین خدمات ترمیم اجزا structural ساختاری هواپیما را برای اپراتورهای هواپیما برای هواپیماهای تجاری فراهم می کند.

Avcorp Composite Fabrication Inc. کاملاً متعلق به Avcorp US Holdings Inc است. هر دو شرکت در ایالت دلاور ، ایالات متحده آمریکا، و زیرمجموعه های کامل شرکت Avcorp Industries Inc هستند.

Comtek Advanced Struktures Ltd.، موجود در استان انتاریو ، کانادا، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت Avcorp Industries Inc است.

Avcorp Industries Inc یک شرکت گزارشگر فدرال است که در آن گزارش شده است کانادا و در بورس اوراق بهادار تورنتو (TSX: AVP) معامله شد.

AMANDEEP KALER
رئیس اجرایی
گروه AVCORP

بیانیه های آینده نگر

این نسخه باید همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت موجود در گزارش سالانه شرکت و با صورتهای مالی سه ماهه و یادداشت های همراه ثبت شده در Sedar (www.sedar.com) خوانده شود.

برخی از اظهارات موجود در این نسخه و سایر اظهارات شفاهی و کتبی که هر از گاهی توسط شرکت بیان می شود ، اظهاراتی آینده نگرانه است ، از جمله جمله هایی که در مورد استراتژی ها ، اهداف ، چشم انداز یا سایر موارد غیر تاریخی بحث می کنند. یا درآمد ، درآمد ، بازده یا سایر اقدامات مالی پیش بینی شده. این اظهارات آینده نگر در معرض خطرات و عدم اطمینان است که ممکن است باعث شود نتایج واقعی با آنچه در بیانیه ها متفاوت است ، از جمله موارد زیر: (الف) تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان که بر نرخ بهره و نرخ ارز تأثیر می گذارد. (ب) وقفه های توقف و اعتصاب کار در تاسیسات اصلی شرکت یا مشتریان یا تأمین کنندگان شرکت. ج) بودجه دولت و مصوبات برنامه ای که بر محصولات تولید شده یا تحت برنامه های دولتی تأثیر می گذارد. (د) هزینه و عملکرد تحویل تحت برنامه های مختلف برنامه و توسعه ؛ (ه) کفایت برآورد هزینه برای برنامه های مختلف مراقبت از مشتری از جمله ضمانت خدمات. (و) توانایی کنترل هزینه ها و اجرای موفقیت آمیز برنامه های مختلف کاهش هزینه ؛ (g) زمان صدور گواهینامه محصولات جدید هواپیما ؛ ح) وقوع رکود در بازارهای مشتری که محصولات شرکت به آنها فروخته یا عرضه می شود یا جایی که شرکت تأمین مالی می کند. (i) تغییر در برنامه های تحویل هواپیما یا لغو سفارشات ؛ (ی) توانایی شرکت برای جبران ، از طریق کاهش هزینه ، افزایش قیمت مواد اولیه و فشار قیمت گذاری توسط مشتریان اصلی تولید کننده تجهیزات. (k) در دسترس بودن و هزینه بیمه ؛ (ل) توانایی شرکت در حفظ کیفیت اعتبار نمونه کارها ؛ م) دسترسی شرکت به بودجه بدهی با نرخ رقابتی ؛ (ن) عدم اطمینان در برآورد بدهی های احتمالی و ایجاد ذخایر متناسب با پرداختن به چنین شرایطی. و (o) ادغام عملیات تازه به دست آمده و هزینه های مربوطه ممکن است بر سودآوری تأثیر منفی بگذارد.

بیانیه های تلفیقی موقت متمرکز موقعیت مالی
(بدون حسابرسی ، بیان شده در هزار دلار کانادا)


30 سپتامبر 2020

31 دسامبر 2019

دارایی های



دارایی های جاری



پول نقد

6606 دلار

4316 دلار

حساب های دریافتنی

17،032

17،625

دارایی های قرارداد

19،714

26،162

موجودیها

11،569

12،933

پیش پرداخت ها و سایر دارایی ها

2،992

2،136


57،913

63،172

دارایی های غیرجاری



پیش پرداخت ها و سایر دارایی ها

3،012

2738

هزینه های توسعه

16،074

14،075

اموال، ماشین آلات و تجهیزات

42،718

46،328

نامحسوس

984

1827

کل دارایی

120701

128،140




تعهدات و حقوق



بدهی های جاری



بدهی بانکی

83،213

85470

حساب های قابل پرداخت و بدهی تعلق

27،769

38178

بخشی از بدهی مدت دار

16،515

2768

مسئولیت قرارداد

8،246

2036

هزینه تضمین

7،778

پیشبرد مشتری

6،193

6،030

کمک هزینه موکول دولت

392

تهیه قرارداد سنگین

291

251


150،397

134،733

بدهی های غیر جاری



بدهی مدت دار

24801

26،848

مسئولیت قرارداد

3،020

4،757

کمک هزینه موکول دولت

229

تهیه قرارداد سنگین

91

هزینه تضمین

5،277


178،538

171،615

(کمبود) عدالت



سهام انتشار نیافته شرکت تضامنی

86،219

86،219

مازاد مشارکت

5470

5446

اندوختن درآمدهای جامع دیگر

5،939

7،054

کسری انباشته

(155،465)

(142،194)


(57،837)

(43،475)

کل بدهی ها و کمبودها

120701

128،140

بیانیه های تلفیقی موقت متراکم درآمد (ضرر) و درآمد جامع (ضرر)
(بدون حسابرسی ، بیان شده در هزار دلار کانادا ، به جز تعداد سهام و مقدار هر سهم)

برای دوره ای که در 30 سپتامبر به پایان رسید

سه ماه تمام شد

نه ماه تمام شد


2020

2019

2020

2019

درآمد

33،769 دلار

37،437 دلار

106،220 دلار

126،461 دلار






هزینه فروش

31209

36،843

103144

120،728






سود ناخالص

2560

594

3،076

5،733






هزینه های اداری و عمومی

4218

5،568

12،590

16،119

استهلاک تجهیزات اداری

193

190

588

579

سود خالص در مطالبات

(17955)

کمکهای دولتی

(1،525)

(3،996)






درآمد عملیاتی (ضرر)

(326)

(5،164)

(6،106)

6،990






هزینه های مالی – خالص

1،649

2،140

6346

5،937

ضرر ارزی (سود)

(712)

171

732

(588)

ضرر خالص در فروش تجهیزات

36

87

111






(ضرر) درآمد قبل از مالیات بر درآمد

(1،263)

(7،511)

(13،271)

1،530






هزینه مالیات بر درآمد






(ضرر) درآمد دوره

(1،263)

(7،511)

(13،271)

1،530






سود (ضرر) جامع دیگر

977

(349)

(1،115)

1046






کل درآمد جامع (ضرر) دوره

(286)

(7،860)

(14386)

2576






(ضرر) درآمد در هر سهم:





درآمد پایه (ضرر) برای هر سهم مشترک

(0.00)

(0.02)

(0.04)

0.00

درآمد کاهش یافته (ضرر) به ازای هر سهم مشترک

(0.00)

(0.02)

(0.04)

0.00

تعداد متوسط ​​وزني سهام عمده مانده (000)

368،118

368،118

368،118

368،118

تعداد متوسط ​​وزن کم شده سهام برجسته (000)

368،118

368،118

368،118

369،308

گزارش های تلفیقی موقت متراکم جریان های نقدی
(بدون حسابرسی ، بیان شده در هزار دلار کانادا)


سه ماه تمام شد

نه ماه تمام شد

برای دوره ای که در 30 سپتامبر به پایان رسید

2020

2019

2020

2019

جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی





درآمد خالص (ضرر) دوره

دلار (1،263)

دلار (7،511)

دلار (13،271)

1530 دلار

تنظیم مواردی که نقدینگی را تحت تأثیر قرار نمی دهند:





هزینه بهره

1،781

2،137

6،743

5،928

استهلاک

2،047

1891

6321

5،716

استهلاک هزینه توسعه

771

279

1،169

1،183

استهلاک دارایی های نامشهود

297

295

906

890

افزایش هزینه تأمین مالی غیر نقدی


3

3

8

9

پیش بینی برای قراردادهای سنگین

(408)

120

(1،510)

پیش بینی برای حساب های مشکوک

(76)

(326)

(555)

پیش بینی موجودی منسوخ

(380)

(535)

(434)

(1،508)

خسارت مبتنی بر سهام

8

17

24

58

تسویه خالص ادعا

8

(1،512)

از بین رفتن تجهیزات

36

87

111

ارز غیر واقعی

(933)

279

669

(730)

تفاوت ارزش منصفانه در بدهی زیر نرخ بازار

(99)

(166)

ضرر در مورد استهلاک اصلاح وام

(135)

(405)

جریان های نقدی از فعالیت های عملیاتی (مورد استفاده در) قبل از تغییرات
در سرمایه در گردش غیر نقدی

2021

(3،509)

1445

9،610

تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی





حساب های دریافتنی

324

9،577

1،808

8،247

دارایی های قرارداد

4343

(2،242)

6565

440

موجودیها

16

21

1،918

4،498

پیش پرداخت ها و سایر دارایی ها

(2،291)

359

(1،593)

2،203

حساب های قابل پرداخت و بدهی تعلق

(1،543)

908

(10703)

(1،889)

مسئولیت قرارداد

2856

87

4،272

(4،391)

خالص وجه حاصل از فعالیت

5،726

6،201

3،712

18،718






جریان های نقدی (مورد استفاده در) فعالیت های سرمایه گذاری





درآمد حاصل از فروش تجهیزات

66

34

66

خرید تجهیزات

(884)

(406)

(1،579)

(893)

پرداخت های مربوط به هزینه های توسعه و ابزار

(780)

(1،181)

(3،166)

(3،007)

پرداخت های اولیه اجاره و سایر هزینه های مستقیم انجام شده

(31)

خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری

(1،664)

(1،521)

(4،742)

(3،834)






جریان های نقدی (استفاده شده در) از فعالیت های تأمین مالی





درآمد حاصل از بدهی بانکی

5539

653

15555

بازپرداخت بدهی بانکی

(4،744)

(4،744)

(17،912)

پرداخت سود

(876)

(1،252)

(3،272)

(3،739)

درآمد حاصل از بدهی مدت دار

352

12،553

868

بازپرداخت بدهی مدت دار

(628)

(567)

(1،880)

(2،023)

خالص وجه نقد (استفاده شده در) از فعالیت های تأمین مالی

(6،248)

4،072

3،310

(7251)

افزایش خالص (کاهش) پول نقد

(2،186)

8،752

2،280

7،633

اختلاف ارز خالص

(22)

10

(16)

وجه نقد – آغاز دوره

8،814

916

4316

2،051

پول نقد – پایان دوره

6،606

9،668

6،606

9،668







بیانیه های تلفیقی موقت متغیر تغییرات موجود در حقوق
(بدون حسابرسی ، بیان شده در هزار دلار کانادا ، به جز تعداد سهام)


سهام انتشار نیافته شرکت تضامنی






تعداد
سهام

میزان

مشارکت کرد
مازاد

جمع آوری شده
کمبود

جمع آوری شده
دیگر
جامع
درآمد

جمع
کمبود

موجودی در 31 دسامبر 2018

368،118،620

86،219

5370

(132،878)

5،145

(36،144)

خسارت مبتنی بر سهام
هزینه

58

58

ضرر ارزی که در ترجمه برای دوره تحقق نیافته است

1044

1044

درآمد خالص دوره

1،530

1،530

موجودی در 30 سپتامبر 2019

368،118،620

86،219

5428

(131،348)

6189

(33،512)

موجودی در 31 دسامبر 2019

368،118،620

86،219

5446

(142،194)

7،054

(43،475)

خسارت مبتنی بر سهام
هزینه

24

24

سود غیرقابل تحقق در
ترجمه برای دوره

(1،115)

(1،115)

ضرر خالص دوره

(13،271)

(13،271)

موجودی در 30 سپتامبر 2020

368،118،620

86،219

5470

(155،465)

5،939

(57،837)

SOURCE Avcorp Industries Inc.

لینک های مربوطه

http://www.avcorp.com